بازار سکه امامی پس از چند هفته ثبات نسبی و حرکت محدود، اکنون در آستانهی آغاز یک موج صعودی پرقدرت قرار دارد. واکنش قیمت به ناحیهی حمایتی ۱۰۵,۹۲۵,۰۰۰ تا ۱۱۰,۵۴۰,۰۰۰ تومان و شکلگیری کندلهای تثبیت مثبت در این محدوده، نشانهای از بازگشت خریداران و آمادگی بازار برای حرکت به سمت اهداف ۱۲۱,۷۸۵,۰۰۰ تومان و ۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان است.
همزمانی رشد دلار آزاد در کانال ۱۰۸,۰۰۰ تومان و بازگشت اونس جهانی از ۴,۰۸۲ دلار به محدوده بالاتر، باعث شده فشار تقاضا در بازار طلا و سکه افزایش یابد و انتظارات صعودی تقویت شود.
در تحلیل گذشته سکه امامی، به نوسان قیمت بر روی محدوده حمایتی یادشده و تثبیت قیمت در بازهی رنج اشاره شده بود که مطابق انتظار، بازار توانست در همان محدوده حفظ شود و اکنون شرایط برای شروع یک روند صعودی جدید فراهم شده است.
بررسی نمودار روزانه سکه امامی نشان میدهد که قیمت پس از اصلاح نسبی، در حال شکلگیری کف جدید روی ناحیهی ۱۰۵,۹۲۵,۰۰۰ تا ۱۱۰,۵۴۰,۰۰۰ تومان است. این محدودهی حمایتی، از نظر حجم معاملات و سابقهی واکنش خریداران، یکی از مهمترین بازههای قیمتی فعلی بازار محسوب میشود.
در ساختار فیبوناچی، سطح ۱/۲۷۲ (۱۱۰,۵۴۰,۰۰۰ تومان) پایهی حرکت جدید قیمت است و عبور از این سطح، مسیر را برای حمله به مقاومت بعدی یعنی ۱/۶۱۸ (۱۲۱,۷۸۵,۰۰۰ تومان) و در ادامه تا ۲/۰۰ (۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان) باز خواهد کرد.
کندلهای چند روز اخیر، تشکیل الگوی بازیابی قدرت خرید را نشان میدهند و کاهش واضح حجم عرضه در ناحیهی حمایتی، از استحکام خریداران در این محدوده حکایت دارد. معاملهگران فعال اکنون با دید میانمدت، به دنبال تثبیت بالای مرز ۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان هستند تا مسیر رشد تا اهداف بالاتر آغاز شود.
۱. ۱۰۵,۹۲۵,۰۰۰ تومان: کف اصلی محدوده حمایتی و نقطهای که چندین بار مانع افت شدید قیمت شده است. تثبیت زیر این سطح میتواند آغازگر اصلاح کوتاهمدت باشد.
۲. ۱۱۰,۵۴۰,۰۰۰ تومان: مرز بالایی حمایت و سطح حیاتی فیبوناچی که در نقش نقطهی بازگشت عمل کرده است. حفظ این سطح برای تداوم سناریوی صعودی بسیار مهم است.
۳. ۹۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان: در صورت شکست حمایتها، این ناحیه بهعنوان محدوده اصلاحی بعدی در تایمفریم میانمدت مطرح میشود و احتمالاً محل جذب مجدد خریداران خواهد بود.
در صورتیکه قیمت زیر ۱۰۵,۹۲۵,۰۰۰ تومان تثبیت شود، احتمال بازگشت به محدودهی ۹۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان وجود خواهد داشت که در آنجا سناریوی اصلاحی میانمدت فعال میشود.
با توجه به دادههای فعلی، خرید پلهای در محدودهی حمایتی ۱۰۵,۹۲۵,۰۰۰ تا ۱۱۰,۵۴۰,۰۰۰ تومان با حد ضرر تثبیت زیر ۱۰۵,۹۲۰,۰۰۰ تومان و اهداف ۱۲۱,۷۸۵,۰۰۰ و ۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان، میتواند استراتژی بهینه میانمدت باشد.
معاملهگران کوتاهمدت نیز میتوانند پس از عبور و تثبیت قیمت بالای ۱۱۰,۵۴۰,۰۰۰ تومان وارد موقعیت خرید با حجمهای سبکتر شوند.
در صورت کاهش قیمت زیر حمایت، فروش پلکانی تا کف اصلاحی ۹۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان جهت حفظ سرمایه توصیه میشود.
بازار ارز در روزهای پایانی مهر و آغاز آبان، با ثبات نسبی همراه شد و دلار آزاد در محدودهی ۱۰۸,۰۰۰ تومان تثبیت شد. این ثبات ارزی، یکی از مهمترین دلایل حفظ آرامش نسبی در بازار سکه امامی محسوب میشود.
در همان زمان، اونس جهانی طلا پس از سقوط از ۴,۳۰۰ دلار تا ۴,۰۸۲ دلار مجدداً موفق شد علائم بازگشت مثبت را نشان دهد؛ این تحرک جهانی همزمان با رشد دلار داخلی، نقش محرک قدرتمندی برای سکههای بزرگ از جمله امامی ایفا کرد.
