اونس جهانی (XAUUSD) در حال حاضر به پناهگاهی امن برای سرمایهگذارانی تبدیل شده است که نگران تورم ناشی از تعرفهها و تشدید تنشهای ژئوپلیتیک هستند. با توجه به سیاستهای تجاری جدید ایالات متحده و وضعیت پیچیده خاورمیانه، تقاضا برای فلزات گرانبها افزایش یافته است.
در آخرین تحلیل ارائه شده اونس طلا ،طبق انتظار از بازه حمایتی ۴,۹۸۱-۵,۰۶۰ دلار شروع به افزایش قیمت کرد و واکنش مثبتی به این سطح کلیدی نشان داد.
تحلیل تکنیکال اونس طلا (XAUUSD)
بر اساس نمودار آپدیت شده در تایم فریم ۴ ساعته، اونس طلا پس از واکنش به کفهای حمایتی قبلی، اکنون در تلاش برای تثبیت موقعیت خود در سطوح بالاتر است. قیمت در حال حاضر با یک ناحیه حمایتی جدید و مهم در بازه ۵,۰۶۰ تا ۵,۱۱۹ دلار (باکس قرمز رنگ) درگیر است. این ناحیه که با ترازهای ۰/۷۸۶ و ۱ فیبوناچی (سطوح داخلی موج اصلاحی) همپوشانی دارد، میتواند به عنوان سکوی پرتابی برای ادامه روند صعودی عمل کند.
فلش آبی رنگ ترسیم شده روی نمودار، سناریوی محتمل برای حرکت قیمت از این ناحیه به سمت سقفهای بالاتر را نشان میدهد، مشروط بر اینکه خریداران بتوانند فشار فروش را در این محدوده جذب کنند.
حمایتهای کلیدی
در صورتی که قیمت دچار اصلاح شود، سطوح زیر میتوانند نقش حمایتی ایفا کنند:
- حمایت اول: محدوده ۵,۱۱۹ دلار (سقف باکس قرمز) که قیمت هماکنون در بالای آن در نوسان است.
- حمایت دوم (بسیار مهم): محدوده ۵,۰۶۰ دلار (کف باکس قرمز و تراز ۰/۷۸۶ فیبوناچی). حفظ این سطح برای تداوم ساختار صعودی فعلی اهمیت بالایی دارد.
سطوح تکنیکالی مهم (مقاومتها)
برای پیشروی بیشتر، طلا باید از سدهای مقاومتی زیر عبور کند:
- مقاومت اول: سطح ۵,۳۴۵ دلار (تراز ۰/۷۸۶ فیبوناچی از موج اصلی ریزشی) که ایستگاه اول خریداران خواهد بود.
- مقاومت دوم (هدف نهایی): سطح ۵,۶۰۲ دلار (سقف تاریخی و تراز ۱ فیبوناچی) که لمس مجدد آن میتواند نشاندهنده قدرت کامل خریداران باشد.
ایده معاملاتی
با توجه به شرایط فاندامنتال و ساختار تکنیکال، سناریوی زیر برای معاملهگران قابل بررسی است: خرید پلهای (Long):
- نقطه ورود: بررسی فرصتهای خرید در قیمتهای فعلی (حوالی ۵,۱۸۵ دلار) و یا در صورت پولبک به محدوده ۵,۱۰۰ تا ۵,۱۲۰ دلار.
- حد ضرر: تثبیت قیمت (بسته شدن کندل ۴ ساعته) در زیر سطح ۵,۰۰۰ دلار.
- اهداف سود: پله اول ۵,۳۴۵ دلار و پله نهایی ۵,۶۰۲ دلار.
نمودار اونس طلا (XAUUSD) در تایم فریم ۴ ساعته
تحلیل فاندامنتال اونس طلا
عوامل کلان اقتصادی و سیاسی در حال حاضر محرکهای اصلی قیمت طلا هستند.
ریسک تورم ناشی از تعرفهها
طلا روز چهارشنبه افزایش یافت زیرا سرمایهگذاران به دلیل نگرانی از اینکه تعرفهها میتواند تورم را شعلهور کند، به سمت پناهگاههای امن حرکت کردند. ایالات متحده جمعآوری تعرفه موقت ۱۰ درصدی بر واردات جهانی را آغاز کرده و یک مقام کاخ سفید اعلام کرده دولت ترامپ در تلاش است آن را به ۱۵ درصد افزایش دهد. تحلیلگران معتقدند تأثیر تورمی ناشی از تعرفهها و قیمت بالای نفت باعث شده سرمایهگذاران برای پوشش ریسک (Hedging) به طلا روی بیاورند.
تنشهای ژئوپلیتیک و چشمانداز ۶۰۰۰ دلاری
تنشهای مداوم بین ایران و ایالات متحده نیز پیشنهادات خرید برای داراییهای امن را حفظ کرده است. دونالد ترامپ در سخنرانی خود اعلام کرد که اجازه نخواهد داد بزرگترین حامی تروریسم جهان به سلاح هستهای دست یابد و زمینه را برای حمله احتمالی به ایران مطرح کرد. در همین حال، بانک آمریکا (Bank of America) پیشبینی کرده است که قیمت طلا در ۱۲ ماه آینده میتواند به ۶,۰۰۰ دلار در هر اونس برسد.
سناریوهای احتمالی
سناریو صعودی
در صورتی که اخبار مربوط به افزایش تعرفهها به ۱۵ درصد جدیتر شود یا مذاکرات هستهای در ژنو با بنبست مواجه گردد، احتمال شکست مقاومتهای میانی و حرکت قیمت به سمت ۵,۳۴۵ دلار و سپس ۵,۶۰۲ دلار افزایش مییابد.
سناریو نزولی
اگر تنشهای ژئوپلیتیک فروکش کند یا دادههای تورمی آمریکا کمتر از حد انتظار باشد، ممکن است بخشی از “پرمیوم ریسک” طلا تخلیه شود. در این صورت، احتمال شکست حمایت ۵,۰۶۰ دلار و اصلاح قیمت به سمت سطوح پایینتر وجود دارد.
سناریو ابطال تحلیل
بسته شدن یک کندل ۴ ساعته قدرتمند زیر محدوده ۵,۰۰۰ دلار، میتواند ساختار صعودی فعلی را با چالش جدی مواجه کرده و سناریوی رشد قیمت را باطل کند.
نتیجهگیری
اونس طلا در یک محیط مساعد برای رشد قرار گرفته است. حمایتهای تکنیکالی در محدوده ۵,۰۶۰-۵,۱۱۹ دلار با عوامل فاندامنتال قدرتمندی همچون ترس از تورم و درگیریهای نظامی پشتیبانی میشوند. با این حال، معاملهگران باید توجه داشته باشند که نوسانات خبری میتواند تأثیرات آنی بر بازار داشته باشد. چشمانداز رسیدن به ۶,۰۰۰ دلار که توسط بانکهای بزرگ مطرح شده، نشاندهنده پتانسیل بلندمدت این فلز زرد است، اما در کوتاهمدت مدیریت ریسک و توجه به سطوح تکنیکالی ۵,۳۴۵ و ۵,۶۰۲ دلار ضروری است.
