تحلیل بیت کوین (BITCOIN) | 13 اردیبهشت ۱۴۰۴

تحلیل جامع هفتگی بیت‌کوین (BTC): مسیر به سوی 100,000 دلار با چهارمین هفته متوالی رشد
مقدمه
قیمت بیت‌کوین (BTC) پس از یک شکست قاطعانه روی سطح مقاومتی کلیدی خود، هم‌اکنون در محدوده 97,000 دلار معامله می‌شود و این هفته چهارمین رشد هفتگی متوالی خود را به ثبت می‌رساند. در حالی که بازارها نسبت به حل و فصل تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین امیدوارتر شده‌اند، و با تداوم افزایش تقاضای نهادی و پذیرش قانونی بیشتر بیت‌کوین، این ارز دیجیتال محبوب به یک نقطه عطف تاریخی یعنی 100,000 دلار نزدیک می‌شود. اما آیا این حرکت ادامه خواهد یافت یا باید منتظر اصلاح قیمت بود؟

عملکرد هفتگی بیت‌کوین: مسیر به سوی 100,000 دلار
بیت‌کوین این هفته با رشد افزایشی پس از شکست سطح مقاومتی 95,000 دلار در روز پنجشنبه، قیمت به حداکثر 97,400 دلار رسید و اکنون در محدوده 97,000 دلار معامله می‌شود. این شرایط، امیدها را برای شکستن سطح روانی 100,000 دلار تقویت کرده است.

تحلیل تکنیکال قیمت بیت‌کوین
شاخص‌ها و سطوح کلیدی

⦁ مقاومت‌های کلیدی:
⦁ سطح 97,700 دلار: مقاومت روزانه که در صورت شکست، می‌تواند مسیر را به سمت 100,000 دلار باز کند.
⦁ سطح روانی 100,000 دلار: محدوده‌ای که به‌عنوان یک سطح روانی و قوی نقش خواهد داشت.

⦁ حمایت‌های کلیدی:
⦁ سطح 95,000 دلار: اولین سطح حمایتی که در صورت اصلاح، می‌تواند خریداران را به جذب پوزیشن دوباره تشویق کند.
⦁ سطح 92,500 دلار: حمایت قدرتمند بعدی که از اصلاح عمیق‌تر جلوگیری می‌کند.

شاخص قدرت نسبی (RSI):
RSI در نمودار روزانه به سطح 70 رسیده و به محدوده خرید بیش از حد (Overbought) نزدیک شده است. این امر نشان‌دهنده احتمال وقوع یک اصلاح کوتاه‌مدت است. با این حال، در شرایط روند صعودی قوی، RSI می‌تواند برای مدت طولانی در سطوح بالای منطقه خرید باقی بماند.

چشم‌انداز صعودی:
اگر بیت‌کوین بتواند سطح 97,700 دلار را بشکند و روزانه بالای این سطح بسته شود، احتمال صعود سریع به سطح روانی 100,000 دلار بسیار بالا خواهد بود.

چشم‌انداز نزولی:
در صورت عدم موفقیت در بسته شدن بالای سطح 97,700 دلار، احتمال بازگشت قیمت به سطح حمایتی 95,000 دلار وجود دارد. اصلاح عمیق‌تر می‌تواند بیت‌کوین را به حمایت قوی 92,500 دلار و حتی سطوح پایین‌تر هدایت کند.

