اطلاعات تکمیلی
آخرین تحلیلها
بازار رمزارزها در روزهای اخیر با نوسانات قابل توجهی همراه بوده است و در حالی که بسیاری از داراییهای بزرگ مانند بیتکوین و اتریوم در محدودههای منفی معامله میشوند، روند قیمت استلار نشان میدهد این ارز دیجیتال عملکردی بهتر از کلیت بازار داشته است. استلار به دلیل ماهیت خود به عنوان یک توکن انتقال بینالمللی پرداخت، معمولاً حرکتی مشابه با ریپل دارد و در بسیاری از مواقع سرمایهگذاران این دو پروژه را در یک دسته قرار میدهند.
در روزهای اخیر افزایش فعالیت شبکه استلار و رشد قابل توجه تعداد تراکنشها باعث شده توجه معاملهگران دوباره به این دارایی جلب شود. رشد حجم معاملات، مثبت شدن نرخ فاندینگ و افزایش علاقه معاملهگران بازار فیوچرز از جمله عواملی هستند که در کوتاهمدت از این رمزارز حمایت کردهاند. با این حال از منظر تکنیکال، قیمت در محدودهای قرار گرفته که میتواند به عنوان یک مقاومت مهم عمل کند و در صورت ناتوانی در عبور از آن، احتمال اصلاح قیمت افزایش خواهد یافت.
طبق تحلیل قبلی استلار XLMUSDT، بازه حمایتی ۰/۱۶۱ تا ۰/۱۵۵۱ دلار بهعنوان محدوده مهم بازار در نظر گرفته شده بود که قیمت با افزایش فشار فروش این محدوده را به سمت پایین شکست و در نتیجه حد ضرر فعال شد و تحلیل قبلی اعتبار خود را از دست داد.
بررسی ساختار قیمتی استلار XLMUSDT نشان میدهد که قیمت پس از یک موج صعودی قابل توجه در هفته اخیر، اکنون در محدوده مقاومتی مهمی قرار گرفته است. شکست خط روند نزولی قبلی باعث شد قیمت یک رشد سریع را تجربه کند، اما در حال حاضر بازار در نزدیکی یک ناحیه عرضه مهم در حال نوسان است.
محدوده ۰/۱۶۹۲ تا ۰/۱۷۰۸ دلار بهعنوان یک مقاومت کلیدی در ساختار فعلی بازار شناخته میشود. این ناحیه علاوه بر اینکه با سطوح فیبوناچی مهم همپوشانی دارد، در گذشته نیز بهعنوان سطح واکنش قیمت عمل کرده است. بنابراین احتمال افزایش فشار فروش در این محدوده وجود دارد.
در صورتی که قیمت نتواند این محدوده را با قدرت بشکند، احتمال آغاز یک اصلاح نزولی افزایش خواهد یافت و بازار میتواند به سمت حمایتهای پایینتر حرکت کند.
اولین سطح حمایتی مهم برای استلار در محدوده ۰/۱۶۰۸ دلار قرار دارد. این سطح در ساختار فعلی بازار به عنوان یک حمایت میانمدت عمل میکند و در گذشته نیز واکنش خریداران در این ناحیه مشاهده شده است.
در صورت شکست این سطح، احتمال افزایش فشار فروش در بازار بیشتر خواهد شد و قیمت میتواند به سمت محدوده ۰/۱۵۶۳ دلار حرکت کند. این سطح بهعنوان یک حمایت مهم در ساختار فعلی شناخته میشود و میتواند هدف بعدی حرکت نزولی قیمت باشد.
مقاومت اول: محدوده ۰/۱۶۹۲ دلار که اولین سد مقاومتی قیمت در مسیر صعود محسوب میشود و واکنش بازار در این سطح اهمیت زیادی دارد.
مقاومت دوم: سطح ۰/۱۷۰۸ دلار که سقف محدوده مقاومتی فعلی است و شکست آن میتواند نشانهای از افزایش قدرت خریداران باشد.
بررسی سناریوهای معاملاتی (استراتژی فروش)
با توجه به اینکه قیمت به یک سد مقاومتی بسیار محکم رسیده است، استراتژی «فروش پلهای در محدودههای مقاومتی» یک تصمیم منطقی برای معاملهگران به نظر میرسد:
یکی از مهمترین عواملی که در روزهای اخیر توجه بازار را به استلار جلب کرده، افزایش قابل توجه فعالیت در شبکه این پروژه بوده است. دادههای منتشر شده نشان میدهد که شبکه استلار بیش از ۱۴/۱۹ میلیون تراکنش را در یک روز پردازش کرده که بالاترین سطح در یک فصل اخیر محسوب میشود.
افزایش تعداد تراکنشها معمولاً نشاندهنده رشد استفاده واقعی از شبکه و افزایش تقاضا برای توکن بومی آن است. این موضوع میتواند از نظر بنیادی یک سیگنال مثبت برای بازار تلقی شود و توجه سرمایهگذاران بیشتری را به این دارایی جلب کند.
