مهم‌ترین رویدادهای فارکسی هفته ( ۱۲ تا ۱۸ خرداد )

تمرکز بازار بر سخنرانی پاول و گزارش اشتغال

در هفته پیش رو، بازارهای مالی جهانی وارد مرحله‌ای حساس می‌شوند؛ تمرکز اصلی بر سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، و گزارش مهم اشتغال ایالات متحده خواهد بود. رشد قابل توجه شاخص S&P 500 در ماه مه، عمدتاً به واسطه عملکرد قدرتمند شرکت Nvidia و کاهش غیرمنتظره تورم، فضای مثبتی در بازار ایجاد کرد. اکنون اما، معامله‌گران در انتظار شفافیت بیشتر درباره مسیر نرخ بهره و سلامت بازار کار هستند.

وضعیت کلی بازارها: پایان قوی ماه مه و انتظار برای کاتالیزور جدید

شاخص S&P 500 ماه مه را با رشد چشم‌گیر حدود ۶٪ به پایان رساند؛ تمرکز سرمایه‌گذاران بر سهام حوزه فناوری و هوش مصنوعی، به ویژه پس از گزارش قدرتمند Nvidia، محرک اصلی این صعود بود. داده‌های تورمی که کمتر از حد انتظار بودند نیز باعث شد تا گمانه‌زنی‌ها درباره نزدیک بودن کاهش نرخ بهره افزایش یابد. با این حال، با توجه به انتشار گزارش‌های کلیدی اشتغال و اظهارات فدرال رزرو، مسیر بازار در کوتاه‌مدت همچنان وابسته به داده‌ها و سیاست‌گذاری‌هاست.

داده‌های اقتصادی کلیدی: تمرکز کامل بر اشتغال و دستمزد

این هفته، تقویم اقتصادی مملو از داده‌های حیاتی برای سیاست‌گذاران و فعالان بازار فارکس است:

دوشنبه ۲ ژوئن

شاخص ISM بخش تولیدی (ماه مه): ساعت ۱۸:۳۰ به وقت ایران | پیش‌بینی: ۴۹.۳

سخنرانی جروم پاول (رئیس فدرال رزرو): ساعت ۲۱:۳۰ به وقت ایران

سه‌شنبه ۳ ژوئن

گزارش فرصت‌های شغلی JOLTS  (آوریل): ساعت ۱۸:۳۰ به وقت ایران | پیش‌بینی: ۷.۱۹ میلیون

چهارشنبه ۴ ژوئن

تغییرات اشتغال ADP  (ماه مه): ساعت ۱۶:۴۵ به وقت ایران | پیش‌بینی: ۱۱۰ هزار

شاخص خدمات ISM: ساعت ۱۸:۳۰ به وقت ایران | پیش‌بینی: ۵۲.۰

پنج‌شنبه ۵ ژوئن

درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری: ساعت ۱۷:۰۰ به وقت ایران | پیش‌بینی: ۲۳۲ هزار

جمعه ۶ ژوئن

گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP): ساعت ۱۷:۰۰ به وقت ایران | پیش‌بینی: ۱۳۰ هزار

میانگین دستمزد ساعتی: ساعت ۱۷:۰۰ به وقت ایران | پیش‌بینی: +۰.۳٪

نرخ بیکاری: ساعت ۱۷:۰۰ به وقت ایران | پیش‌بینی: ۴.۲٪

تحولات شرکتی و گزارش‌های مالی

بررسی تقاضای هوش مصنوعی و سلامت مصرف‌کننده

بازار سهام آمریکا در این هفته همچنین منتظر گزارش‌های مالی شرکت‌های مهمی خواهد بود که دیدگاهی نسبت به روند کلی اقتصاد و تقاضای بخش فناوری ارائه می‌دهند:

CrowdStrike، Broadcom، MongoDB و DocuSign از جمله شرکت‌هایی هستند که اطلاعات مهمی درباره روند تقاضا در حوزه فناوری ابری، امنیت سایبری و هوش مصنوعی ارائه خواهند کرد.

در حوزه مصرف‌کننده، شرکت‌هایی نظیر Dollar Tree، Lululemon و Petco تصویر روشنی از سلامت اقتصادی خانوارها و قدرت خرید مصرف‌کنندگان آمریکایی به نمایش می‌گذارند.

فعالیت بانک مرکزی: تمرکز کامل بر سخنان پاول

سخنرانی رئیس فدرال رزرو در روز دوشنبه به‌عنوان مهم‌ترین رویداد سیاست‌گذاری این هفته تلقی می‌شود. در شرایطی که آخرین صورت‌جلسه فدرال رزرو بر صبر در کاهش نرخ بهره تأکید داشت، لحن پاول می‌تواند بر انتظارات بازار برای نشست‌های آینده تأثیر جدی بگذارد. عدم وجود سخنرانی‌های کلیدی دیگر از سوی اعضای FOMC، وزن سخنان پاول را بیشتر کرده است.

جمع‌بندی:

در حالی که چشم‌انداز کاهش نرخ بهره هنوز مبهم باقی مانده، سخنان پاول و گزارش اشتغال روز جمعه می‌توانند جهت‌گیری بازارهای مالی را در کوتاه‌مدت مشخص کنند. اگر آمار اشتغال قوی‌تر از حد انتظار باشد، ممکن است احتمال کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر کاهش یابد و دلار تقویت شود. در مقابل، ضعف در داده‌ها می‌تواند طلا و سایر دارایی‌های غیر ریسکی را در کانون توجه قرار دهد.

با توجه به تقاطع حساس بین داده‌های اقتصادی، اظهارات مقامات و عملکرد شرکت‌های بزرگ، توصیه می‌شود معامله‌گران با دقت بالا و رویکردی محتاطانه به تحلیل و معامله در این هفته بپردازند.