تحلیل شاخص داوجونز: توقف موقت در صعود، اما جو بازار همچنان صعودی است
تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز در تایم فریم چهار ساعته
در نمودار روزانه شاخص صنعتی داوجونز (US30)، قیمت پس از برخورد به محدوده حمایتی مهم ۳۹۷۶۳ تا ۴۰۷۷۲ و تشکیل یک واکنش صعودی، موفق به عبور از سطح اصلاحی ۵۰ درصد فیبوناچی در محدوده ۴۰۷۷۲ شده است. این شکست می‌تواند سیگنالی برای آغاز یک موج صعودی جدید باشد.
در صورت حفظ این سطح حمایتی، می‌توان انتظار داشت قیمت ابتدا تا مقاومت ۴۳۲۱۷ (سطح ۷۸.۶ درصد فیبوناچی) و در ادامه تا هدف کامل اصلاح در تراز ۴۵۰۴۶ حرکت کند.
این تحلیل تا زمانی معتبر است که قیمت بالای محدوده حمایتی ۳۹۷۶۳ باقی بماند. در صورت شکست این حمایت، ناحیه بعدی در اطراف ۳۷۵۴۴ تا ۳۶۵۸۸ می‌تواند به‌عنوان حمایت قدرتمند وارد عمل شود.
نمودار شاخص داوجونز در تایم فریم چهار ساعته
عملکرد روز گذشته بازار سهام آمریکا
- S&P 500 با رشد ۰.۷۲٪، بازدهی سالانه مثبت را ثبت کرد.
- نزدک کامپوزیت پنجمین جلسه متوالی صعودی را با رشد ۱.۶۱٪ تجربه کرد.
- داوجونز با افت ۰.۶۴٪ همراه بود که بیشتر به دلیل افت سهام شرکت UnitedHealth رخ داد.
با این حال، شاخص داوجونز همچنان در مسیر صعود هفتگی قرار دارد.
فضای خوش‌بینانه پس از توافق تجاری آمریکا و چین
کاهش تعرفه‌های تجاری به مدت نود روز میان ایالات متحده و چین، امیدواری‌ها را به کاهش تنش‌های تجاری افزایش داده و به گفته تحلیل‌گران، فضای ریسک‌پذیر (Risk-on) به بازار بازگشته است.
«اگرچه مسائل ساختاری میان چین و آمریکا همچنان باقی است، اما پیام واضحی از عدم تمایل دو طرف به تشدید تنش‌ها مخابره شده است.» - تحلیل‌گر بازار جهانی در eToro
درخشش سهام فناوری و بازگشت آبی‌پوش‌ها
- سهام فناوری با بیش از ۲٪ رشد، در صدر گروه‌های برتر بازار قرار گرفت.
- انویدیا (Nvidia) با جهش ۵٪ به دلیل ارسال چیپ هوش مصنوعی به عربستان.
- اپل (Apple) چهارمین روز مثبت پیاپی را ثبت کرد.
- آمازون (Amazon) برای پنجمین روز متوالی رشد داشت.
- گلدمن ساکس و دیزنی نیز به ترتیب پنج و شش روز متوالی صعودی ثبت کردند.
جمع‌بندی تحلیل داوجونز
با وجود افت موقت شاخص داوجونز در معاملات روز گذشته، جو کلی بازارهای مالی آمریکا صعودی باقی مانده است. کاهش تعرفه‌های تجاری، کاهش تنش میان چین و آمریکا و رشد چشمگیر سهام فناوری، موتور محرک اصلی شاخص‌های بورسی هستند.
در صورت حفظ فضای خوش‌بینانه، احتمال بازگشت داوجونز به مسیر صعودی و تداوم رشد هفتگی دور از انتظار نیست.
