واچ‌لیست هفتگی ارزهای دیجیتال (۸ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴)

بازار ارزهای دیجیتال همچنان ترکیبی از نوسانات بالا و فرصت‌های سرمایه‌گذاری جذاب باقی مانده است. در واچ‌لیست قبلی شاهد عملکرد مثبت رمزارزهایی مانند SUI و TON بودیم. این هفته تمرکز ما بر سه پروژه قوی‌تر از قبل خواهد بود: گراف (GRT)، میکر (MKR) و یونی سواپ (UNI). هر سه این رمزارزها از منظر فاندامنتال و تکنیکال در موقعیت جذابی قرار گرفته‌اند و می‌توانند فرصت‌های سودآوری قابل توجهی فراهم کنند.

۱. تحلیل رمزارز گراف (GRT)

تحلیل فاندامنتال

• گراف یک پروتکل غیرمتمرکز برای ایندکس و جستجوی داده‌های بلاکچین است و به عنوان ستون فقرات اپلیکیشن‌های دیفای و وب۳ عمل می‌کند.
• با توجه به رشد مداوم Web3 و نیاز روزافزون به داده‌های ساختار یافته، GRT جایگاه مناسبی برای رشد در بازار فعلی و آینده دارد.
• کاربرد توکن GRT شامل پرداخت هزینه تراکنش‌ها و پاداش‌دهی به اپراتورهای شبکه است که این امر به افزایش ارزش ذاتی آن کمک می‌کند.

داده‌های درون زنجیره‌ای (On-chain)

• شاخص تعداد آدرس‌های فعال وارد یک روند صعودی شده است؛ این رشد نشانه‌ای از افزایش پذیرش گراف در بین کاربران است.
• واگرایی مثبت بین تعداد آدرس‌های فعال و قیمت GRT یک سیگنال پیش‌رونده برای صعود محسوب می‌شود.

نمودار تعداد آدرس های فعال رمز ارز GRT

شاخص SOPR:

• روند صعودی را آغاز کرده ولی هنوز زیر سطح ۱ قرار دارد؛ به این معنی که هولدرهای GRT در مجموع در ضرر هستند.
• ادامه رشد SOPR می‌تواند نشانه‌ای از تثبیت روند صعودی باشد.

بررسی همبستگی و بتا

• همبستگی بالا نشان می‌دهد که GRT به نوسانات بیت‌کوین حساس است.
• بتای بالاتر از ۱ نشانه‌ای از بازدهی بیشتر اما ریسک بالاتر نسبت به بیت‌کوین است.

تحلیل تکنیکال GRT - تایم فریم روزانه

رمزارز GRT در تایم فریم روزانه موفق به شکست الگوی کنج نزولی (Falling Wedge) به سمت بالا شده است. این شکست همراه با افزایش حجم معاملات و بهبود مومنتوم، اعتبار این الگو را تایید می‌کند.

در حال حاضر، محدوده‌ی قیمتی ۰.۰۸ تا ۰.۰۹ دلار به عنوان حمایت کلیدی عمل می‌کند. در صورتی که قیمت بتواند این حمایت مهم را حفظ کند، سناریوی صعودی همچنان معتبر باقی خواهد ماند.

در این صورت، انتظار می‌رود GRT بتواند حرکت صعودی خود را تا اهداف بعدی ادامه دهد:

• هدف اول: مقاومت روانی و تکنیکالی در سطح ۰.۱۴ دلار
• هدف دوم: مقاومت مهم در سطح ۰.۱۶ دلار

با دستیابی به سطح ۰.۱۶ دلار، میزان رشد احتمالی از ناحیه حمایتی فعلی می‌تواند حدود ۶۰ درصد باشد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در محدوده ۶۰ قرار گرفته که نشان‌دهنده یک مومنتوم مثبت و فضای مناسب برای ادامه حرکت صعودی است، البته ورود به ناحیه اشباع خرید (بالای ۷۰) باید در ادامه مدنظر قرار گیرد.

۲. تحلیل رمزارز میکر (MKR)

تحلیل فاندامنتال

• میکر از پیشگامان حوزه دیفای با هدف خلق یک استیبل‌کوین غیرمتمرکز (DAI) است.
• توکن MKR نقشی کلیدی در مدیریت سیستم و تثبیت ارزش DAI دارد.
• رشد کلی اکوسیستم دیفای به معنای افزایش بلندمدت تقاضا برای MKR است.

داده‌های درون زنجیره‌ای (On-chain)

شاخص کل حجم نقل‌وانتقال:

• شروع روند صعودی پس از اصلاح بلندمدت، نشانه‌ای از بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران است.

شاخص SOPR:

• عبور موفق از سطح ۱ نشان‌دهنده تغییر فاز روانی سرمایه‌گذاران از ترس به طمع می‌باشد که می‌تواند موجب تداوم روند صعودی شود.

نمودار تعداد آدرس های فعال ارز میکر

بررسی همبستگی و بتا

• همبستگی پایین با بیت‌کوین، MKR را به یک دارایی مناسب برای تنوع‌بخشی سبد تبدیل کرده است.
• بتای کمتر از ۱ نشان‌دهنده ریسک کمتر نسبت به بیت‌کوین است؛ مناسب برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز.

