اطلاعات تکمیلی
آخرین تحلیل‌ها
شاخص داوجونز (US30) پس از رشد اخیر و دستیابی به محدوده مقاومتی کلیدی در سطح 42,930 واحد， وارد فاز تثبیت شده و اکنون در نزدیکی این سطح در حال نوسان است. این در حالی است که سرمایه‌گذاران با احتیاط در انتظار انتشار شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده هستند که می‌تواند جهت حرکت بعدی بازار را مشخص کند.
در نمودار یک‌ساعته، قیمت در قالب یک کانال صعودی در حال حرکت است و طی روزهای اخیر با شکل‌گیری یک الگوی «مثلث صعودی» (Ascending Triangle) در محدوده مقاومتی 42,930 واحد， احتمال شکست این سطح در حال افزایش است.
خط روند صعودی که از کف‌های اخیر حمایت کرده، به همراه میانگین متحرک ساده 200 ساعته (SMA 200) در محدوده 42,465， نقش مهمی در حفظ ساختار صعودی ایفا می‌کند.
نمودار تکنیکال US30 - تایم‌فریم ۱ ساعته:
نشست تجاری میان ایالات متحده و چین در لندن منجر به «توافق چارچوبی اولیه» شده است؛ با این حال، جزئیات آن هنوز قطعی نیست. نگرانی از بازگشت لفاظی‌های تعرفه‌ای دولت ترامپ موجب شده بازار با احتیاط بیشتری معامله شود.
از سوی دیگر، گزارش تورم ماه مه آمریکا (CPI) که امروز منتشر خواهد شد، می‌تواند بر انتظارات نرخ بهره و چشم‌انداز سیاست پولی فدرال رزرو اثرگذار باشد. بر اساس پیش‌بینی‌ها، نرخ تورم سالانه تا سطح 2.4٪ افزایش خواهد یافت. هرگونه انحراف از این رقم می‌تواند باعث نوسانات شدید در شاخص‌ها شود.
در صورت شکست و تثبیت قیمت بالای 42,930 واحد， مسیر برای رشد تا سطح 43,599 واحد هموار خواهد شد.
در صورت ناکامی در عبور از مقاومت مثلث و شکست حمایت خط روند صعودی، احتمال اصلاح تا ناحیه 42,250 و حتی کف کانال وجود دارد.
داوجونز در شرایط حساس تکنیکالی قرار دارد؛ شکل‌گیری الگوی مثلث صعودی و حمایت مداوم از سوی میانگین‌های متحرک نشان‌دهنده پتانسیل شکست مقاومتی است. با این حال، داده‌های تورمی امروز می‌توانند به عنوان محرک اصلی برای حرکت بعدی قیمت عمل کنند. سرمایه‌گذاران باید با دقت بالا این رویداد را دنبال کنند.
تحلیل‌های گذشته
اطلاعات تکمیلی
شاخص داوجونز (Dow Jones Industrial Average) یکی از قدیمی‌ترین و معروف‌ترین شاخص‌های بورس در جهان است که عملکرد ۳۰ شرکت بزرگ و معتبر صنعتی در ایالات متحده را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص به‌عنوان معیاری کلیدی برای تحلیل وضعیت کلی بازار سهام آمریکا و اقتصاد این کشور در نظر گرفته می‌شود.
شاخص داوجونز در سال ۱۸۹۶ توسط چارلز داو و ادوارد جونز، بنیان‌گذاران شرکت داو جونز، ایجاد شد. در ابتدا این شاخص شامل ۱۲ شرکت فعال در حوزه‌های مختلفی مانند راه‌آهن، نفت و تنباکو بود. اما با گذشت زمان، ساختار آن تغییر یافت و امروزه از ۳۰ شرکت بزرگ صنعتی تشکیل شده است که در صنایع گوناگون فعالیت می‌کنند.