در حالیکه بازار جهانی طلا با افت شدید روبهرو شد، بازار داخلی با اتکا به رشد دلار، توانست نوسان را کنترل کند. طلای ۱۸ عیار در تهران در محدودهی ۱۰,۸۹۵,۰۰۰ تومان پایدار ماند که نشان از وابستگی ساختاری به نرخ ارز و انتظارات تورمی داخلی دارد.
آغاز آبان ماه با افزایش فعالیت خریداران همراه شد. سکههای امامی و بهار آزادی در سطوح بالاتر معامله شدند و حتی با وجود رکود نسبی در قطعات کوچکتر مانند نیمسکه و ربعسکه، حجم معاملات در قطعات بزرگتر بهصورت پیوسته رشد کرد. همین رفتار خریداران خرد و سرمایهگذاران احتیاطی، به عنوان نشانهای از تغییر روانی بازار تلقی میشود.
رشد دلار تا ۱۰۹,۲۰۰ تومان و بازگشت اونس جهانی به محدودهی ۴,۱۰۰ دلار، بهصورت همزمان سبب شد قیمت سکه امامی روند صعودی به خود بگیرد. این همافزایی میان دو عامل کلان داخلی و خارجی، همچنان محرک اصلی بازار محسوب میشود و احتمال ادامهی آن در هفتههای آینده وجود دارد.
تحویل بیش از ۶۱۵ هزار قطعه سکه پیشفروششده و برنامهریزی برای ۱۳۱مین حراج شمش طلا از سوی بانک مرکزی، ابزارهایی برای کنترل و شفافسازی بازار هستند. این اقدامات به کاهش هیجانهای سفتهبازانه کوتاهمدت و افزایش اعتماد در بازار کمک کردهاند.
در سطح جهانی، تحلیلگران مؤسسهی گلدمن ساکس پیشبینی کردهاند که تا پایان سال ۲۰۲۶، قیمت اونس طلا به حدود ۴,۹۰۰ دلار خواهد رسید. با توجه به همزمانی رشد تدریجی نرخ دلار و ظرفیت صعود جهانی طلا، میتوان انتظار داشت سکه امامی در ایران نیز در روند بلندمدت، از سطوح فعلی فراتر رفته و به سمت اهداف تاریخی جدید حرکت کند.
در صورت حفظ محدودهی حمایتی ۱۰۵,۹۲۵,۰۰۰ تا ۱۱۰,۵۴۰,۰۰۰ تومان و شکست قطعی مقاومت ۱۱۰,۵۴۰,۰۰۰ تومان، احتمال جهش قیمت تا ۱۲۱,۷۸۵,۰۰۰ تومان بالاست. ادامهی این حرکت میتواند منجر به تست سقف نهایی ۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان شود. افزایش تقاضای سرمایهای و ثبات دلار، مهمترین محرکهای این مسیر خواهند بود.
اگر فشار فروش موجب شکست ناحیهی حمایت شود، احتمال اصلاح قیمت تا سطح ۹۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان وجود دارد. این سناریو معمولاً در اثر اخبار منفی سیاسی یا افت ناگهانی نرخ دلار فعال میشود و اصلاح موقت میانمدت را در پی خواهد داشت.
در صورت تثبیت قیمت زیر ۹۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان، سناریوی صعودی کاملاً ابطال میشود و بازار وارد فاز خنثی یا نزولی میانمدت خواهد شد. این ناحیه به عنوان کف روانی بازار تلقی میشود و شکست آن میتواند موجب خروج سرمایهگذاران کوتاهمدت از بازار شود.
بازار سکه امامی اکنون در مرحلهای کلیدی قرار دارد که میتواند جهت حرکت میانمدت آن را تعیین کند. واکنش مثبت قیمت به حمایت ۱۰۵,۹۲۵,۰۰۰ تا ۱۱۰,۵۴۰,۰۰۰ تومان، رشد همزمان نرخ دلار و نشانههای بازگشت طلا در بازار جهانی، مجموعه عواملی هستند که مسیر صعودی سکه امامی را تقویت میکنند.
از منظر فاندامنتال، ترکیب مدیریت عرضه بانک مرکزی، ورود تقاضای سرمایهای و چشمانداز مثبت جهانی طلا موجب شده تا انتظار صعود تدریجی قیمت در بازار سکه امامی، سناریوی غالب فعلی باشد.
بر اساس دیدگاه جامع تیم FXPAY، تا زمانی که کف حمایتی حفظ شود و روند دلار داخلی در کانال ۱۰۸,۰۰۰ تومان باقی بماند، احتمال رسیدن قیمت سکه امامی به اهداف ۱۲۱,۷۸۵,۰۰۰ تومان و سپس ۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان کاملاً قابل انتظار است.
این تحلیل توسط تیم تخصصی FXPay تهیه شده و صرفاً جنبه آموزشی و اطلاعرسانی دارد. با توجه به ماهیت پرریسک بازارهای مالی، هیچ تحلیلی تضمینی برای سوددهی ندارد. مسئولیت نهایی هرگونه تصمیم یا معامله، تنها بر عهده سرمایهگذار است
وورد و ثبت نام کامــــلا رایگــان
برای استفاده رایگان از خدمات FXplus وارد پنل کاربری خود شده و سپس از منو پروفایل خود ٬ بخش خدمات ویژه اف ایکس پلاس٬ خدمت مورد نظر را انتخاب نمایید
لازم به ذکر است این خدمات به صورت کاملا رایگان در دسترس کاربران اف ایکس پی میباشد
