اطلاعات تکمیلی
آخرین تحلیلها
بازار طلا و سکه داخلی، همواره به عنوان دماسنجی حساس در برابر ریسکهای ژئوپلیتیک و تحولات دیپلماتیک عمل کرده است. در روزهای اخیر، با مخابره شدن اخبار مثبت از عرصه بینالملل و کاهش سایه جنگ، حباب ریسک (Risk Premium) که پیشتر در قیمتها لحاظ شده بود، در مسیر تخلیه شدن قرار گرفته است.
این کاهش هیجانات، فشار فروش قابلتوجهی را در بازار داراییهای امن ایجاد کرده و با افت تقاضا برای خرید ربع سکه، ساختار قیمتی را با تغییرات مهمی مواجه ساخته است.
در آخرین تحلیل ارائه شده ربع سکه، بازه حمایتی ۵۳,۲۵۰,۰۰۰ تا ۵۳,۳۶۵,۰۰۰ تومان به سمت پایین شکسته شد و حد ضرر تعیین شده در سناریوی صعودی فعال گردید.
با بررسی نمودار در تایم فریم ۴ ساعته تحلیل جدید، مشاهده میشود که ربع سکه پس از از دست دادن حمایتهای پیشین خود، وارد یک فاز اصلاحی و کانال نزولی شده است. قیمت در حال حاضر با یک بازه مقاومتی بسیار مهم در محدوده ۵۲,۹۳۸,۰۰۰ تا ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان (باکس بنفش رنگ) درگیر است. این ناحیه که با ترازهای ۰/۶۱۸ و ۰/۵ فیبوناچی اصلاحی همپوشانی دارد، پیشتر نقش حمایتی داشت و اکنون با تغییر قطبیت، به یک سد مقاومتی معتبر در برابر خریداران تبدیل شده است.
فلش آبی رنگ نزولی ترسیم شده در نمودار، سناریوی محتملی را به تصویر میکشد که در صورت تایید واکنش منفی قیمت به این ناحیه مقاومتی، ادامه روند اصلاحی و ثبت کفهای پایینتر دور از انتظار نخواهد بود.
چنانچه جو روانی مثبت ناشی از اخبار سیاسی باعث تداوم فشار فروش شود، سطوح زیر میتوانند به عنوان ایستگاههای حمایتی ایفای نقش کنند:
برای تغییر این ساختار نزولی و بازگشت امید خریداران، قیمت نیازمند عبور از موانع زیر است:
بررسی سناریوهای معاملاتی (استراتژی فروش)
با توجه به اینکه نمودار رو به پایین است و قیمت زیر یک مقاومت مهم گیر افتاده، استراتژی «فروش در زمان بالا آمدن قیمت» یک تصمیم منطقی به نظر میرسد:
تغییرات شدید در مواضع دیپلماتیک و کاهش سطح تنشها، محرک اصلی رفتار فعلی بازار طلا و سکه در داخل کشور است.
مهمترین سیگنال کاهش تنش، اعلام رسمی وزیر امور خارجه ایران مبنی بر بازگشایی موقت تنگه هرمز برای عبور و مرور کشتیهای تجاری در پی اعلام آتشبس در لبنان بود. بسته شدن این شاهراه انرژی، یکی از بزرگترین ریسکهای سیستماتیک بود که باعث هجوم سرمایهها به سمت داراییهای امن مانند سکه شده بود. رفع موقت این محدودیت، به سرعت سطح ترس در بازار را کاهش داده و میتواند تمایل سفتهبازانه برای خرید سکه در قیمتهای بالا را تضعیف کند.
واکنشهای سریع و رگباری دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروثسوشال، حاوی پیامهای مهمی برای بازارهای مالی بود. ترامپ با تایید بازگشایی تنگه هرمز، به صراحت از نزدیک بودن یک توافق جامع سخن گفت و اشاره کرد که این فرایند باید سریع پیش برود زیرا بر سر اکثر نکات مذاکره شده است.
