قیمت اونس طلا (XAUUSD) پس از یک دوره نوسان شدید، با حمایت خریداران در کفهای حمایتی و تضعیف جزئی دلار، مجدداً گارد صعودی به خود گرفته است. جذابیت قیمتهای پایین برای “شکارچیان فرصت” و نگرانیهای ادامهدار پیرامون مذاکرات ایران و آمریکا، سوخت لازم برای بازگشت قیمت را فراهم کردهاند.
در آخرین تحلیل طلای جهانی (XAUUSD) ،اشاره کردیم که اونس جهانی در مسیر صعود در حال حرکت است و خوشبختانه قیمت طبق انتظار رفتار کرد و ساختار صعودی خود را حفظ نمود.
تحلیل تکنیکال اونس طلا (XAUUSD)
در بررسی نمودار آپدیت شده در تایم فریم ۴ ساعته، طلا پس از اصلاح قیمت، به ناحیه حمایتی بسیار معتبر ۴,۷۴۷ تا ۴,۸۶۱ دلار (باکس قرمز رنگ) واکنش مثبت نشان داده است. این محدوده که با ترازهای اصلاحی ۳۸/۲ و ۵۰ درصد فیبوناچی همپوشانی دارد، به عنوان یک سکوی پرتاب عمل کرده و قیمت را به بالای ۵,۰۰۰ دلار بازگردانده است.
تشکیل کندلهای سبز قدرتمند و بازگشت قیمت به بالای مقاومتهای میانی، نشاندهنده تسلط مجدد خریداران بر بازار است. فلش آبی رنگ ترسیم شده، مسیر ادامه حرکت به سمت سقفهای قبلی را نشان میدهد.
حمایتهای کلیدی
بر اساس چارت آپدیت شده، سطوح زیر مناطق امن برای ورود خریداران هستند:
- حمایت اول: محدوده ۴,۸۶۱ دلار (تراز ۰/۳۸۲ فیبوناچی و سقف باکس قرمز).
- حمایت دوم (حیاتی): محدوده ۴,۷۴۷ دلار (تراز ۰/۵ فیبوناچی و کف باکس قرمز).
سطوح تکنیکالی مهم (مقاومتها)
در مسیر صعود، اهداف قیمتی زیر مدنظر معاملهگران خواهد بود:
- مقاومت اول: سطح ۵,۳۴۵ دلار (تراز ۰/۷۸۶ فیبوناچی) که ایستگاه اول خریداران است.
- مقاومت دوم (هدف نهایی): سطح ۵,۶۰۲ دلار (سقف تاریخی و تراز ۱ فیبوناچی).
ایده معاملاتی
با توجه به واکنش مثبت به ناحیه تقاضا و مومنتوم صعودی: خرید پلهای (Long):
- نقطه ورود: خرید در قیمتهای فعلی (۵,۰۰۵ دلار) یا در پولبک به محدوده ۴,۹۰۰ تا ۴,۹۵۰ دلار.
- حد ضرر: تثبیت قیمت (کلوز ۴ ساعته) زیر سطح ۴,۷۰۰ دلار.
- اهداف سود: پله اول ۵,۳۴۵ دلار و پله نهایی ۵,۶۰۲ دلار.
نمودار اونس طلا (XAUUSD) در تایم فریم ۴ ساعته
تحلیل فاندامنتال اونس طلا
بازار طلا تحت تأثیر بازگشت خریداران و عوامل ژئوپلتیک قرار دارد.
شکار فرصتهای خرید و تضعیف دلار
طلا روز جمعه بازگشت خوبی داشت و در مسیر ثبت سود هفتگی قرار گرفت که ناشی از “شکار فرصتهای خرید” (Bargain Hunting) و تضعیف اندک دلار بود. قیمت اسپات طلا با رشد ۳/۹ درصدی به حدود ۴,۹۵۵ دلار رسید و زیانهای جلسه معاملاتی آسیا را جبران کرد. جیم ویکوف، تحلیلگر ارشد Kitco Metals، معتقد است که بازار طلا شاهد خریدهای هوشمندانه از سوی معاملهگران صعودی است که قیمتهای پایینتر را فرصت میدانند. همچنین، کاهش ۰/۲ درصدی شاخص دلار، خرید شمش را برای دارندگان سایر ارزها ارزانتر کرد.
مذاکرات ایران و آمریکا و نگرانیهای ژئوپلتیک
مذاکرات هستهای با واسطهگری عمان “شروع خوبی” داشته است، اما نگرانیها همچنان باقی است. اگرچه این اظهارات میتواند نگرانیها از جنگ قریبالوقوع را کاهش دهد، اما طلا به عنوان یک پناهگاه امن سنتی در زمانهای عدم قطعیت ژئوپلتیک عملکرد خوبی دارد و بازار همچنان محتاط است.
افزایش مارجین و نوسانات نقره
بورس کالای شیکاگو (CME Group) برای سومین بار در دو هفته اخیر الزامات مارجین (وجه تضمین) معاملات آتی طلا و نقره را افزایش داد تا ریسک ناشی از نوسانات شدید بازار را کنترل کند. در همین حال، نقره نیز با جهشی ۸/۶ درصدی بهبود یافت، هرچند که تحلیلگران هشدار میدهند آنچه در نقره دیده میشود، سفتهبازی عظیم در طرف خرید است.
سناریوهای احتمالی
سناریو صعودی
با حفظ حمایت ۴,۷۴۷ دلار و تداوم خریدهای نهادی در کف قیمت، محتملترین سناریو حرکت قیمت به سمت ۵,۳۴۵ دلار و در نهایت تلاش برای بازپسگیری ۵,۶۰۲ دلار است.
سناریو نزولی
در صورت انتشار اخبار بسیار مثبت از مذاکرات هستهای و تقویت شدید دلار، قیمت ممکن است حمایت ۴,۷۴۷ دلار را شکسته و به سمت ۴,۵۰۰ دلار اصلاح کند.
سناریو ابطال تحلیل
تثبیت قیمت زیر سطح ۴,۶۰۰ دلار، اعتبار ناحیه بازگشتی فعلی را از بین برده و تحلیل صعودی را باطل میکند.
نتیجهگیری
اونس طلا با هوشمندی خریداران در ناحیه ۴,۷۴۷-۴,۸۶۱ دلار حمایت شده و فاز اصلاحی را پشت سر گذاشته است. ترکیب عوامل فاندامنتال نظیر ضعف دلار و نااطمینانیهای سیاسی، همچنان از قیمت حمایت میکنند. اگرچه برای شکست رکوردهای تاریخی نیاز به یک محرک ژئوپلتیک قویتر است، اما ساختار تکنیکال فعلی نویدبخش صعود تا اهداف ۵,۳۴۵ و ۵,۶۰۲ دلار در کوتاهمدت میباشد.
