قیمت نفت خام WTI تحت تأثیر ترکیبی از ریسکهای ژئوپلتیک و نشانههای بهبود تقاضا، گارد صعودی قدرتمندی به خود گرفته است. در حالی که تنشهای میان ایالات متحده و ایران سایه سنگینی بر بازار انرژی انداخته، کاهش ذخایر در مراکز کلیدی ذخیرهسازی، سیگنال مثبتی از مصرف جهانی نفت مخابره میکند.
در آخرین تحلیل ارائه شده نفت WTI ،طبق پیشبینی ما عمل کرد و به هدف اول در محدوده ۶۶/۷۰ دلار بسیار نزدیک شده است که نشاندهنده دقت بالای تحلیل در شناسایی روند صعودی است.
تحلیل تکنیکال نفت WTI
در بررسی نمودار آپدیت شده در تایم فریم ۴ ساعته، نفت WTI درون یک کانال صعودی معتبر در حال نوسان است. قیمت اخیراً از حمایت میانی کانال در سطح ۶۳/۹۷ دلار (تراز ۰/۵ فیبوناچی اکستنشن) جهش کرده و با قدرت به سمت سقفهای جدید در حرکت است.
تشکیل کندلهای صعودی و تثبیت بالای میانگینهای متحرک، نشاندهنده تسلط کامل خریداران بر بازار است. فلش آبی رنگ ترسیم شده، ادامه این رالی صعودی را به سمت سقف کانال و اهداف فیبوناچی بالاتر نشان میدهد.
حمایتهای کلیدی
بر اساس چارت آپدیت شده، سطوح زیر مناطق امن برای ورود خریداران هستند:
- حمایت اول (حیاتی): سطح ۶۳/۹۷ دلار (خط میانی کانال و تراز ۰/۵ فیبوناچی) که قیمت با موفقیت از آن عبور کرده است.
- حمایت دوم: محدوده ۶۱/۹۷ دلار (کف کانال و تراز ۰/۶۱۸ فیبوناچی).
سطوح تکنیکالی مهم (مقاومتها)
در مسیر صعود، اهداف قیمتی زیر مدنظر معاملهگران خواهد بود:
- مقاومت اول: سطح ۶۶/۷۰ دلار (تراز ۱ فیبوناچی اکستنشن) که هدف اولیه فعلی است.
- مقاومت دوم (هدف نهایی): سطح ۶۸/۱۹ دلار (تراز ۱/۲۷۲ فیبوناچی اکستنشن و سقف کانال صعودی).
ایده معاملاتی
با توجه به حفظ ساختار صعودی کانال و حمایت فاندامنتال: خرید پلهای (Long):
- نقطه ورود: خرید در قیمتهای فعلی (۶۴/۹۹ دلار) یا در پولبک به محدوده ۶۴/۰۰ تا ۶۴/۵۰ دلار.
- حد ضرر: تثبیت قیمت (کلوز ۴ ساعته) زیر سطح ۶۳/۰۰ دلار.
- اهداف سود: پله اول ۶۶/۷۰ دلار و پله نهایی ۶۸/۱۹ دلار.
نمودار نفت WTI در تایم فریم ۴ ساعته
تحلیل فاندامنتال نفت WTI
بازار نفت با محرکهای قدرتمندی از سمت عرضه و تقاضا روبروست که کفه ترازو را به نفع قیمتهای بالاتر سنگین کرده است.
تنشهای ژئوپلتیک و ریسک عرضه
قیمت نفت در روز چهارشنبه بیش از ۱ درصد افزایش یافت که ناشی از ریسکهای احتمالی عرضه در صورت تشدید تنشها بین ایالات متحده و ایران بود. رئیسجمهور ترامپ اعلام کرد که در حال بررسی اعزام دومین ناو هواپیمابر به خاورمیانه است، حتی در حالی که واشنگتن و تهران برای از سرگیری مذاکرات آماده میشوند. تحلیلگران معتقدند تنشهای مداوم در خاورمیانه همچنان از قیمتها حمایت میکند، هرچند تاکنون اختلالی در عرضه رخ نداده است.
بهبود تقاضا و کاهش ذخایر کلیدی
کاهش ذخایر نفت خام از مراکز ذخیرهسازی کلیدی در آمستردام-روتردام-آنتورپ (ARA) و فجیره، نشاندهنده بازاری فشرده (Tight Market) و تقاضای قوی است که از قیمتها حمایت میکند. همچنین، کاهش اندک ارزش دلار نیز به افزایش قیمت کمک کرده است، زیرا دلار ضعیفتر تقاضا برای نفت خام قیمتگذاری شده به دلار را برای خریداران خارجی افزایش میدهد.
گزارش اوپک و تولید روسیه
اوپک در گزارش ماهانه خود انتظارات عرضه و تقاضا را تا حد زیادی بدون تغییر گذاشت، اما اشاره کرد که تولید نفت روسیه در ژانویه نسبت به دسامبر حدود ۰/۶ درصد کاهش یافته است.
سناریوهای احتمالی
سناریو صعودی
با حفظ حمایت ۶۳/۹۷ دلار و تداوم نگرانیهای ژئوپلتیک، محتملترین سناریو حرکت قیمت به سمت ۶۶/۷۰ دلار و سپس لمس سقف کانال در ۶۸/۱۹ دلار است.
سناریو نزولی
در صورتی که مذاکرات ایران و آمریکا به سرعت به توافقی تنشزدا منجر شود و همزمان گزارش ذخایر آمریکا (EIA) افزایش غیرمنتظرهای را نشان دهد، قیمت ممکن است حمایت ۶۴ دلار را شکسته و تا ۶۲ دلار اصلاح کند.
سناریو ابطال تحلیل
تثبیت قیمت زیر سطح ۶۲/۰۰ دلار، اعتبار کانال صعودی فعلی را خدشهدار کرده و تحلیل خرید را باطل میکند.
نتیجهگیری
نفت WTI در یک مسیر صعودی مستحکم قرار دارد. از نظر تکنیکالی، قیمت در نیمه بالایی کانال صعودی تثبیت شده و آماده فتح قلههای جدید است. از نظر فاندامنتال، سایه تنشهای نظامی و کاهش ذخایر استراتژیک، فشار صعودی را حفظ کردهاند. معاملهگران میتوانند با تمرکز بر خرید در اصلاحات، اهداف ۶۶/۷۰ و ۶۸/۱۹ دلار را نشانه بگیرند.
