قیمت طلای ۱۸ عیار با تأثیرپذیری از متغیرهای سیاسی و اقتصادی داخلی و همچنین اصلاح شدید در بازار جهانی، وارد یک فاز نزولی قدرتمند شده است. شکست سطوح حمایتی و تشکیل الگوهای ریزشی در نمودار، همگام با کاهش نرخ ارز، فشار فروش را دوچندان کرده است.
در تحلیل گذشته طلای ۱۸ عیار ، با توجه به افزایش فشار فروش و از دست رفتن سطوح حمایتی، حد ضرر سناریوی خرید فعال شد و تحلیل صعودی ابطال گردید.
تحلیل تکنیکال طلای ۱۸ عیار
در بررسی نمودار قیمتی طلای ۱۸ عیار پس از یک رالی صعودی، با برخورد به سقفهای قیمتی و تشکیل ساختار بازگشتی، خط روند صعودی خود را شکسته است. اکنون قیمت زیر بازه مقاومتی سنگین ۱۴,۲۶۲,۱۰۴ تا ۱۴,۷۲۲,۴۹۳ تومان (باکس بنفش رنگ) قرار گرفته است. شکست سطح فیبوناچی ۱ در قیمت ۱۴,۲۱۸,۱۰۰ تومان، سیگنال نزولی را تقویت کرده و فلش آبی رنگ ترسیم شده، مسیر قیمت را به سمت اهداف پایینتر نشان میدهد. مادامی که قیمت زیر این باکس مقاومتی نوسان میکند، دیدگاه تکنیکال کاملاً نزولی است.
حمایتهای کلیدی
سطوح فیبوناچی اکستنشن، نواحی زیر اهداف قیمتی فروشندگان هستند:
- حمایت اول: سطح ۱/۶۱۸ فیبوناچی در محدوده ۱۳,۸۱۰,۰۹۶ تومان.
- حمایت دوم: سطح ۲ فیبوناچی در محدوده ۱۳,۵۵۷,۹۰۰ تومان که یک ایستگاه مهم قیمتی است.
- حمایت سوم (هدف نهایی): سطح ۴ فیبوناچی در محدوده ۱۲,۲۳۷,۵۰۰ تومان.
سطوح تکنیکالی مهم (مقاومتها)
در صورت تلاش برای اصلاح قیمت رو به بالا، سطوح زیر مانع صعود خواهند بود:
- مقاومت اول: محدوده ۱۴,۲۶۲,۱۰۴ تومان (کف باکس مقاومتی).
- مقاومت دوم: محدوده ۱۴,۷۲۲,۴۹۳ تومان (سقف باکس مقاومتی و تراز ۰/۲۳۶ فیبوناچی).
ایده معاملاتی
با توجه به شکست ساختار صعودی و مومنتوم نزولی: فروش پلکانی (Short):
- نقطه ورود: فروش در قیمتهای فعلی یا در صورت پولبک به محدوده ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ تا ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان.
- حد ضرر: تثبیت قیمت بالای باکس مقاومتی (بالای ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان).
- اهداف سود: پله اول ۱۳,۸۱۰,۰۰۰ تومان، پله دوم ۱۳,۵۵۷,۹۰۰ تومان
نمودار طلای ۱۸ عیار در تایم فریم ۴ ساعته
تحلیل فاندامنتال طلای ۱۸ عیار
ریزش اخیر قیمت طلا محصول همزمانی عوامل کاهنده داخلی و خارجی است که جو روانی بازار را به سمت فروش سوق داده است.
کاهش نرخ ارز و اخبار سیاسی
قیمت طلا و سکه روز دوشنبه را با کاهش ارزش آغاز کرد و این روند نزولی در طول روز تشدید شد. افت تدریجی نرخ دلار به عنوان محرک اصلی بازار طلا در کنار اخبار سیاسی مهم، نقش بسزایی در این کاهش داشت. شایعات و احتمالات پیرامون جایگزینی محمدرضا فرزین با عبدالناصر همتی در رأس بانک مرکزی و همچنین رد کلیات لایحه بودجه، باعث شد سرمایهگذاران با احتیاط عمل کنند و فشار فروش در بازار افزایش یابد.
سقوط طلای جهانی (اونس)
عامل مهم دیگر، ریزش در بازار جهانی است. طلای جهانی پس از نوسان کوتاه در کانال ۴۵۰۰ دلار، مسیر نزولی را پیش گرفت و حتی به کانال ۴۴۰۰ دلار سقوط کرد. فشار عرضه همچنان باقی است و اونس جهانی تا ۴,۳۷۲ دلار کاهش یافت که نشاندهنده ضعف تقاضای امن در بازارهای بینالمللی است. این موضوع مستقیماً بر قیمت طلای ۱۸ عیار داخلی فشار مضاعف وارد کرده است.
تغییر رفتار سرمایهگذاران
مجموع عوامل ذکر شده باعث شده است تا فلزات گرانبها وارد فاز نزولی شوند و سرمایهگذاران به دلیل نااطمینانیهای موجود، تمایل کمتری به خرید در قیمتهای فعلی نشان دهند و محدودههای حمایتی کوتاهمدت یکی پس از دیگری از دست بروند.
سناریوهای احتمالی
سناریو صعودی
تنها در صورتی میتوان به بازگشت روند صعودی امیدوار بود که قیمت بتواند با قدرت به بالای باکس مقاومتی ۱۴,۷۲۲,۴۹۳ تومان بازگردد و تثبیت دهد. در این صورت هدف اول ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان خواهد بود.
سناریو نزولی
این سناریو با توجه به وضعیت فعلی چارت و اخبار فاندامنتال، محتملترین گزینه است. ادامه ریزش دلار و اونس جهانی، قیمت طلای ۱۸ عیار را به سمت حمایتهای ۱۳,۵۵۷,۹۰۰ تومان و در نهایت ۱۲,۲۳۷,۵۰۰ تومان هدایت خواهد کرد.
سناریو ابطال تحلیل
بسته شدن کندل روزانه بالای سطح ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان، ساختار نزولی فعلی را نقض کرده و تحلیل فروش را ابطال میکند.
نتیجهگیری
طلای ۱۸ عیار در یک همگرایی نزولی میان تکنیکال و فاندامنتال گرفتار شده است. از نظر تکنیکالی، شکست خط روند و تثبیت زیر مقاومت ۱۴/۲ میلیون تومان، راه را برای ریزشهای عمیقتر باز کرده است. از نظر فاندامنتال، افت دلار، سیگنالهای سیاسی داخلی و سقوط اونس جهانی، همگی دست به دست هم دادهاند تا فشار فروش را حفظ کنند. با توجه به از دست رفتن حمایتهای کوتاهمدت، انتظار میرود قیمت در میانمدت به سمت اهداف ۱۳/۵ و ۱۲/۲ میلیون تومان حرکت کند، مگر اینکه تغییر ناگهانی در نرخ ارز یا قیمت جهانی طلا رخ دهد.
