نمودار شاخص نزدک-۱۰۰ در هفته اخیر وارد یک فاز نیمهصعودی شده که با ترکیب اخبار مثبت از بخش فناوری و چشمانداز تاریخی رشد فصلی همراه است. پس از انتشار خبر رشد قابلتوجه سهام شرکتهای بزرگ فناوری مانند آلفابت و اپل، که باعث بهبود عملکرد شاخص شد، بازار همچنان تحت تأثیر دادههای نهچندان قوی بازار کار ایالات متحده است. این دادهها باعث ابهام موقت در جهتگیری کوتاهمدت بازار شدهاند، اما ساختار تکنیکالی نزدک-۱۰۰ همچنان شرایطی مساعد برای تداوم رشد نشان میدهد.
تحلیلهای گذشته نشان دادهاند که محدوده ۲۳,۴۴۸ – ۲۳,۵۷۵ دلار به عنوان مقاومت مهم در برابر مسیر صعودی قرار داشته و هرگونه شکست معتبر این سطح میتواند راه را به سمت اهداف بالاتر مانند ۲۳,۹۶۵ و ۲۴,۵۸۹ دلار هموار کند.
در تحلیل گذشته، پس از برخورد قیمت به مقاومت یاد شده و شکست ناکام آن، حد ضرر فعال شد و بازار وارد اصلاح شد. ساختار قبلی نشان میداد که عدم توانایی عبور از مقاومت، فشار فروش کوتاهمدت ایجاد میکند، که چنین نیز شد.
در چارت بهروزشده، شاخص نزدک-۱۰۰ بار دیگر به محدوده ۲۳,۴۴۸ – ۲۳,۵۷۵ دلار نزدیک شده است. ساختار نمودار شامل شکست کانال نزولی کوتاهمدت و ایجاد یک فاز انباشت در زیر مقاومت کلیدی است. این حالت اغلب نشاندهنده آمادهسازی برای یک حرکت صعودی قدرتمند است.
در صورتی که محدوده مقاومتی یادشده با حجم بالا شکسته شود، اولین مقصد قیمتی، سطح فیبوناچی ۱/۰۰ در ۲۳,۹۶۵ دلار بوده و پس از آن سطح ۱/۶۱۸ فیبوناچی در ۲۴,۵۸۹ دلار به عنوان هدف اصلی صعود قرار خواهد گرفت.
۱. ۲۳,۳۰۰ دلار – حمایت کوتاهمدت داخل محدوده تراکم، حفظ آن نشانه پایداری مومنتوم صعودی است.
۲. ۲۳,۱۰۰ دلار – حمایت میانی و کف رِنج اخیر، شکست آن میتواند اصلاح را عمیقتر کند.
۳. ۲۲,۸۰۰ دلار – حمایت مهم ساختاری و همزمان کف کانال قرمز، که از دست رفتن آن شرایط نزولی را فعال میکند.
در صورت کاهش قیمت از حمایتها، مسیر نزولی ابتدا به سمت ۲۳,۱۰۰ دلار و در ادامه به ۲۲,۸۰۰ دلار باز خواهد شد.
بازار سهام آمریکا در هفتههای اخیر شاهد نوسانات مقطعی بوده است. شاخص نزدک و S&P 500 رشد کردند، در حالی که داوجونز اندکی افت داشت. علت اصلی این رفتار دوگانه، تمرکز شاخص نزدک بر شرکتهای فناوری است که از رالی سهام بزرگی مانند آلفابت و اپل بهره بردند.
رفع خطر تجزیه آلفابت در پرونده ضدانحصار، فشار روانی بر سهام غولهای فناوری را کاهش داد و اعتماد سرمایهگذاران به پایداری رالی بخش تکنولوژی را افزایش داد.
گزارش فرصتهای شغلی حاکی از کاهش شدید تعداد موقعیتهای استخدامی به پایینترین سطوح از زمان اوجگیری کرونا است. این دادهها سیگنال خاصی برای سیاستهای پولی فدرال رزرو دارند و میتوانند در آینده باعث توقف یا کاهش نرخ بهره شوند، که خبری مطلوب برای بازار سهام محسوب میشود.
