واچ لیست هفتگی ارزهای دیجیتال (۱۲ تا ۱۸ خرداد)

در واچ‌لیست هفتگی کریپتویی ما در این هفته (نخستین هفته ژوئن)، بازار رمزارزها تحت‌تأثیر ترکیبی از فشارهای تکنیکال، تحرکات نهنگ‌ها و داده‌های آن‌چین با نوساناتی قابل توجه روبه‌رو شده است. AAVE (آوه) بار دیگر مرکز توجه سرمایه‌گذاران نهادی شده، WLD (ورلدکوین) با جذب سرمایه‌گذاری جسورانه در تلاش برای تثبیت جایگاه خود در هویت دیجیتال است و MKR (میکر) نیز با رشد داده‌های شبکه‌ای، نشانه‌هایی از بازگشت قدرت را بروز داده است. در ادامه، این چهار دارایی از جنبه‌های فاندامنتال و تکنیکال بررسی شده‌اند.

 میکر (MKR): بازگشت قدرت به بازار یا اصلاح موقت؟

افزایش آدرس‌های فعال؛ نشانه‌ای از تقاضای واقعی

بر اساس داده‌های Santiment، تعداد آدرس‌های فعال روزانه MKR طی ۲۴ ساعت گذشته با ۸٪ افزایش به ۴۹۸ آدرس رسیده که بالاترین مقدار در ۷ روز اخیر محسوب می‌شود. این رشد می‌تواند نشان‌دهنده افزایش مشارکت سرمایه‌گذاران و بازگشت تقاضای واقعی به شبکه MakerDAO باشد.

نکته کلیدی: افزایش آدرس‌های فعال یکی از سیگنال‌های اولیه برای شروع موج‌های صعودی قوی است، چرا که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران دوباره در حال خرید و جابجایی توکن هستند.

تحلیل فاندامنتال آن‌چین: شاخص NPL منفی است

یکی دیگر از شاخص‌های قابل توجه، Network Realized Profit/Loss (NPL) است که اکنون برای MKR به حدود -233,000 دلار رسیده است.

NPL منفی به این معناست که اکثر سرمایه‌گذاران در حال حاضر در ضرر هستند و تمایل کمتری به فروش دارایی‌های خود دارند.

این شرایط باعث کاهش فشار فروش و در نتیجه فراهم شدن زمینه برای رشد قیمتی در آینده می‌شود.

در صورتی که این وضعیت ادامه پیدا کند، می‌تواند نشانه‌ای از شکل‌گیری یک رالی مقاوم و تدریجی در روزها یا هفته‌های آینده باشد.

تحلیل تکنیکال MKR با حمایت معتبر و ساختار صعودی

قیمت MKR در حال حاضر پس از یک اصلاح نزولی، در مسیر برخورد به محدوده حمایتی مهم ۱۳۹۶ تا ۱۳۱۵ دلار قرار دارد که با سطوح فیبوناچی ۶۱.۸٪ و ۷۸.۶٪ اصلاحی و کف کانال صعودی هم‌راستا است. همچنین این سطح با میانگین متحرک‌های ۵۰ و ۲۰۰ روزه نزدیکی دارد که اعتبار آن را افزایش می‌دهد. انتظار می‌رود قیمت با رسیدن به این ناحیه، واکنش مثبت نشان دهد و آغازگر موج جدیدی از صعود باشد. ورود در حوالی سطح فعلی (۱۵۵۶ دلار) در صورت تأیید بازگشت، می‌تواند گزینه مناسبی برای خرید باشد. حد ضرر منطقی در محدوده زیر ۱۳۱۵ دلار پیشنهاد می‌شود.

تارگت‌های پیش‌رو و پتانسیل سود

در صورت حفظ حمایت و ادامه حرکت صعودی در چارچوب کانال:

تارگت اول در ۱۹۴۱ دلار با سود تقریبی ۲۴.۴٪

تارگت دوم در ۲۲۳۷ دلار با سود حدود ۴۴٪

ساختار حرکتی صعودی، همراه با نزدیکی به ناحیه حمایتی معتبر، این موقعیت را از لحاظ ریسک به ریوارد، بسیار جذاب کرده است.

نمودار میکر (MKRUSDT) در تایم‌فریم روزانه:

(آوه) AAVE؛ بازیگران بزرگ در حال جمع‌آوری هستند

تحلیل فاندامنتال: بازگشت سرمایه‌گذاران نهادی به DeFi

در شرایطی که بسیاری از پروژه‌های DeFi با افت توجه مواجه شده‌اند، AAVE به عنوان یکی از پروژه‌های برجسته اکوسیستم اتریوم، دوباره در کانون توجه نهنگ‌ها قرار گرفته است.