اگرچه وی تاکید کرده که محاصره دریایی تا زمان تکمیل ۱۰۰ درصدی توافق پابرجا خواهد بود، اما لحن کلی پیامها و استفاده از عباراتی نظیر “روز عالی و درخشان برای دنیا”، چشمانداز رسیدن به یک ثبات نسبی را در ذهن فعالان اقتصادی تقویت کرده است.
قیمت ربع سکه در بازار داخل، وابستگی مستقیمی به نرخ ارز (دلار آزاد) دارد. اخبار مربوط به احتمال آزادسازی داراییهای بلوکه شده ایران (هرچند با تکذیبهای تلویحی مواجه شده باشد) و فروکش کردن سایه جنگ منطقهای، مستقیماً انتظارات تورمی را هدف قرار میدهد. با کاهش چشمانداز درگیری، هیجان برای خرید ارز فروکش کرده و ثبات یا افت نسبی نرخ دلار میتواند به عنوان یک کاتالیزور قدرتمند، روند اصلاحی و تخلیه حباب ربع سکه را تسریع بخشد.
با توجه به جو روانی مثبت ناشی از احتمال توافق و همسویی آن با قرارگیری قیمت در زیر مقاومت تکنیکال ۵۲,۹۳۸,۰۰۰ تا ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان، سناریوی محتملتر در مقطع کنونی، ادامه روند اصلاحی است. اگر پالسهای مثبت دیپلماتیک ادامه یابد، حباب ریسک تخلیه شده و قیمت میتواند برای لمس اهداف ۴۷,۰۵۲,۰۰۰ و ۴۳,۹۳۸,۰۰۰ تومان تحت فشار فروش قرار گیرد.
بازارهای مالی، به ویژه در خاورمیانه، همواره آبستن رویدادهای غیرمترقبه هستند. اگر مذاکرات ادعایی به بنبست برسد، محاصره دریایی تشدید شود و تنشها مجدداً بالا بگیرد، تقاضای ناشی از ترس به بازار بازخواهد گشت. در این صورت، خریداران ممکن است مقاومت ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان را شکسته و روند صعودی جدیدی را پایهگذاری کنند.
تثبیت قیمت و بسته شدن یک کندل ۴ ساعته قدرتمند در بالای سطح ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان، نشاندهنده تغییر احساسات بازار و غلبه مجدد خریداران بر ناحیه مقاومتی فعلی خواهد بود. وقوع این شرایط، سناریوی مبتنی بر اصلاح نزولی را باطل کرده و نیازمند طراحی یک چارچوب معاملاتی جدید است.
بازار سکه دقیقاً بازتابی از شرایط این روزهاست؛ یعنی تغییر از وضعیت «ترس» به وضعیت «امید به توافق». اخبار مثبت دیپلماتیک و بازگشایی مسیرهای تجاری، مثل آبی بر آتش بازار عمل کرده و انتظارات تورمی را به شدت کاهش داده است. این اتفاقات با ظاهر نمودار هم کاملاً همخوانی دارد؛ جایی که قیمت پس از افت، زیر یک دیوار مقاومتی سنگین (محدوده ۵۲/۹ تا ۵۴ میلیون تومان) گیر افتاده است.
با این وجود، معاملهگران حرفهای میدانند که در دنیای اخبار و سیاست هیچچیز صددرصد نیست. تا زمانی که قیمت زیر این مقاومت قرار دارد، بازار تمایل به افت و کاهش حباب دارد. اما اگر به هر دلیلی اخبار منفی دوباره مخابره شود، ترس به بازار برمیگردد. به همین دلیل، انجام هرگونه معامله در این شرایط پرخبر، نیازمند دوری از هیجان و استفاده قطعی از حد ضرر است تا در برابر اتفاقات پیشبینینشده، سرمایه شما در امان بماند.
تحلیلهای گذشته
اطلاعات تکمیلی
وورد و ثبت نام کامــــلا رایگــان
برای استفاده رایگان از خدمات FXplus وارد پنل کاربری خود شده و سپس از منو پروفایل خود ٬ بخش خدمات ویژه اف ایکس پلاس٬ خدمت مورد نظر را انتخاب نمایید
لازم به ذکر است این خدمات به صورت کاملا رایگان در دسترس کاربران اف ایکس پی میباشد
