واچ‌لیست هفتگی ارزهای دیجیتال (۱۵ تا ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴)

در واچ لیست کریپتویی این هفته ۵ می تا ۱۱ می، چهار رمز ارز مهم و تأثیرگذار یعنی بیت‌کوین، اتریوم، سولانا و ریپل را بررسی می‌کنیم.

با وجود نوسانات سیاسی و اقتصادی اخیر، همچنان این چهار ارز دیجیتال موقعیت خوبی برای سرمایه‌گذاری دارند و پیشنهاد می‌شود در سبد سرمایه‌گذاری هفتگی شما گنجانده شوند.
تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال نشان می‌دهند که هر کدام از این ارزها در مسیر حرکتی حساسی قرار دارند و ممکن است در روزهای آینده شاهد نوسانات قابل توجهی باشیم.

بیت‌کوین (BTC):
تثبیت در سطح ۹۵ هزار دلار؛ چشم‌ها به ETF و قانون بیت‌کوین

تحلیل فاندامنتال:

روند نزولی بیت‌کوین در روز شنبه با کاهش 0.98 درصدی قیمت تا سطح 95,988 دلار، بخشی از رشد روز جمعه را از بین برد. با این حال، حفظ سطح حمایت 95,000 دلار برای دومین روز پیاپی نشانه‌ای از تقویت موقعیت خریداران است. با وجود وتوی لایحه‌ی ذخایر بیت‌کوینی توسط فرماندار دموکرات آریزونا، جریان ورود سرمایه به ETFهای بیت‌کوین موجب حفظ ثبات نسبی در قیمت شد.

بزرگ‌ترین محرک اخیر، بازگشت سناتور Cynthia Lummis با قانون Bitcoin Act است که پیشنهاد خرید یک میلیون بیت‌کوین توسط دولت آمریکا طی پنج سال آینده را مطرح کرده است. اگرچه این قانون هنوز در مرحله پیش‌نویس است، اما نشانگر تقویت رویکرد مثبت برخی سیاست‌مداران نسبت به کریپتو است.

ورود سرمایه به ETFها
ورود سرمایه به ETFهای بیت‌کوینی به رهبری BlackRock به ارزش ۲.۴ میلیارد دلار در هفته گذشته، نشانگر تقویت احساسات صعودی است. در صورتی که این روند ادامه‌دار باشد و نرخ بهره فدرال رزرو کاهش یابد، می‌توان انتظار رسیدن قیمت به سطح ۱۰۰ هزار دلار را داشت. اما در صورت ایجاد تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین، یا افزایش نرخ بهره، قیمت ممکن است به سطح حمایتی ۸۰ هزار دلار بازگردد.

تحلیل تکنیکال بیت‎کوین

با توجه به نمودار روزانه بیت‌کوین، قیمت پس از برخورد به محدوده حمایتی مهم 91,573–94,313 دلار، با افزایش مومنتوم صعودی مواجه شده و موفق به شکست میانگین متحرک 200 روزه شده است. در حال حاضر، بیت‌کوین در نزدیکی این حمایت تثبیت می‌شود و این ناحیه می‌تواند نقطه مناسبی برای ورود خرید باشد. در صورت تداوم تقاضا و حفظ این ناحیه حمایتی، دو هدف صعودی محتمل هستند: هدف اول محدوده مقاومتی 101,284 دلار با سود حدود 6.95٪ و هدف دوم ناحیه 106,466–108,260 دلار با سود حدود 15٪ نسبت به قیمت فعلی. ورود در محدوده فعلی با حد ضرر زیر ناحیه حمایتی، از نظر ریسک به ریوارد معامله مناسبی به شمار می‌رود.
نمودار بیت کوین در تایم فریم روزانه:

اتریوم (ETH):
فشردگی قیمت زیر ۱۹۰۰ دلار؛ امید به آینده با ساده‌سازی لایه اول

تحلیل فاندامنتال:

اتریوم در حال حاضر با قیمت حدود 1,837 دلار معامله می‌شود و تلاش‌ها برای عبور از مقاومت 1,900 دلاری به نتیجه نرسیده است. وتوی لایحه‌ی بیت‌کوین در آریزونا باعث کاهش اعتماد بازار و افت کوتاه‌مدت اتریوم نیز شد. با این حال، معامله‌گران کوتاه‌مدت همچنان در حال خرید هستند.

خبر مهمی که می‌تواند در میان‌مدت مسیر اتریوم را تغییر دهد، انتشار نقشه‌راه پنج‌ساله جدید توسط ویتالیک بوترین تحت عنوان «ساده‌سازی لایه اول» است. وی با اشاره به رشد بیش از حد کدهای اصلی پروتکل (بیش از 300 هزار خط) پیشنهاد کاهش پیچیدگی و حرکت به سمت مینیمالیسم مانند بیت‌کوین را داده است. این موضوع می‌تواند در بلندمدت امنیت و مقیاس‌پذیری شبکه را بهبود ببخشد.

تحلیل تکنیکال اتریوم

با توجه به نمودار روزانه اتریوم، قیمت پس از برخورد به ناحیه حمایتی کلیدی 1554–1660 دلار واکنش مثبتی نشان داده و در حال حاضر با شکست سقف کانال نزولی، نشانه‌هایی از افزایش مومنتوم صعودی بروز داده است. این محدوده حمایتی می‌تواند فرصت مناسبی برای خرید با حد ضرر زیر ناحیه 1554 دلار باشد. در صورت ادامه روند صعودی، دو هدف مهم در دسترس هستند: هدف اول محدوده 2104 دلار با سود حدود 26.29٪ و هدف دوم ناحیه 2549 دلار با سود قابل توجه 53.05٪ نسبت به قیمت فعلی. با توجه به شکست احتمالی خط روند نزولی و موقعیت فعلی در نزدیکی حمایت، ورود در این سطوح از ریسک به ریوارد مطلوبی برخوردار است.