نهنگ اتریومی با آدرس 0x372c در ماه مه بیش از ۲۶۱,۰۰۰ واحد AAVE خریداری کرده است که ارزش تقریبی آن به ۶۹.۸ میلیون دلار می‌رسد. تنها در یک تراکنش، این نهنگ ۱۸,۶۲۷ واحد AAVE به ارزش ۴.۹۶ میلیون دلار خریداری کرده است.

این خریدهای سنگین باعث افزایش حجم روزانه معاملات و کاهش عرضه آزاد توکن در بازار شده است — عاملی که به‌طور طبیعی فشار خرید را افزایش می‌دهد.

برخی تحلیل‌گران نظیر Ted از پلتفرم X معتقدند این تحرکات می‌تواند آغاز "تابستان دیفای" باشد. به گفته او: «وقتی سرمایه واقعی حرکت می‌کند، مقصدش اتریوم و پروژه‌های بنیادین آن مانند AAVE است.»

این داده‌ها نشان می‌دهند که AAVE در حال حاضر نه تنها از منظر تکنیکال جذاب است، بلکه در رادار سرمایه‌گذاران نهادی نیز قرار گرفته و این مسئله می‌تواند موتور محرکه‌ای قوی برای ادامه رشد قیمت باشد.

تحلیل تکنیکال AAVE با حمایت قوی و ساختار صعودی

قیمت AAVE در حال حاضر روی محدوده حمایتی ۲۳۹.۰۴ تا ۲۴۷.۴۰ دلار قرار دارد که با سطح ۵۰٪ و ۶۱.۸٪ فیبوناچی اصلاحی و همچنین میانگین‌های متحرک ۵5 و ۲۰۰ روزه هم‌راستا است. این ناحیه از منظر تکنیکال یک منطقه حمایتی معتبر محسوب می‌شود. همچنین حفظ این محدوده در اصلاح اخیر و واکنش مثبت به آن، می‌تواند نشانه‌ای مثبت برای ادامه روند صعودی باشد. ورود در قیمت فعلی (۲۵۳.۴۱ دلار) می‌تواند گزینه مناسبی برای خرید باشد. حد ضرر منطقی در محدوده زیر ۲۳۹ دلار در نظر گرفته می‌شود.

تارگت‌های پیش‌رو و پتانسیل سود

در صورت حفظ حمایت و ادامه حرکت صعودی، تارگت اول در ۲۷۷.۴۷ دلار با سود تقریبی ۹٪ و تارگت دوم در ۳۲۱.۹۰ دلار با سود حدود ۲۷٪ قرار دارند. ساختار حرکتی صعودی و نزدیکی قیمت به سطح اصلاحی مهم باعث شده نسبت سود به ضرر این موقعیت، مناسب ارزیابی شود.

نمودار AAVE در تایم‌فریم روزانه:

(ورلد کوین) WLD؛ سرمایه‌گذاری جسورانه روی آینده احراز هویت

تحلیل فاندامنتال: Worldcoin و استانداردسازی «اثبات انسان بودن»

Worldcoin پروژه‌ای جاه‌طلبانه است که توسط Sam Altman، مدیرعامل OpenAI، بنیان‌گذاری شده و هدف آن ایجاد هویتی دیجیتال جهانی و منحصربه‌فرد برای هر فرد انسانی است.

در هفته اخیر، این پروژه موفق شد ۱۳۵ میلیون دلار سرمایه جدید از بازیگران بزرگی مانند Andreessen Horowitz، Bain Capital، Blockchain Capital و Distributed Global جذب کند.

این سرمایه‌گذاری با هدف توسعه انبوه دستگاه‌های شناسایی عنبیه چشم (Orb) و استقرار آن‌ها در شهرهای بزرگ آمریکا مانند Austin، Atlanta و San Francisco صورت گرفته است.

Orb دستگاهی فیزیکی است که با اسکن بیومتریک عنبیه، هویت فرد را به‌صورت یکتا ثبت می‌کند و آن را با رمزنگاری به یک حساب دیجیتال WLD متصل می‌سازد.

به گفته آلتمن، این راهکار قرار است پاسخی به چالش جهانی ربات‌ها و جعل هویت دیجیتال در عصر هوش مصنوعی باشد.

