قیمت نفت (WTI) بار دیگر تحت سیطره اخبار ژئوپلیتیک و سایه سنگین درگیریهای نظامی قرار گرفته است. افزایش تنشها میان واشنگتن و تهران، همراه با مانورهای نظامی در خلیج فارس و تنگه هرمز، معاملهگران را در وضعیت “آمادهباش کامل” قرار داده و کفه ترازو را به نفع خریداران سنگین کرده است.
در آخرین تحلیل نفت خام ٬ متأسفانه حمایت ۶۳/۹۷ دلار را به سمت پایین شکست و حد ضرر فعال شد، اما بلافاصله پس از جمعآوری نقدینگی، به مسیر صعودی خود در جهت اهداف بازگشت.
تحلیل تکنیکال نفت WTI
در تایم فریم ۴ ساعته، نفت خام تگزاس (WTI) در یک کانال صعودی پرشتاب در حال نوسان است. قیمت پس از یک اصلاح کوتاه و برخورد به ناحیه حمایتی بسیار کلیدی ۶۵/۰۰ تا ۶۵/۴۰ دلار (باکس قرمز رنگ)، با واکنش قدرتمندی از سوی خریداران مواجه شده است. این محدوده که با ترازهای اصلاحی ۷۸/۶ و ۸۸/۶ درصد فیبوناچی همپوشانی دارد، به عنوان “کف بتنی” عمل کرده و قیمت را به بالای ۶۶ دلار پرتاب کرده است. فلش آبی رنگ ترسیم شده، نمایانگر ادامه این رالی صعودی به سمت سقف کانال و اهداف فیبوناچی بالاتر است.
حمایتهای کلیدی
سطوح زیر مناطق امن برای ورود خریداران در پولبکها هستند:
- حمایت اول (حیاتی): محدوده ۶۵/۴۰ دلار (سقف باکس قرمز و تراز ۰/۸۸۶ فیبوناچی).
- حمایت دوم: محدوده ۶۵/۰۰ دلار (کف باکس قرمز و تراز ۰/۷۸۶ فیبوناچی) که از دست رفتن آن نشانه ضعف خریداران خواهد بود.
سطوح تکنیکالی مهم (مقاومتها)
در مسیر صعود، اهداف قیمتی زیر مدنظر معاملهگران خواهد بود:
- مقاومت اول: سطح ۶۸/۲۹ دلار (تراز ۱/۶۱۸ فیبوناچی اکستنشن).
- مقاومت دوم (هدف نهایی): سطح ۶۹/۸۰ دلار (تراز ۲ فیبوناچی اکستنشن و سقف کانال صعودی).
ایده معاملاتی
با توجه به واکنش مثبت به کف کانال صعودی و حمایت اخبار جنگ: خرید پلهای (Long):
- نقطه ورود: خرید در قیمتهای فعلی (۶۶/۲۵ دلار) یا در پولبک به محدوده ۶۵/۵۰ تا ۶۶/۰۰ دلار.
- حد ضرر: تثبیت قیمت (کلوز ۴ ساعته) زیر سطح ۶۴/۵۰ دلار.
- اهداف سود: پله اول ۶۸/۲۹ دلار و پله نهایی ۶۹/۸۰ دلار.
نمودار نفت WTI در تایم فریم ۴ ساعته
تحلیل فاندامنتال نفت WTI
بازار نفت در تسخیر اخبار نظامی و نگرانی از اختلال در شریانهای اصلی انرژی جهان است.
سایه جنگ در تنگه هرمز
قیمت نفت در روز پنجشنبه افزایش یافت زیرا سرمایهگذاران در حال ارزیابی تلاشهای آمریکا و ایران برای کاهش تنشها در بحبوحه افزایش فعالیتهای نظامی بودند. نفت WTI با ۱/۳ درصد افزایش به ۶۶/۰۲ دلار در هر بشکه رسید. هر دو شاخص در روز چهارشنبه بیش از ۴ درصد جهش داشتند، زیرا معاملهگران اختلالات احتمالی عرضه ناشی از درگیری آمریکا و ایران را قیمتگذاری کردند. نگرانی اصلی، بسته شدن تنگه هرمز است که حدود ۲۰ درصد از مصرف نفت جهان از آن عبور میکند.
مانورهای نظامی و بنبست دیپلماتیک
اگرچه پیشرفت اندکی در مذاکرات ژنو حاصل شد، اما فاصلهها همچنان باقی است. در همین حال، ایران برای پرتاب موشک در جنوب کشور هشدار هوایی (NOTAM) صادر کرده و آمریکا نیز ناوهای جنگی خود را در نزدیکی ایران مستقر کرده است. تصاویر ماهوارهای نیز از ساختوسازهای نظامی جدید در ایران خبر میدهند.
کاهش ذخایر آمریکا
در کنار تنشهای خاورمیانه، دادههای مؤسسه نفت آمریکا (API) نشان داد که ذخایر نفت خام و بنزین آمریکا در هفته گذشته بر خلاف پیشبینیها کاهش یافته است که این موضوع نیز به نوبه خود از قیمتها حمایت میکند.
سناریوهای احتمالی
سناریو صعودی
با توجه به حفظ حمایت قدرتمند ۶۵/۰۰ دلار و اخبار داغ نظامی (استقرار ناوها و پرتاب موشک)، محتملترین سناریو ادامه هیجانات خرید و پرتاب قیمت به سمت ۶۸/۲۹ و ۶۹/۸۰ دلار است.
سناریو نزولی
در صورتی که دونالد ترامپ، که تمایلی به افزایش قیمت نفت ندارد، به توافق سریعی دست یابد و تنشها به یکباره فروکش کند، حباب جنگی قیمت میترکد و نفت ممکن است حمایت ۶۵ دلار را از دست بدهد.
سناریو ابطال تحلیل
تثبیت قیمت با یک کندل ۴ ساعته پرقدرت زیر سطح ۶۴/۵۰ دلار، اعتبار کانال صعودی فعلی را نقض کرده و تحلیل خرید را باطل میکند.
نتیجهگیری
نفت WTI در یک موقعیت “خرید با اهرم اخبار” (Buy the Rumor) قرار دارد. از نظر تکنیکالی، قیمت به زیبایی روی حمایت فیبوناچی (۶۵/۰۰-۶۵/۴۰ دلار) در کف کانال نشسته و آماده جهش است. از نظر فاندامنتال، ریسک اختلال در تنگه هرمز و استقرار ادوات نظامی، به عنوان موتور محرک قدرتمندی برای خریداران عمل میکند. تا زمانی که سایه جنگ بالای سر بازار است و حمایت ۶۵ دلار حفظ میشود، مسیر رسیدن به اهداف ۶۸ و ۶۹ دلاری کاملاً هموار به نظر میرسد.
