اونس جهانی طلا (XAUUSD) پس از انتشار دادههای تورمی ضعیفتر از حد انتظار در ایالات متحده، بار دیگر به کانون توجه سرمایهگذاران بازگشته است. این دادهها امیدها را برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال جاری زنده کرد و نگرانیهای ناشی از گزارش اشتغال قوی را خنثی نمود.
در آخرین تحلیل ارائه شده اونس طلا ،طبق پیشبینی ما عمل کرد و از بازه حمایتی ۴,۸۶۱-۴,۷۴۷ دلار با قدرت شروع به افزایش قیمت نمود و ساختار صعودی خود را تثبیت کرد.
تحلیل تکنیکال اونس طلا (XAUUSD)
در بررسی نمودار آپدیت شده در تایم فریم ۴ ساعته، طلا واکنش بسیار دقیقی به ناحیه حمایتی حیاتی ۴,۷۴۷ تا ۴,۸۶۱ دلار (باکس قرمز رنگ) نشان داده است. این محدوده که با ترازهای اصلاحی ۳۸/۲ و ۵۰ درصد فیبوناچی همپوشانی دارد، به عنوان یک سکوی پرتاب عمل کرده و قیمت را به بالای ۵,۰۰۰ دلار بازگردانده است. آرایش کندلها و بازگشت مومنتوم صعودی، نشاندهنده تسلط خریداران و تلاش برای فتح سقفهای تاریخی جدید است. فلش آبی رنگ ترسیم شده، مسیر ادامه حرکت به سمت اهداف فیبوناچی بالاتر را نشان میدهد.
حمایتهای کلیدی
بر اساس چارت آپدیت شده، سطوح زیر مناطق امن برای ورود خریداران هستند:
- حمایت اول: محدوده ۴,۸۶۱ دلار (تراز ۰/۳۸۲ فیبوناچی و سقف باکس قرمز).
- حمایت دوم (حیاتی): محدوده ۴,۷۴۷ دلار (تراز ۰/۵ فیبوناچی و کف باکس قرمز).
سطوح تکنیکالی مهم (مقاومتها)
در مسیر صعود، اهداف قیمتی زیر مدنظر معاملهگران خواهد بود:
- مقاومت اول: سطح ۵,۳۴۵ دلار (تراز ۰/۷۸۶ فیبوناچی) که ایستگاه بعدی خریداران است.
- مقاومت دوم (هدف نهایی): سطح ۵,۶۰۲ دلار (سقف تاریخی و تراز ۱ فیبوناچی).
ایده معاملاتی
با توجه به واکنش مثبت به ناحیه تقاضا و اخبار فاندامنتال مساعد: خرید پلهای (Long):
- نقطه ورود: خرید در قیمتهای فعلی (۵,۰۰۶ دلار) یا در پولبک به محدوده ۴,۹۰۰ تا ۴,۹۵۰ دلار.
- حد ضرر: تثبیت قیمت (کلوز ۴ ساعته) زیر سطح ۴,۶۵۰ دلار.
- اهداف سود: پله اول ۵,۳۴۵ دلار و پله نهایی ۵,۶۰۲ دلار.
نمودار اونس طلا (XAUUSD) در تایم فریم ۴ ساعته
تحلیل فاندامنتال اونس طلا
بازار طلا تحت تأثیر دادههای تورمی آمریکا و تقاضای فیزیکی قدرتمند قرار دارد.
جهش قیمت با دادههای تورمی ضعیف
قیمت طلا در روز جمعه بیش از ۲ درصد افزایش یافت، زیرا دادههای تورمی آمریکا ضعیفتر از حد انتظار بود و امیدها را برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال جاری دوباره زنده کرد. شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) آمریکا در ماه ژانویه ۰/۲ درصد افزایش یافت که کمتر از پیشبینی ۰/۳ درصدی اقتصاددانان بود.
این دادهها توانست نگرانیهای ناشی از گزارش اشتغال قوی روز چهارشنبه را خنثی کند و باعث رالی تسکینی (Relief Rally) در بازار فلزات شود.
چشمانداز نرخ بهره و تقاضای فیزیکی
فعالان بازار در حال حاضر پیشبینی میکنند که در مجموع ۶۳ واحد پایه کاهش نرخ بهره در سال جاری انجام شود که اولین آن در ماه جولای انتظار میرود. طلا به عنوان یک دارایی بدون بازده، در محیطهای با نرخ بهره پایین عملکرد خوبی دارد. از سوی دیگر، تقاضای طلای چین در آستانه سال نو قمری همچنان قوی باقی مانده است.
افزایش پیشبینی بانک ANZ
تحلیلگران بانک ANZ پیشبینی خود برای قیمت طلا در سه ماهه دوم را از ۵,۴۰۰ دلار به ۵,۸۰۰ دلار در هر اونس افزایش دادهاند و به جذابیت آن به عنوان یک دارایی بیمهکننده (Insurance Asset) اشاره کردهاند.
سناریوهای احتمالی
سناریو صعودی
با حفظ حمایت ۴,۷۴۷ دلار و تداوم ضعف دلار ناشی از انتظارات کاهش نرخ بهره، محتملترین سناریو حرکت قیمت به سمت ۵,۳۴۵ دلار و در نهایت تلاش برای ثبت رکورد جدید در ۵,۶۰۲ دلار است.
سناریو نزولی
در صورتی که دادههای اقتصادی آینده آمریکا دوباره نشاندهنده تورم چسبنده یا بازار کار داغ باشد، فدرال رزرو ممکن است لحن تندتری اتخاذ کند که میتواند قیمت را به سمت حمایت ۴,۷۴۷ دلار بازگرداند.
سناریو ابطال تحلیل
تثبیت قیمت با یک کندل ۴ ساعته پرقدرت زیر سطح ۴,۶۰۰ دلار، اعتبار ناحیه بازگشتی فعلی را از بین برده و تحلیل صعودی را باطل میکند.
نتیجهگیری
اونس طلا با هوشمندی خریداران در ناحیه ۴,۷۴۷-۴,۸۶۱ دلار حمایت شده و فاز اصلاحی را با قدرت پشت سر گذاشته است. ترکیب عوامل تکنیکال (واکنش به فیبوناچی) و فاندامنتال (کاهش تورم و تقاضای فیزیکی چین)، همگی از ادامه روند صعودی حکایت دارند.
با توجه به هدفگذاری ۵,۸۰۰ دلاری موسسات مالی معتبر مانند ANZ، مسیر قیمت برای دستیابی به اهداف ۵,۳۴۵ و ۵,۶۰۲ دلار در کوتاهمدت هموار به نظر میرسد.