بر اساس بررسی Piper Sandler، در ۸۹ درصد مواردی که S&P 500 تا پایان آگوست بیش از ۲۰ قله تاریخی جدید ثبت کرده، بازار از سپتامبر تا دسامبر میانگین رشد ۵/۴ درصدی داشته است. این الگوی تاریخی میتواند به نفع نزدک نیز عمل کند، زیرا شرایط روانی و سرمایهگذاری معمولاً بین شاخصهای اصلی همپوشانی دارد.
احتمال بازگشت یا حفظ تعرفههای تجاری حتی در صورت مخالفت دیوان عالی، عاملی از جنس ریسک فاندامنتال است که میتواند هزینههای شرکتهای فناوری را تحت فشار قرار دهد.
در صورت شکست معتبر محدوده ۲۳,۴۴۸ – ۲۳,۵۷۵ دلار، افزایش حجم معاملات و تداوم اخبار مثبت از بخش فناوری، شاخص به سرعت میتواند به ۲۳,۹۶۵ دلار برسد و پس از آن، با حفظ مومنتوم، تا ۲۴,۵۸۹ دلار رشد کند. عوامل حمایتی شامل کاهش فشار نرخ بهره در صورت تضعیف بازار کار و الگوی تاریخی رشد فصلی هستند.
شکست حمایت ۲۳,۱۰۰ دلار همراه با دادههای ضعیف درآمد شرکتهای فناوری یا تشدید ریسکهای تجاری، میتواند افت بیشتر تا ۲۲,۸۰۰ دلار و حتی پایینتر را فعال کند.
حرکت نوسانی بین ۲۳,۱۰۰ و ۲۳,۵۷۵ دلار بدون شکست معتبر هر یک از سطوح مذکور، سیگنالهای فعلی را خنثی کرده و بازار را در یک رنج کوتاهمدت قرار میدهد.
شاخص نزدک-۱۰۰ در شرایط حساس فعلی، بین یک مقاومت تاریخی و حمایت میانمدت قرار گرفته است. از منظر تکنیکال، ساختار نمودار در تایمفریم ۴ ساعته نشاندهنده احتمال بالای شکست مقاومت ۲۳,۴۴۸ – ۲۳,۵۷۵ دلار و حرکت به سمت اهداف ۲۳,۹۶۵ و ۲۴,۵۸۹ دلار است. از منظر فاندامنتال، پشتیبانی از سوی عملکرد خوب سهام غولهای تکنولوژی، آمار اقتصادی با تأثیر انبساطی، و الگوی تاریخی رشد پاییزه، چشمانداز مثبتی را ترسیم کردهاند.
با این حال، نباید از ریسکهای موجود مانند احتمال بازگشت تعرفهها یا اصلاح ناگهانی بازار به دلیل ارزشگذاری بالا غافل شد. معاملهگران هوشمند با مدیریت سرمایه دقیق، استفاده از استراتژی خرید پلهای و حد ضررهای منطقی، میتوانند از این شرایط ویژه نهایت بهره را ببرند. حفظ حمایتهای کلیدی و توجه به شکستهای معتبر، کلید موفقیت در این برهه از بازار نزدک-۱۰۰ است.
این تحلیل توسط تیم تخصصی FXPay تهیه شده و صرفاً جنبه آموزشی و اطلاعرسانی دارد. با توجه به ماهیت پرریسک بازارهای مالی، هیچ تحلیلی تضمینی برای سوددهی ندارد. مسئولیت نهایی هرگونه تصمیم یا معامله، تنها بر عهده سرمایهگذار است
وورد و ثبت نام کامــــلا رایگــان
برای استفاده رایگان از خدمات FXplus وارد پنل کاربری خود شده و سپس از منو پروفایل خود ٬ بخش خدمات ویژه اف ایکس پلاس٬ خدمت مورد نظر را انتخاب نمایید
لازم به ذکر است این خدمات به صورت کاملا رایگان در دسترس کاربران اف ایکس پی میباشد
