جفت ارز دلار آمریکا به دلار کانادا (USDCAD) پس از یک دوره صعودی، تحت تأثیر دادههای اقتصادی متضاد از دو کشور و تغییرات در سیاستهای پولی، وارد فاز اصلاحی شده است. تقویت دلار کانادا به واسطه آمار اشتغال بهتر از انتظار و اصلاح تکنیکالی دلار آمریکا، قیمت را به سطوح حمایتی پایینتر سوق داده است.
در آخرین تحلیل ارائه شده (USDCAD) ، بازه حمایتی ۱/۳۷۹۱-۱/۳۶۹۶ را به سمت پایین شکست و حد ضرر فعال شد؛ البته قیمت پیش از آن تا نزدیکی هدف اول در محدوده ۱/۳۹۸۳ افزایش یافته بود.
تحلیل تکنیکال دلار آمریکا/کانادا (USDCAD)
در بررسی نمودار آپدیت شده در تایم فریم ۴ ساعته، روند صعودی میانمدت با شکست خط روند شکسته شده و قیمت وارد فاز نزولی شده است. اخیراً قیمت یک حرکت برگشتی (Pullback) را به سمت ناحیه مقاومتی مهم ۱/۳۵۷۶ تا ۱/۳۶۰۵ (باکس قرمز رنگ) تکمیل کرده است.
این محدوده که با ترازهای اصلاحی ۵۰ و ۶۱.۸ درصد فیبوناچی همپوشانی دارد، به عنوان “ناحیه طلایی فروش” عمل کرده و با واکنش منفی قیمت مواجه شده است. فلش آبی رنگ ترسیم شده، نشاندهنده پتانسیل ریزش قیمت از این ناحیه به سمت اهداف فیبوناچی اکستنشن در سطوح پایینتر است.
حمایتهای کلیدی (اهداف نزولی)
بر اساس چارت آپدیت شده، سطوح زیر اهداف قیمتی فروشندگان هستند:
- حمایت اول (هدف میانی): سطح ۱/۳۴۲۰ (تراز ۱/۲۷۲ فیبوناچی اکستنشن).
- حمایت دوم (هدف نهایی): سطح ۱/۳۳۳۷ (تراز ۱/۶۱۸ فیبوناچی اکستنشن).
سطوح تکنیکالی مهم (مقاومتها)
در صورت تلاش خریداران برای بازگشت روند، سطوح زیر سد راه خواهند بود:
- مقاومت اول: محدوده ۱/۳۵۷۶ (کف باکس قرمز و تراز ۰/۶۱۸ فیبوناچی).
- مقاومت دوم: محدوده ۱/۳۶۰۵ (سقف باکس قرمز و تراز ۰/۵ فیبوناچی).
- مقاومت سوم: محدوده ۱/۳۷۰۰ (مقاومت روانی و سقف پولبک قبلی).
ایده معاملاتی
با توجه به تکمیل اصلاح در ناحیه مقاومتی فیبوناچی و ساختار نزولی شکل گرفته: فروش پلکانی (Short):
- نقطه ورود: فروش در قیمتهای فعلی (۱/۳۵۲۱) یا در صورت پولبک مجدد به محدوده ۱/۳۵۵۰ تا ۱/۳۵۸۰.
- حد ضرر: تثبیت قیمت (کلوز ۴ ساعته) بالای سطح ۱/۳۶۵۰.
- اهداف سود: پله اول ۱/۳۴۲۰ و پله نهایی ۱/۳۳۳۷.
نمودار دلار آمریکا/کانادا (USDCAD) در تایم فریم ۴ ساعته
تحلیل فاندامنتال دلار آمریکا/کانادا
بازار ارز تحت تأثیر دادههای اشتغال کانادا و نامزدی کوین وارش برای فدرال رزرو قرار دارد.
کاهش نرخ بیکاری کانادا
دلار آمریکا در برابر دلار کانادا یک روز نزولی را ثبت کرد که ناشی از عقبنشینی گسترده دلار آمریکا و کاهش شدید نرخ بیکاری کانادا در ماه ژانویه بود. نرخ بیکاری به ۶/۵ درصد رسید (در برابر پیشبینی ۶/۸ درصد)، هرچند که کاهش غیرمنتظره نرخ مشارکت (۶۵/۰ درصد) نیز در این کاهش نرخ بیکاری مؤثر بوده است. تقویم اقتصادی کانادا در روزهای آینده تقریباً خالی است که باعث میشود تمرکز بر روی تحلیل تکنیکال باقی بماند.
تأثیر نامزدی کوین وارش و اصلاح دلار آمریکا
به نظر میرسد دو عامل اصلی برای حرکت دلار آمریکا وجود دارد. اول، اصلاح پس از کشش بیش از حد از منظر تکنیکال. دوم، نامزدی کوین وارش (Kevin Warsh) برای ریاست فدرال رزرو. بازارها از اینکه یک نامزد سیاسیتر یا افراطیتر انتخاب نشده، احساس آرامش کردهاند، هرچند وارش قبلاً به عنوان یک Hawk شناخته میشد.
چشمانداز تورم و دادههای آمریکا
بازار اکنون منتظر دادههای تورمی (CPI) ماه دسامبر است که انتظار میرود نرخ اصلی و خالص به ترتیب ۰/۲٪ و ۰/۳٪ افزایش یابند. با توجه به اثر پایه، این موضوع نرخ تورم سالانه را حدود ۲/۴٪ نشان میدهد که میتواند کندترین نرخ تورم خالص از سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ باشد. این دادهها میتوانند انتظارات کاهش نرخ بهره را تقویت کرده و فشار بر دلار را حفظ کنند.
سناریوهای احتمالی
سناریو نزولی
با توجه به ریجکت قیمت از ناحیه ۱/۳۶۰۵ و دادههای خوب اشتغال کانادا، محتملترین سناریو ادامه ریزش به سمت حمایتهای ۱/۳۴۲۰ و سپس ۱/۳۳۳۷ است. شکست سطح ۱/۳۵۷۵ ریسک بازگشت به کفهای اواخر ژانویه در ۱/۳۴۸۰ را افزایش میدهد.
سناریو صعودی
در صورتی که دادههای تورمی آمریکا (CPI) بسیار بالاتر از انتظار منتشر شود، دلار آمریکا ممکن است تقویت شده و قیمت به بالای ۱/۳۶۰۵ بازگردد.
سناریو ابطال تحلیل
تثبیت قیمت با یک کندل ۴ ساعته پرقدرت بالای سطح ۱/۳۶۵۰، اعتبار ساختار نزولی فعلی را نقض کرده و تحلیل فروش را باطل میکند.
نتیجهگیری
جفت ارز USDCAD در یک موقعیت “فروش در اصلاح” قرار دارد. از نظر تکنیکالی، قیمت در ناحیه مقاومتی ۱/۳۵۷۶-۱/۳۶۰۵ متوقف شده و آماده ادامه روند نزولی است. از نظر فاندامنتال، کاهش نرخ بیکاری کانادا و اصلاح دلار آمریکا پس از معرفی نامزد فدرال رزرو، از سناریوی نزولی حمایت میکنند.
معاملهگران میتوانند با رعایت مدیریت ریسک، اهداف ۱/۳۴۲۰ و ۱/۳۳۳۰ را مدنظر داشته باشند.