در حال حاضر این شاخص شامل شرکت‌هایی مانند اپل، مایکروسافت، بوئینگ، کوکاکولا، مک‌دونالد، و والت دیزنی است. این شرکت‌ها نماینده طیف گسترده‌ای از صنایع مختلف هستند و انتخاب آن‌ها به گونه‌ای صورت گرفته که وضعیت کلی اقتصاد آمریکا را منعکس کنند.
برخلاف بسیاری از شاخص‌های دیگر که وزن شرکت‌ها را بر اساس ارزش بازار آن‌ها تعیین می‌کنند، داوجونز یک شاخص قیمتی است. یعنی تأثیر هر شرکت بر شاخص بر اساس قیمت سهام آن مشخص می‌شود. به همین دلیل، شرکت‌هایی با قیمت سهام بالاتر، حتی اگر ارزش بازار کمتری داشته باشند، تأثیر بیشتری بر شاخص دارند.
برای محاسبه این شاخص، مجموع قیمت سهام ۳۰ شرکت عضو بر عددی به نام «مقسوم‌علیه داوجونز» تقسیم می‌شود. این عدد در طول زمان با توجه به تقسیم سود، تجزیه سهام، و دیگر تغییرات تعدیل می‌شود.
این شاخص به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزارها برای تحلیل وضعیت اقتصادی و بازار سهام در آمریکا مورد استفاده قرار می‌گیرد. بسیاری از تحلیل‌گران، سرمایه‌گذاران، و نهادهای اقتصادی از داوجونز برای ارزیابی عملکرد کلی بازار و تصمیم‌گیری‌های مالی استفاده می‌کنند.
افراد می‌توانند از روش‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری یا معامله بر روی داوجونز استفاده کنند:
عوامل متعددی می‌توانند باعث نوسان در شاخص داوجونز شوند که برخی از آن‌ها عبارتند از:
شاخص داوجونز در مقایسه با شاخص‌هایی مثل S&P 500 یا نزدک، تفاوت‌های کلیدی دارد. برای مثال:
شاخص داوجونز در بازار بورس نیویورک (NYSE) معامله می‌شود. ساعات رسمی معاملات از دوشنبه تا جمعه، از ساعت ۹:۳۰ صبح تا ۴ عصر به‌وقت محلی نیویورک است. البته بسیاری از بروکرها امکان معامله داوجونز را به‌صورت ۲۴ ساعته از طریق CFD فراهم کرده‌اند.
سرمایه‌گذاران بلندمدت، معامله‌گران روزانه، تحلیل‌گران فاندامنتال و حتی تریدرهای تکنیکال، همگی می‌توانند از اطلاعات و نوسانات شاخص داوجونز برای تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر استفاده کنند. همچنین اقتصاددانان نیز از روند این شاخص برای تحلیل وضعیت کلی اقتصاد آمریکا بهره می‌برند.
شاخص داوجونز در سال‌های گذشته یکی از پرنوسان‌ترین شاخص‌ها بوده و عملکرد آن بازتاب‌دهنده احساسات بازار، وضعیت اقتصاد و سیاست‌های مالی و پولی آمریکا است. از آنجا که بسیاری از ابزارهای مالی به این شاخص متصل هستند، شناخت دقیق آن برای هر معامله‌گر ضروری است.
هر چی بخوای دم دستت….
واچ لیست هفتگی ٬ تحلیل رویداد‌ها هفتگی ٬ سبد سرمایه گذاری ماهانه ٬ اطلاع از پیشنهادات شگفت انگیز بروکرها و صرافی‌ها و … ٬ همه رو در ایمیل خود با عضویت در خبرنامه اف ایکس پی داشته باشید
بررسی تخصصی بروکرها و صرافی‌ها، تحلیل روزانه بازارهای مالی، پوشش اخبار اقتصادی، آموزش جامع فارکس و ارز دیجیتال، و خدمات واریز و برداشت امن و سریع