بازاراونس جهانی هفته معاملاتی جدید را با قدرت آغاز کرده و با عبور از سطوح مقاومتی، خود را به عنوان پناهگاه امن اصلی در برابر تنشهای ژئوپلتیک معرفی کرده است. ترکیب اخبار نگرانکننده از آمریکای لاتین و دادههای تکنیکال صعودی، سوخت لازم برای ادامه رالی قیمت را فراهم کردهاند.
در تحلیل گذشته XAUUSD اشاره کردیم که طلا در مسیر تکنیکی مد نظر به شرط حفظ بازه حمایتی ۴,۳۱۲ -۴,۲۷۱ دلار در حال حرکت است؛ قیمت با برخورد دقیق به این ناحیه، واکنش مثبت نشان داد و مسیر صعودی را حفظ کرد.
تحلیل تکنیکال اونس طلا (XAUUSD)
در بررسی نمودار آپدیت شده، اونس طلا درون یک کانال صعودی پرقدرت در حال نوسان است. قیمت پس از کفسازی در ناحیه حمایتی پایین، اکنون موفق شده است خود را بالای سطح میانی ۴,۳۸۱ دلار تثبیت کند. این سطح که با تراز ۰/۳۸۲ فیبوناچی همپوشانی دارد، اکنون به عنوان یک حمایت داخلی عمل میکند. فلش آبی رنگ ترسیم شده روی نمودار، ادامه حرکت پرشتاب قیمت به سمت سقفهای جدید تاریخی و اهداف فیبوناچی بالاتر را نشان میدهد. مادامی که قیمت بالای ۴,۳۸۱ دلار معامله میشود، مومنتوم بازار کاملاً در اختیار خریداران است.
حمایتهای کلیدی
بر اساس چارت آپدیت شده، سطوح زیر سنگر خریداران هستند:
- حمایت اول: سطح ۴,۳۸۱ دلار (تراز ۰/۳۸۲ فیبوناچی) که قیمت هماکنون بالای آن قرار دارد.
- حمایت دوم: ناحیه ۴,۳۱۲ دلار (کف باکس قرمز رنگ و تراز حمایتی قبلی).
- حمایت سوم (کف کانال): محدوده ۴,۲۷۱ دلار.
سطوح تکنیکالی مهم (مقاومتها)
در مسیر صعود، اهداف قیمتی زیر مدنظر معاملهگران خواهد بود:
- مقاومت اول: سطح ۴,۵۱۹ دلار (تراز ۰/۸۸۶ فیبوناچی).
- مقاومت دوم (هدف نهایی): سطح ۴,۶۲۴ دلار (تراز ۱/۲۷۲ فیبوناچی و سقف کانال).
ایده معاملاتی
با توجه به روند صعودی و حمایتهای فاندامنتال: خرید پلهای (Long):
- نقطه ورود: خرید در قیمتهای فعلی یا پولبک به محدوده ۴,۳۸۰ تا ۴,۴۰۰ دلار.
- حد ضرر: تثبیت قیمت زیر باکس حمایتی (زیر ۴,۳۰۰ دلار).
- اهداف سود: پله اول ۴,۵۱۹ دلار و پله نهایی ۴,۶۲۴ دلار.
نمودار اونس طلا (XAUUSD) در تایم فریم ۴ ساعته
تحلیل فاندامنتال اونس طلا
محرک اصلی بازار طلا در حال حاضر “ترس” است. تنشهای جدید در آمریکای لاتین باعث شده سرمایهگذاران با شتاب به سمت داراییهای امن هجوم ببرند.
تنشهای ونزوئلا و آمریکای لاتین
طلا هفته را با قدرت آغاز کرد و دلیل اصلی این جهش، تنشهای ژئوپلتیک در آمریکای لاتین است. ایالات متحده یک حمله نظامی را رهبری کرد که منجر به دستگیری نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا شد. علاوه بر این، هشدارهای تهدیدآمیزی از سوی ایالات متحده مبنی بر اینکه کلمبیا و مکزیک ممکن است اهداف بعدی در لیست باشند، فضا را بسیار متشنج کرده است.
تقاضای امن در میان آشفتگی جهانی
این وقایع سرمایهگذاران را ترسانده و آنها را وادار کرده تا برای حفظ سرمایه خود به سمت طلا حرکت کنند. علاوه بر آمریکای لاتین، تنشهای حلنشده در اوکراین، بیثباتی در ایران و آشوب ادامه دار در غزه نیز مزید بر علت شدهاند. در چنین شرایطی، سرمایهگذاران محتاط عمل کرده و هر پناهگاه امنی را غنیمت میشمارند.
قدرت نمایی طلا در برابر دلار
نکته جالب توجه این است که دلار آمریکا نیز به دلیل وضعیت امن خود قوی شده است، اما طلا حتی با وجود دلار قویتر، همچنان به رشد خود ادامه میدهد. این واگرایی نشاندهنده شدت ترس در بازار است. همچنین، معاملهگران نیمنگاهی به دادههای اقتصادی آمریکا (تورم و گزارش اشتغال روز جمعه) دارند که هرگونه ضعف در آنها میتواند محرک دیگری برای صعود طلا باشد.
سناریوهای احتمالی
سناریو صعودی
با حفظ حمایت ۴,۳۸۱ دلار و تداوم اخبار جنگی، محتملترین سناریو شکست سطح ۴,۵۰۰ دلار و حرکت به سمت ۴,۵۱۹ و در نهایت ۴,۶۲۴ دلار است. پیشبینی کوتاهمدت نشان میدهد اگر تقاضای امن حفظ شود، شکست ۴,۵۰۰ دلار بسیار محتمل است.
سناریو نزولی
در صورت کاهش تنشها یا انتشار دادههای اقتصادی بسیار قوی از آمریکا، قیمت ممکن است به سمت حمایت کف کانال در ۴,۲۷۱ دلار بازگردد.
سناریو ابطال تحلیل
تثبیت قیمت زیر سطح ۴,۲۵۰ دلار، ساختار کانال صعودی را نقض کرده و تحلیل خرید فعلی را باطل میکند.
نتیجهگیری
اونس طلا در حال حاضر سوار بر موجی از نگرانیهای ژئوپلتیک است که از ونزوئلا تا خاورمیانه گسترده شده است. از نظر تکنیکالی، قیمت با قدرت از سطوح حمایتی فاصله گرفته و آرایش کندلها نویدبخش فتح قلههای جدید در کانال ۴,۶۰۰ دلار است.
از نظر فاندامنتال، حتی دلار قدرتمند نیز نتوانسته ترمز طلا را بکشد، چرا که در زمان بحرانهای نظامی، طلا پادشاه داراییهاست. معاملهگران باید توجه داشته باشند که نوسانات میتواند شدید باشد، اما جهت کلی بازار تا زمان فروکش کردن تنشها، صعودی باقی خواهد ماند.
