تحلیل جامع USD/CAD
ریزش تا کف‌های جدید با فشار چندجانبه بر دلار آمریکا
مقدمه و شرایط کلی بازار
جفت‌ارز USD/CAD برای سومین روز متوالی روند نزولی خود را ادامه داده و به زیر سطح مهم ۱.۳۹۰۰ سقوط کرده است.
این حرکت نزولی ناشی از فشار فروش دلار آمریکا به دلیل داده‌های اقتصادی و نگرانی‌های مالی،
و همچنین تقویت دلار کانادا در پی افزایش قیمت نفت و انتظار برای عدم کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی کانادا است.
قیمت نفت خام به بالاترین سطح یک ماه اخیر رسیده و باعث افزایش تقاضا برای دلار کانادا شده است.
تحلیل تکنیکال USD/CAD
روند قیمت و نقاط کلیدی
- شکست حمایت مهم: افت به زیر سطح ۱.۳۹۰۰، پایین‌ترین میزان در دو هفته اخیر.
- روند نزولی: سیگنال واضح در نمودار هفتگی.
حمایت‌ها
- ۱.۳۸۶۰ – ۱.۳۸۵۰: اولین منطقه حمایت احتمالی.
- ۱.۳۸۱۵: سطح کلیدی برابر با میانگین متحرک ۵۰ روزه (50SMA).
مقاومت‌ها
- ۱.۳۹۰۰: اکنون به مقاومت کوتاه‌مدت تبدیل شده است.
- ۱.۳۹۵۰: سقف هفته اخیر.
آرایش اندیکاتورها
- RSI روزانه: حوالی سطح ۴۰، نشان‌دهنده سلطه فروشندگان.
- اندیکاتورهای حرکتی: شکست روند صعودی و ادامه فضای نزولی.
جمع‌بندی: زیر سطح ۱.۳۹۰۰، روند نزولی غالب است و احتمال ریزش تا سطوح ۱.۳۸۵۰ و ۱.۳۸۱۵ بالا است.
تحلیل بنیادی USD/CAD
رشد قیمت نفت و تاثیر آن بر دلار کانادا
- همبستگی مثبت دلار کانادا با قیمت نفت.
- افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و نگرانی از حمله به ایران.
- بن‌بست در مذاکرات هسته‌ای آمریکا و ایران.
داده‌های تورم کانادا و سیاست‌های بانک مرکزی
- آمار بالاتر از پیش‌بینی Core CPI کانادا.
- احتمال پایین‌تر کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن.
فشار بر دلار آمریکا
- کاهش رتبه اعتباری آمریکا توسط Moody’s.
- افزایش احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال ۲۰۲۵.
- ابهام در سیاست‌های اقتصادی دولت ترامپ.
- تنش تجاری با چین.
تاثیر سخنرانی مقامات بانک‌های مرکزی
سخنان مقامات فدرال رزرو و بانک مرکزی کانادا می‌تواند نوسانات کوتاه‌مدت بازار را شدت ببخشد.
چشم‌انداز و جمع‌بندی
- سناریو اصلی: تا زمانی که قیمت زیر ۱.۳۹۰۰ بماند، روند نزولی غالب است.
- اخبار تأثیرگذار: نفت، سیاست پولی کانادا، فضای مبهم اقتصادی آمریکا.
- شاخص‌های کلیدی: در صورت شکست حمایت‌ها، مسیر نزولی ادامه می‌یابد.
- بازگشت صعودی: تنها با تثبیت بالای ۱.۳۹۰۰ و رفع نگرانی‌های بنیادین.
نتیجه‌گیری: شرایط فعلی به نفع دلار کانادا است. معامله‌گران باید با رصد دقیق حمایت‌ها و اخبار، تصمیم‌گیری کنند.