تحلیل تکنیکال MKR - تایم فریم روزانه

در تایم فریم روزانه، رمزارز MKR موفق شده است خط روند نزولی بلندمدت خود را با قدرت به سمت بالا بشکند. این شکست یک سیگنال مثبت و نشانه‌ای از تغییر روند بالقوه به نفع خریداران محسوب می‌شود.

در حال حاضر، حمایت کلیدی در محدوده‌ی ۱۳۳۱ دلار قرار دارد. در صورتی که قیمت بتواند بالای این سطح تثبیت شود، چشم‌انداز صعودی حفظ خواهد شد.

در این شرایط، اهداف قیمتی پیش‌رو به ترتیب عبارتند از:

• هدف اول: مقاومت مهم در محدوده‌ی ۱۹۴۹ دلار (سطح اصلاحی ۵۰٪ فیبوناچی)
• هدف دوم: مقاومت قدرتمند در محدوده‌ی ۲۲۲۵ دلار (سطح اصلاحی ۶۱.۸٪ فیبوناچی)

رسیدن قیمت به سطح ۲۲۲۵ دلار، پتانسیل رشدی در حدود ۵۰ درصد نسبت به سطوح فعلی را فراهم می‌کند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در محدوده ۵۸ قرار دارد که نشان می‌دهد هنوز فضای لازم برای ادامه رشد بدون ورود به محدوده اشباع خرید وجود دارد.

نمودار MKRUSDT در تایم فریم روزانه:

۳. تحلیل رمزارز یونی سواپ (UNI)

تحلیل فاندامنتال

• یونی سواپ به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های غیرمتمرکز در اتریوم فعالیت می‌کند و به کاربران امکان معامله بدون واسطه را می‌دهد.
• با گسترش دیفای و نیاز به DEXها، یونی سواپ به یکی از ستون‌های اصلی این اکوسیستم تبدیل شده است.

داده‌های درون زنجیره‌ای (On-chain)

• ارزش کل قفل شده (TVL) در یونی سواپ به طور مداوم در حال رشد است، نشانه‌ای از سرمایه‌گذاری پایدار در این پروتکل.
• حجم معاملات همچنان بالاست و اخیراً رکوردهای جدیدی ثبت شده است.

تعداد آدرس های فعال ارز یونی سواپ

شاخص SOPR:

• روند صعودی SOPR همراه با واگرایی مثبت بین اندیکاتور و قیمت، پتانسیل رشد را تقویت می‌کند.

بررسی همبستگی و بتا

• همبستگی بسیار زیاد با بیت‌کوین و بتای بالاتر از ۱.۴۷، یونی سواپ را به گزینه‌ای پرریسک اما پربازده تبدیل کرده است.

تحلیل تکنیکال UNI - تایم فریم روزانه

در نمودار روزانه، رمزارز UNI موفق شده است پس از یک روند نزولی، خط روند کاهشی خود را به سمت بالا بشکند. این شکست اولین نشانه‌ی بالقوه از تغییر روند به نفع خریداران است.

حمایت کلیدی در ناحیه‌ی ۵.۱۵ تا ۵.۵۱ دلار قرار دارد. در صورتی که قیمت بتواند بالای این محدوده حفظ شود و تثبیت کند، انتظار می‌رود که موج صعودی جدیدی آغاز شود.

اهداف قیمتی محتمل برای UNI عبارتند از:

• هدف اول: محدوده مقاومتی ۶.۷۷ دلار (سطح ۳۸.۲٪ اصلاحی فیبوناچی)
• هدف دوم: مقاومت قوی در سطح ۸.۱۴ دلار (سطح ۶۱.۸٪ فیبوناچی)

رسیدن قیمت به سطح ۸.۱۴ دلار می‌تواند سودی حدود ۴۵ درصد نسبت به ناحیه حمایتی فعلی ایجاد کند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده‌ی ۴۷ قرار دارد و در شرایط نرمال است، بنابراین هنوز فضای لازم برای رشد بیشتر وجود دارد بدون آنکه وارد ناحیه اشباع خرید شود.

نمودار UNIUSDT  در تایم فریم روزانه:

جمع‌بندی نهایی

در این هفته، سه رمزارز GRT، MKR و UNI از نظر بنیادی و تکنیکالی در شرایط مناسبی قرار دارند:

• GRT برای سرمایه‌گذاران پرریسک مناسب است که به دنبال بازدهی بالا هستند.
• MKR یک انتخاب کم‌ریسک‌تر با بازدهی قابل‌قبول برای سرمایه‌گذاران محافظه‌کار است.
• UNI در موقعیتی عالی برای موج صعودی جدید قرار دارد و فرصت مناسبی برای معامله‌گران ریسک‌پذیر فراهم کرده است.

نتیجه‌گیری: با توجه به داده‌های بنیادی و تکنیکال، بازار این سه پروژه از پتانسیل رشد خوبی در میان‌مدت برخوردار است، البته همچنان رعایت مدیریت سرمایه و تحلیل پیوسته بازار اکیداً توصیه می‌شود.