تحلیل داو جونز (DOW JONES) | ۲۷ فروردین ۱۴۰۴
تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز
در تایم‌فریم چهار ساعته، شاخص داوجونز پس از بازیابی نسبی از افت شدید ابتدای آوریل، اکنون در ناحیه حساسی بین دو محدوده کلیدی نوسان می‌کند. حمایت مهم در محدوده ۳۸۳۱۹ تا ۳۸۸۰۵ قرار دارد که با سطوح فیبوناچی ۰.۵ و ۰.۶۱۸ هم‌پوشانی دارد و در صورت رسیدن قیمت به این ناحیه، احتمال بازگشت صعودی بسیار زیاد است. از سوی دیگر، محدوده مقاومتی ۴۱۶۶۲ تا ۴۲۶۱۰ به‌عنوان سد مهم صعودی شناخته می‌شود که در گذشته واکنش‌های قوی به آن دیده شده است. بر اساس ساختار حرکتی نمودار، سناریوی محتمل اصلاح کوتاه‌مدت تا سطح حمایتی و سپس رشد مجدد تا مقاومت است. در صورت شکست این مقاومت، مسیر برای ادامه صعود هموارتر خواهد شد.
نمودار شاخص داوجونز در تایم فریم چهار ساعته:
صعود داوجونز با موتور محرکه بانک‌ها و تکنولوژی‌ها | آیا وال‌استریت آماده صعودی تازه است؟
شاخص داوجونز (Dow Jones) در نخستین ساعت معاملات، بیش از ۶۰ واحد رشد کرد. این حرکت صعودی با پشتیبانی دو بخش کلیدی بازار یعنی مالی‌ها و تکنولوژی‌ها رقم خورد و نشانه‌هایی از بازگشت اعتماد به بازار را به نمایش گذاشت.
در ادامه، نگاهی دقیق‌تر به محرک‌های اصلی رشد داوجونز در این روز و چشم‌انداز آن خواهیم داشت.
جهش سهام بانک‌های بزرگ؛ بانک آو امریکا درخشان ظاهر شد
بخش مالی یکی از مهم‌ترین پیشران‌های رشد داوجونز در این روز بود. بانک آو امریکا (Bank of America) با رشد بیش از ۳ درصدی در پی انتشار گزارش عملکرد قوی، در صدر جدول برندگان بازار قرار گرفت. این بانک موفق شد درآمد خالص بهره و سود حاصل از معاملات خود را فراتر از انتظارات افزایش دهد.
سیتی‌گروپ (Citigroup)نیز با افزایش بیش از ۲ درصدی به قدرت‌گیری بخش مالی کمک کرد.
بانک‌های منطقه‌ای مانند M&T Bank و Huntington Bancshares نیز این روند مثبت را دنبال کردند و موجب رشد ۱.۱ درصدی شاخص کل بخش مالی شدند.
گلدمن ساکس (Goldman Sachs) نیز با جهش ۲ درصدی نقش مهمی در رشد شاخص داوجونز ایفا کرد.
خیز تکنولوژی با ورود الیوت به HPE؛ تکنولوژی‌ها جانی تازه گرفتند
سهام Hewlett Packard Enterprise (HPE) پس از آنکه شرکت سرمایه‌گذاری Elliott Management از خرید سهم ۱.۵ میلیارد دلاری خود خبر داد، نزدیک به ۷ درصد رشد کرد. الیوت همچنین اعلام کرد که به‌دنبال اعمال تغییراتی در ساختار مدیریتی شرکت برای افزایش ارزش سهامداران است.
این خبر موجب جهش در بخش فناوری‌های میان‌رده و صعود ۰.۳ درصدی شاخص تکنولوژی شد. در همین حال، سهام Nvidia و Apollo Global Management نیز در جهت صعودی حرکت کردند؛ به‌ویژه آپولو که بیش از ۲ درصد رشد داشت.
نتفلیکس به دنبال یک تریلیون دلار! جهش در خدمات ارتباطی
نتفلیکس (Netflix) نیز با انتشار گزارشی از وال‌استریت ژورنال مبنی بر هدف‌گذاری بلندمدت برای رسیدن به ارزش بازار ۱ تریلیون دلار، با رشد بیش از ۵ درصدی مواجه شد. این شرکت قصد دارد درآمد تبلیغاتی خود را تا سال ۲۰۳۰ به ۹ میلیارد دلار برساند.
این خبر موجب رشد ۰.۳ درصدی در بخش خدمات ارتباطی شد و نشان داد که بازار همچنان پذیرای چشم‌اندازهای جسورانه شرکت‌های رسانه‌ای است.
فشار منفی از سمت صنعتی‌ها؛ بوئینگ و Dow Inc. در مسیر سقوط
همه اخبار بازار اما خوشایند نبود. بخش صنعتی‌ها و مواد با فشار نزولی همراه شد: بوئینگ (Boeing) بیش از ۳ درصد افت کرد؛ پس از اینکه چین از شرکت‌های هواپیمایی داخلی خواست تا سفارشات خود برای هواپیماها و قطعات آمریکایی را متوقف کنند.
Dow Inc. نیز با بیش از ۴ درصد کاهش مواجه شد، که دلیل آن گزارش کاهش رتبه اعتباری از سوی بانک آو امریکا بود. این بانک هشدار داد که موانع اقتصادی و تجاری ممکن است فشار بیشتری بر این شرکت وارد کند.
چشم‌انداز بازار: فصلی مهم در راه است
به نظر می‌رسد بازار در آستانه فصلی تعیین‌کننده قرار دارد:
انتشار گزارش‌های مالی شرکت‌ها همچنان مهم‌ترین محرک بازار در کوتاه‌مدت خواهد بود.
سرمایه‌گذاران با دقت تحرکات سرمایه‌گذاران فعال (Activist Investors) را دنبال می‌کنند؛ چرا که این نوع ورودها می‌تواند جذابیت شرکت‌های کمتر دیده‌شده را افزایش دهد.
با این حال، ریسک‌های ناشی از تعرفه‌ها و تنش‌های تجاری با چین همچنان در پس‌زمینه وجود دارد و می‌تواند بر شاخص‌هایی مانند داوجونز که ترکیبی از شرکت‌های صنعتی و مالی است، اثر بگذارد.
جمع‌بندی: داوجونز در مسیر احیای تدریجی
شاخص داوجونز با حمایت بانک‌ها و تکنولوژی‌ها روز خوبی را آغاز کرده، اما راه صعودی آن همچنان پرچالش است. آینده این شاخص وابسته به ادامه‌دار بودن عملکرد قوی شرکت‌ها، کنترل تنش‌های تجاری و روند بازارهای جهانی خواهد بود.
اگر شرایط فعلی حفظ شود، می‌توان داوجونز را در مسیر بازگشت به سطوح مقاومتی مهم دید، اما در صورت تشدید ریسک‌های ژئوپلیتیکی، نوسانات تازه‌ای در راه است.