پذیرش نهادی: سرمایه‌گذاران سازمانی در صحنه بیت‌کوین
تصویب لایحه بیت‌کوین در آریزونا
یکی از مهم‌ترین اخبار این هفته، تصویب لایحه‌ای در ایالت آریزونا است که اجازه می‌دهد خزانه‌دار ایالت و سیستم بازنشستگی حداکثر 10 درصد از دارایی‌های خود را در بیت‌کوین سرمایه‌گذاری کنند. این لایحه که پس از تصویب به دفتر فرماندار فرستاده شده است، آریزونا را به اولین ایالت آمریکا تبدیل می‌کند که بیت‌کوین را به‌عنوان ذخیره مالی دولتی می‌پذیرد.
جریان سرمایه‌گذاری از صندوق‌های ETF بیت‌کوین
تا روز پنج‌شنبه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیت‌کوین (ETF) در آمریکا شاهد ورود 1.13 میلیارد دلار سرمایه بودند، که این روند برای سومین هفته متوالی ادامه داشته است. این امر نشان‌دهنده تقاضای بالای نهادی برای بیت‌کوین است که می‌تواند نقش کلیدی در پیشروی قیمت این دارایی به سمت سطوح بالاتر داشته باشد.
تقاضای شرکت‌ها برای بیت‌کوین
علاوه بر نهادی‌ها، شرکت‌های بزرگ نیز همچنان به افزایش ذخایر بیت‌کوین خود ادامه می‌دهند:
⦁ Microstrategy: این شرکت علیرغم زیان 4.2 میلیارد دلاری در سه‌ماهه اول، اعلام کرد که قصد دارد با استفاده از سرمایه‌گذاری جدید 21 میلیارد دلاری، بیت‌کوین بیشتری خریداری کند.
⦁ Metaplanet: این شرکت ژاپنی اوراق قرضه 0 درصدی به ارزش 24.7 میلیون دلار منتشر کرده تا بیت‌کوین به ذخایر خود اضافه کند. Metaplanet هم‌اکنون بیش از 5,000 بیت‌کوین در خزانه خود دارد.

عوامل کلیدی حمایت‌کننده بیت‌کوین
شرایط ضعیف اقتصاد جهانی
⦁ اقتصاد آمریکا: کاهش غیرمنتظره رشد اقتصادی همراه با تورم بالاتر از پیش‌بینی‌ها و کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان زمینه را برای ورود شتاب‌زده به دارایی‌های امن مانند بیت‌کوین فراهم کرده است.
⦁ ژاپن: ضعف ین ژاپن باعث افزایش انگیزه سرمایه‌گذاران داخلی برای ذخیره بیت‌کوین به‌عنوان یک دارایی جایگزین شده است.
تنش‌های تجاری آمریکا و چین
خبرهای امیدوارکننده در مورد امکان مذاکرات تجاری میان آمریکا و چین باعث بهبود فضای ریسک‌پذیری شده است که این امر می‌تواند همچنان از رشد دارایی‌هایی مانند بیت‌کوین حمایت کند.

آیا بیت‌کوین به 100,000 دلار می‌رسد؟
شکست سطح مقاومتی 95,000 دلار و تثبیت بیت‌کوین بالای سطح 97,000 دلار، مسیر را برای حرکت به سمت 100,000 دلار فراهم کرده است. با اين حال، شاخص RSI نشان می‌دهد که بازار به مرحله خرید بیش از حد رسیده و احتمال اصلاح کوتاه‌مدتی وجود دارد.

نتیجه‌گیری
بیت‌کوین در مسیر یک نقطه عطف بزرگ قرار دارد. رشد قوی تقاضای نهادی، پذیرش قانونی بیشتر در ایالاتی مانند آریزونا و افزایش علاقه شرکت‌های بزرگ به ذخیره این دارایی، همگی به چشم‌انداز صعودی آن کمک کرده‌اند. با این حال، معامله‌گران باید نسبت به نوسانات احتمالی ناشی از اصلاح کوتاه‌مدت در بالای محدوده مقاومتی محتاط باشند و برنامه‌ریزی دقیق بر اساس مدیریت ریسک داشته باشند.
سناریوی صعودی: در صورت شکست سطح 97,700 دلار، احتمال رسیدن بیت‌کوین به 100,000 دلار بسیار بالا است.
سناریوی نزولی: شکست به زیر 95,000 دلار می‌تواند اصلاح عمیق‌تر را آغاز کند.
ماه مه (May) تاریخی مثبت برای بیت‌کوین بوده و با توجه به داده‌های قبلی، میانگین بازدهی این ماه 7.5 درصد است که می‌تواند حرکات صعودی بیشتری را در پی داشته باشد.