نمودار اتریوم در تایم فریم روزانه:

سولانا (SOLANA):
رالی میم‌کوین‌ها کاربران جدید را جذب کرد؛ نوبت حفظ آن‌هاست

تحلیل فاندامنتال:

رشد اخیر سولانا بر پایه‌ی جذب کاربران جدید از طریق ترند میم‌کوین‌ها مانند HarryPotterObamaSonicInu و Fartcoin رقم خورد. برخلاف تصورات، این رشد باعث مهاجرت کاربران از اتریوم نشد بلکه کاربران جدیدی را وارد فضای Web3 کرد. در اوج این ترند، بازار سولانا به ارزش 47.9 میلیارد دلار رسید. اکنون که قیمت میم‌کوین‌ها افت کرده، تمرکز سولانا باید بر حفظ کاربران و هدایت آن‌ها به استفاده از سایر امکانات Web3 باشد.

برای جلوگیری از ریزش کاربران جدید، سولانا باید با ایجاد زیرساخت‌های کراس‌چین مانند استاندارد ERC-7683 که به کمک Uniswap و Across توسعه یافته، تجربه کاربری را ساده و یکپارچه کند. این تغییر باعث خواهد شد کاربران احساس تعامل با یک اکوسیستم منسجم داشته باشند نه بلاک‌چین‌هایی جداگانه.

تحلیل تکنیکال سولانا

در نمودار روزانه سولانا (SOLUSDT)، یک الگوی سر و شانه معکوس (Inverse Head & Shoulders) در حال شکل‌گیری است که خط گردن آن (Neckline) در محدوده 155.07 دلار قرار دارد. قیمت هنوز موفق به شکست قطعی این سطح کلیدی نشده و در حال نوسان زیر آن است. در صورت شکست معتبر خط گردن، می‌توان انتظار شروع یک موج صعودی داشت که اهداف آن به ترتیب محدوده 190.85 دلار با سود تقریبی 31.5٪ و سطح 214.87 دلار با سود حدود 47.9٪ از قیمت فعلی (145 دلار) خواهد بود. ناحیه حمایتی مهم در بازه 118.84–126.13 دلار قرار دارد و می‌تواند حد ضرر مناسبی برای موقعیت‌های خرید در نظر گرفته شود. خرید در نزدیکی قیمت فعلی با در نظر گرفتن شکست احتمالی خط گردن، ریسک به ریوارد مطلوبی ارائه می‌دهد؛ هرچند تأیید نهایی ورود با عبور پرقدرت از محدوده 155.07 خواهد بود.
نمودار سولانا در تایم فریم روزانه

ریپل (XRP):
چشم انتظار جلسه سرنوشت‌ساز SEC؛ شانس تایید ETF بالا رفت

تحلیل فاندامنتال:

پس از گذشت چند جلسه‌ی بسته‌ی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) بدون اعلام نظر نهایی درباره‌ی پرونده Ripple، بازار همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد. در صورت تأیید نهایی برای خاتمه پرونده و کنار گذاشتن اعتراض، انتظار می‌رود که احتمال تأیید ETF اسپات ریپل افزایش یابد. در حال حاضر طبق پیش‌بینی‌های پلتفرم Polymarket، احتمال تایید ETF تا دسامبر ۲۰۲۵ به ۷۹٪ رسیده است.

در صورتی که SEC به صورت رسمی اعلام کند که قصد ادامه‌ی دعوی را ندارد، قیمت ریپل می‌تواند تا ATH قبلی یعنی ۳.۵۵ دلار جهش کرده و با تایید ETF، حتی اهداف بالاتر نظیر ۵ دلار نیز دست‌یافتنی باشند. اما در صورت تعویق‌های بیشتر، احتمال افت قیمت تا سطح حمایتی ۱.۵۰ دلار وجود دارد.

تحلیل تکنیکال ریپل

با توجه به نمودار روزانه ریپل (XRP/USD)، قیمت در محدوده حمایتی ۱.۹۰ تا ۱.۹۸ دلار قرار گرفته که با ناحیه‌ی فیبوناچی ۰.۵ و ۰.۶۱۸ نیز همپوشانی دارد و نشان‌دهنده حمایت قدرتمندی است. همچنین، حضور قیمت نزدیک به این حمایت و احتمال خروج از کانال نزولی با توجه به افزایش مومنتوم و تثبیت بالای میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه (SMA 200)، می‌تواند نشانه‌ای از شروع موج صعودی جدید باشد. در صورت تأیید شکست، دو هدف اصلی برای این حرکت صعودی در سطوح ۲.۶۰ دلار (با سود تقریبی ۳۰.۱۸٪) و ۳.۰۰ دلار (با سود تقریبی ۵۱.۶۶٪) قابل دستیابی هستند. بنابراین خرید در محدوده فعلی یا در نزدیکی حمایت ۱.۹۰–۱.۹۸ دلار، با رعایت مدیریت ریسک، می‌تواند یک فرصت جذاب برای معامله‌گران میان‌مدتی باشد.
نمودار ریپل در تایم فریم روزانه:

جمع‌بندی نهایی

واچ لیست کریپتویی این هفته، چهار ارز بیت‌کوین، اتریوم، سولانا و ریپل را شامل می‌شود که هر یک در مرحله‌ای حساس از رشد یا تثبیت قرار دارند. سرمایه‌گذاران می‌توانند با توجه به تحلیل‌های ارائه شده، تصمیم‌گیری آگاهانه‌تری نسبت به ورود یا حفظ این دارایی‌ها در سبد سرمایه‌گذاری خود داشته باشند.