با این حال، این پروژه با موانع قانونی و اخلاقی جدی نیز مواجه است:

ذخیره‌سازی داده‌های بیومتریک انسان‌ها موضوعی بسیار حساس است و با مقررات فدرال در آمریکا ممکن است تضاد داشته باشد.

کارشناسان حوزه حریم خصوصی هشدار داده‌اند که موفقیت Worldcoin به میزان شفافیت، کنترل داده‌ها و نحوه مدیریت ریسک‌های امنیتی بستگی دارد.

با وجود این چالش‌ها، حمایت سرمایه‌گذاران کلان از پروژه نشان می‌دهد که WLD می‌تواند در آینده یکی از بازیگران کلیدی حوزه Web3 و اقتصاد دیجیتال باشد.

تحلیل تکنیکال WLD با حمایت فعال و ساختار صعودی

قیمت WLD در حال حاضر در نزدیکی محدوده حمایتی ۱.۰۷ دلار قرار دارد که با کف کانال صعودی در تایم‌فریم ۴ ساعته انطباق دارد. همچنین این سطح با میانگین‌های متحرک مهم (55 و 200) در این تایم‌فریم هم‌راستا است. واکنش مثبت قیمت به این سطح و تشکیل کندل برگشتی، نشانه‌ای از احتمال پایان اصلاح و آغاز موج جدید صعودی است. ورود در قیمت فعلی (۱.۱۴۲ دلار) می‌تواند گزینه مناسبی برای خرید باشد. حد ضرر منطقی زیر محدوده ۱.۰۷ دلار در نظر گرفته می‌شود.

تارگت‌های پیش‌رو و پتانسیل سود

در صورت حفظ حمایت و ادامه حرکت در کانال صعودی:

تارگت اول در ۱.۳۶ دلار با سود تقریبی ۱۸.۸٪

تارگت دوم در ۱.۵۸ دلار با سود حدود ۳۸.۵٪

نزدیکی قیمت به کف کانال، بازگشت از حمایت کلیدی و ساختار کلی بازار، موجب شده این موقعیت از منظر ریسک به ریوارد مناسب ارزیابی شود.

نمودار WLD در تایم‌فریم چهارساعته :

جمع‌بندی واچ لیست هفتگی :

سه رمزارز بررسی‌شده این هفته، یعنی MKR، AAVE و WLD، هر کدام با نشانه‌هایی از پویایی در فاز اصلاح یا آغاز روند صعودی مواجه‌اند.

Maker (MKR) با افزایش قابل توجه آدرس‌های فعال روزانه و منفی شدن شاخص سود/زیان تحقق‌یافته شبکه (NPL)، سیگنال‌هایی از بازگشت تقاضای واقعی را به بازار ارسال کرده است. هم‌زمان، نزدیک شدن قیمت به ناحیه حمایتی مهم در محدوده 1,315 دلار می‌تواند زمینه‌ساز آغاز یک موج صعودی تدریجی باشد؛ به‌ویژه اگر واکنش مثبت به این سطح تثبیت شود.

AAVE نیز با ورود نهنگ‌های بزرگ و خریدهای میلیونی، بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفته است. کاهش عرضه آزاد توکن، رشد حجم معاملات، و پایداری روی حمایت تکنیکال، همگی حکایت از احتمال ادامه‌دار بودن روند صعودی دارند. در صورت حفظ محدوده حمایتی فعلی، اهداف قیمتی در سطوح 277 و سپس 322 دلار قابل دستیابی هستند.

Worldcoin (WLD) با تمرکز استراتژیک بر حوزه احراز هویت دیجیتال و جذب سرمایه 135 میلیون دلاری از بازیگران برجسته، نشان داده که به‌دنبال تثبیت جایگاه خود در آینده Web3 است. اگرچه پروژه با چالش‌های حقوقی در حوزه داده‌های بیومتریک روبه‌روست، اما ساختار تکنیکال و نزدیکی به سطح حمایتی مهم، موقعیتی مناسب با پتانسیل رشد میان‌مدت فراهم کرده است.

در مجموع، این هفته برای معامله‌گرانی که به دنبال فرصت‌های مبتنی بر تحلیل تکنیکال و داده‌های بنیادی هستند، موقعیت‌های جذابی ارائه می‌دهد. با این حال، مدیریت دقیق سرمایه و رعایت حد ضرر، کماکان اصول کلیدی ورود به هر یک از این معاملات محسوب می‌شود.