تحلیل USD/CAD | تثبیت زیر 1.3950 به‌دلیل گسترش شکاف نرخ بهره

نوسانات USD/CAD تحت تأثیر داده‌های اقتصادی و کاهش قیمت نفت

جفت‌ارز USD/CAD در دومین جلسه معاملاتی پیاپی، با ضعف نسبی دلار آمریکا در معاملات صبحگاهی اروپا، در نزدیکی سطح 1.3930 باقی مانده است. این حرکت پس از انتشار داده‌های تورمی ضعیف‌تر از انتظارات آمریکا و کانادا صورت گرفته و موجب تغییر احساسات بازار شده است. علاوه بر این، عوامل اقتصادی کلیدی و کاهش قیمت نفت نیز فشار قابل‌توجهی بر دلار کانادا (CAD) وارد کرده‌اند.

تحلیل تکنیکال USD/CAD

حمایت‌ها

• 1.3930: سطح کنونی که جفت‌ارز زیر آن معامله می‌شود و اولین حمایت اصلی محسوب می‌شود.
• 1.3900: سطح روانی و کلیدی که به‌عنوان حمایت بعدی می‌تواند از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند.
• 1.3850: سطح فیبوناچی 61.8% اصلاحی که حمایت قوی‌تری برای حفظ موقعیت دلار کانادا ارائه می‌دهد.

مقاومت‌ها

• 1.3950: سطح کلیدی که شکست آن می‌تواند جفت‌ارز را به سمت صعودهای کوتاه‌مدت سوق دهد.
• 1.4000: سطح روانی که در صورت تثبیت بالای آن، نشان‌دهنده حرکت صعودی بیشتر است.
• 1.4050: سطح فیبوناچی 23.6% اصلاحی از روند نزولی اخیر، که به‌عنوان مقاومت بلندمدت مطرح است.

شاخص‌های تکنیکال

• RSI: شاخص قدرت نسبی، در نزدیکی محدوده 30 قرار دارد که نشان‌دهنده احتمال کاهش بیشتر قیمت قبل از رسیدن به شرایط اشباع فروش است.
• SMA: فشار نزولی همچنان بر اساس میانگین‌های متحرک بلندمدت قابل مشاهده است.
  

بررسی داده‌های اقتصادی آمریکا و کانادا

داده‌های تورمی آمریکا

• Headline CPI: تورم سالانه به 2.3٪ کاهش یافت (پایین‌تر از پیش‌بینی 2.4٪).
• Core CPI: رشد 2.8٪ سالانه؛ مطابق با پیش‌بینی‌ها.
• تأثیر: کاهش جذابیت دلار آمریکا و فشار بر USD/CAD.

شاخص اعتماد مصرف‌کننده آمریکا (IPSOS)

میزان اعتماد در ماه آوریل به 47.70 رسید که پایین‌ترین سطح از جولای 2024 است.

داده‌های اشتغال و اعتماد مصرف‌کننده کانادا

گزارش‌های شغلی ضعیف، افزایش نرخ بیکاری و کاهش شاخص اعتماد مصرف‌کننده در ماه آوریل به 47.70، باعث کاهش انتظارات برای افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی کانادا شد.

عوامل تأثیرگذار بر USD/CAD

1. اختلاف نرخ بهره آمریکا و کانادا

کاهش انتظارات برای افزایش نرخ بهره توسط BoC و احتمال تداوم سیاست‌های فعلی فدرال رزرو، فاصله نرخ بهره را افزایش داده و به فشار نزولی بر USD/CAD دامن زده است.

2. قیمت نفت

کاهش قیمت نفت WTI به دلیل افزایش 4.29 میلیون بشکه‌ای ذخایر نفت آمریکا، عامل مهمی در تضعیف دلار کانادا بوده است.

3. احساسات بازار

نگرانی‌ها درباره تورم، بیکاری و تنش‌های تجاری میان آمریکا و کانادا، فشار روانی بر بازار و تضعیف CAD را به دنبال داشته است.

چشم‌انداز حرکتی USD/CAD

سناریوی صعودی

• انتشار داده‌های مثبت از آمریکا (PPI، احساسات مصرف‌کننده میشیگان)
• تثبیت بالای سطح 1.4000 و صعود به مقاومت‌های بعدی

سناریوی نزولی

• بهبود شاخص‌های اقتصادی کانادا و افزایش قیمت نفت
• احتمال افت به سمت حمایت‌های 1.3900 و 1.3850

عوامل کلیدی مؤثر بر دلار کانادا (CAD)

• نرخ بهره توسط BoC
• قیمت جهانی نفت
• داده‌های اقتصادی داخلی و بین‌المللی
• وضعیت اقتصادی آمریکا (شریک تجاری اصلی)

جمع‌بندی و پیش‌بینی نهایی USD/CAD

جفت‌ارز USD/CAD در حال تثبیت زیر سطح 1.3950 است. افزایش فاصله نرخ بهره میان آمریکا و کانادا و کاهش قیمت نفت، فشار مضاعفی بر دلار کانادا وارد کرده است. معامله‌گران باید تحولات اقتصادی دو کشور و قیمت نفت را با دقت دنبال کنند.