یکی دیگر از نشانههای مثبت در بازار استلار، تغییر نرخ فاندینگ به محدوده مثبت است. دادههای منتشر شده نشان میدهد که نرخ فاندینگ این رمزارز به حدود ۰/۰۱۱ درصد رسیده است.
زمانی که نرخ فاندینگ مثبت میشود، معمولاً به این معناست که معاملهگران دارای موقعیت خرید حاضر هستند کارمزد بیشتری پرداخت کنند تا موقعیت خود را حفظ کنند. این موضوع اغلب نشاندهنده افزایش تمایل بازار به سمت خرید است.
علاقه معاملهگران بازار مشتقه نیز در حال افزایش است. دادهها نشان میدهد که میزان Open Interest قراردادهای آتی استلار به حدود ۹۴/۷۳ میلیون دلار رسیده است، در حالی که این رقم در هفته گذشته حدود ۸۲ میلیون دلار بوده است.
افزایش Open Interest معمولاً به معنای ورود سرمایه جدید به بازار است. ترکیب افزایش فعالیت شبکه، رشد Open Interest و مثبت شدن نرخ فاندینگ میتواند در کوتاهمدت از قیمت استلار حمایت کند.
استلار و ریپل به دلیل کاربرد مشابه در انتقالات مالی بینالمللی معمولاً رفتار قیمتی مشابهی دارند. با این حال در روزهای اخیر عملکرد استلار حتی از ریپل نیز بهتر بوده و توانسته رشد حدود ۳/۵ درصدی را ثبت کند.
این موضوع نشان میدهد که سرمایهگذاران در حال توجه بیشتر به پروژههایی هستند که کاربردهای واقعی در حوزه پرداختهای بینالمللی دارند.
در سناریوی صعودی، اگر قیمت بتواند از محدوده مقاومتی ۰/۱۶۹۲ تا ۰/۱۷۰۸ دلار عبور کند و بالای این سطح تثبیت شود، احتمال ادامه حرکت صعودی افزایش خواهد یافت.
در چنین شرایطی خریداران میتوانند کنترل بازار را در دست بگیرند و قیمت به سمت سقفهای قیمتی بالاتر حرکت کند. افزایش فعالیت شبکه، رشد Open Interest و مثبت بودن نرخ فاندینگ میتوانند از جمله عوامل بنیادی باشند که از این سناریو حمایت میکنند.
در سناریوی نزولی، اگر قیمت نتواند از محدوده مقاومتی ۰/۱۶۹۲ تا ۰/۱۷۰۸ دلار عبور کند، احتمال افزایش فشار فروش در بازار بیشتر خواهد شد.
در این حالت قیمت میتواند ابتدا به سمت سطح حمایتی ۰/۱۶۰۸ دلار حرکت کند و در صورت شکست این سطح، هدف بعدی بازار محدوده ۰/۱۵۶۳ دلار خواهد بود که به عنوان حمایت مهم بعدی در ساختار قیمت شناخته میشود.
در صورتی که قیمت با قدرت از سطح ۰/۱۷۰۸ دلار عبور کند و بالای آن تثبیت شود، ساختار اصلاحی فعلی تضعیف خواهد شد و سناریوی نزولی مطرح شده اعتبار خود را از دست میدهد. در چنین شرایطی احتمال شکلگیری موج صعودی جدید در بازار افزایش مییابد.
استلار این روزها در یک تقاطع بسیار حساس گیر افتاده است. از یک طرف، اخبار شبکه بسیار عالی است؛ ثبت بیش از ۱۴ میلیون تراکنش روزانه و ورود پولهای جدید به بازار، نشان میدهد که تقاضا برای این ارز بالا رفته است.
اما از طرف دیگر، نمودار به ما هشدار میدهد که قیمت به یک منطقه خطرناک (مقاومت ۰/۱۶۹۲ تا ۰/۱۷۰۸ دلار) رسیده است. این ناحیه مهمترین نقطه تصمیمگیری بازار است.
اگر اخبار خوب بتوانند قیمت را از این دیوار عبور دهند، روزهای درخشانی در انتظار استلار خواهد بود؛ اما اگر این اتفاق نیفتد، بازار مسیر افت را در پیش میگیرد تا خریداران دوباره در قیمتهای پایینتر (مثل ۰/۱۶۰۸ دلار) انرژی جمع کنند.
بنابراین، در چنین شرایط حساسی، بهتر است از خریدهای هیجانی در قیمتهای بالا دوری کنید و هرگز بدون قرار دادن حد ضرر دقیق (استاپ لاس) وارد معامله نشوید تا سرمایه شما در برابر چرخشهای ناگهانی بازار در امنیت کامل باشد.
تحلیلهای گذشته
اطلاعات تکمیلی
وورد و ثبت نام کامــــلا رایگــان
برای استفاده رایگان از خدمات FXplus وارد پنل کاربری خود شده و سپس از منو پروفایل خود ٬ بخش خدمات ویژه اف ایکس پلاس٬ خدمت مورد نظر را انتخاب نمایید
لازم به ذکر است این خدمات به صورت کاملا رایگان در دسترس کاربران اف ایکس پی میباشد
