رمز ارز ریپل پس از تجربه یک دوره فشار فروش ممتد و ثبت هفت روز نزولی پیاپی، اکنون در یکی از مهمترین نواحی حمایتی میانمدتی خود قرار گرفته است. قرارگیری قیمت در محدوده حمایتی ۱/۹۲۸۰ تا ۲/۰۰۰۰ دلار همزمان با تغییر تمرکز بازار به سمت ETFهای اسپات ریپل و همچنین پیشرفت قوانین حامی رمزارزها در کنگره آمریکا، شرایطی را شکل داده که میتواند نقطه آغاز یک فاز بازگشتی جدید باشد.
رفتار اخیر بازار نشان میدهد که با بازگشت بیتکوین از محدوده زیر ۹۰,۰۰۰ دلار و بستهشدن آن در محدوده مثبت، تقاضا برای ریپل نیز افزایش یافته و معاملهگران بهدنبال بازگشت از سطوح فعلی هستند. دادههای رفتاری منتشرشده نیز نشان میدهد که آدرسهای خرد با کمتر از صد واحد ریپل حدود ۱/۳۸٪ از دارایی خود را فروختهاند که معمولاً نشانهای از رسیدن قیمت به محدودههای جذاب خرید برای بازیگران بزرگتر است.
در تحلیل قبلی، هدف نزولی ریپل در محدوده ۲/۳۲۳۹ دلار رؤیت شد.
ساختار تکنیکالی ریپل در تایمفریم چهار ساعته نشاندهنده نوسان قیمت داخل یک کانال نزولی میانمدتی است. سقف کانال در محدوده ۲/۴۵۹۳ دلار و کف کانال دقیقاً در حوالی ۱/۹۲۸۰ دلار قرار دارد؛ جایی که همزمان با ناحیه تقاضای مهم و تراز ۱/۱۳ فیبوناچی همپوشانی دارد. قرارگیری قیمت در این ناحیه حمایتی و واکنش اولیه صعودی آن، احتمال بازگشت قیمت را تقویت کرده است.
قیمت اکنون پس از یک ریزش مستمر، وارد منطقهای شده که در گذشته نیز منجر به برگشتهای قدرتمند شده است. سایههای پایینی بلند در کندلهای اخیر نشان میدهد که خریداران در محدوده فعلی فعال شدهاند و فشار فروش، با وجود ادامهدار بودن، در حال کاهش است. قرارگیری میانگین متحرک دویست دورهای در محدوده ۲/۴۰۰۰ دلار نیز یک مقاومت داینامیک برای موج بازگشتی محسوب میشود.
در ساختار کنونی، سناریوی غالب، حرکت صعودی قیمت از محدوده حمایتی ۱/۹۲۸۰ تا ۲/۰۰۰۰ دلار و رسیدن به مقاومت نخست یعنی ۲/۲۶۳۴ دلار است. این سطح با تراز ۶۱/۸٪ فیبوناچی اصلاحی همپوشانی دارد و معمولاً واکنش اولیه بازار در آن سطح قوی خواهد بود. در صورت شکست این مقاومت، مسیر برای حرکت قیمت به سمت مقاومت دوم یعنی ۲/۴۵۹۳ دلار فراهم میشود؛ سطحی که سقف کانال نزولی نیز هست و میتواند برخورد اولیه قدرتمندی ایجاد کند.
این ناحیه مهمترین و اصلیترین حمایت فعلی ریپل است. همپوشانی تراز ۱/۱۳ فیبوناچی با کف کانال نزولی و همچنین نقش حمایتی این محدوده در گذشته، باعث شده این سطح بهعنوان مهمترین محل ورود خریداران شناخته شود. وجود واکنش مثبت اولیه نیز احتمال آغاز موج صعودی را تقویت میکند.
در صورتی که قیمت از ناحیه اصلی حمایت سقوط کند، نخستین جایی که میتواند باعث توقف ریزش و ایجاد نوسان مثبت شود همین محدوده است. این سطح با کف داینامیک قبلی همراستا بوده و از منظر ساختاری اهمیت زیادی دارد.
این سطح، حمایت نهایی و بسیار مهم در ساختار میانمدتی ریپل است. شکست این سطح مسیر بازار را بهطور کامل تغییر میدهد و میتواند قیمت را وارد فاز اصلاحی سنگینتری کند. معاملهگران میانمدتی این سطح را بهعنوان آخرین حد دفاعی خریداران در نظر میگیرند.
این مقاومت نخستین هدف خریداران در موج بازگشتی محسوب میشود. این سطح با تراز ۶۱/۸٪ فیبوناچی اصلاحی مطابقت دارد و عبور از آن نشاندهنده قدرت گرفتن خریداران و ورود قیمت به فاز صعودی جدید خواهد بود.
این سطح سقف کانال نزولی و مهمترین مقاومت میانمدتی است. برخورد قیمت با این سطح معمولاً با اصلاح کوتاهمدت همراه میشود، اما شکست آن میتواند آغازگر تغییر روند کلی بازار باشد.
قرارگیری قیمت بالای این سطح نشانه واضح ورود بازار به یک روند صعودی پایدار خواهد بود. رفتار قیمت در این محدوده تعیین میکند که آیا روند بلندمدتی ریپل در حال تغییر است یا بازار وارد یک موج تثبیت جدید میشود.
بر اساس ساختار فعلی، بهترین استراتژی معاملاتی خرید پلهای در محدوده حمایتی ۱/۹۲۸۰ تا ۲/۰۰۰۰ دلار است. معاملهگران میتوانند در این ناحیه موقعیتهای خرید را بهصورت مرحلهای باز کنند و حد ضرر را تثبیت قیمت زیر ۱/۹۲۰۰ دلار در تایمفریم چهار ساعته در نظر بگیرند.
اهداف صعودی در این سناریو بهترتیب ۲/۲۶۳۴ دلار و ۲/۴۵۹۳ دلار هستند.
بازار ریپل در حال حاضر تحتتأثیر چند محرک بسیار مهم قرار دارد: بازگشت بیتکوین از کفهای قیمتی، نزدیک بودن عرضه ETFهای اسپات ریپل، فروش شدید سرمایهگذاران خرد، و پیشرفت قوانین حامی بازار رمزارزها در کنگره. ترکیب این عوامل شرایط جدیدی برای ریپل ایجاد کرده که میتواند مسیر قیمتی آن را در هفتههای آینده تعیین کند.
یکی از مهمترین رویدادهای روزهای اخیر، ثبت فرم ۸-A توسط فرانکلین تمپلتون برای عرضه ETF ریپل با نماد XRPZ بوده است. این فرم آخرین مرحله قبل از عرضه رسمی ETF محسوب میشود و نشان میدهد که انتشار این صندوق بسیار نزدیک است.
براساس پیشبینی تحلیلگران، این ETF در روز نخست میتواند بین ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار حجم معاملات داشته باشد؛ رقمی که تقریباً چهار تا پنج برابر حجم ETF کنری با نماد XRPC است.
نگاه نهادهای مالی بزرگ به ریپل نشان میدهد که تقاضا برای این دارایی در سطح نهادی بهسرعت در حال گسترش است.
دادههای سنتیمنت نشان میدهد کیفپولهای دارای کمتر از صد واحد ریپل، حدود ۱/۳۸٪ از موجودی خود را از ابتدای ماه نوامبر فروختهاند.
چنین رفتارهایی معمولاً نشانهای مثبت تلقی میشود، زیرا بازار اغلب در خلاف جهت رفتار تودهای و هیجانی خُردها حرکت میکند.
بیتکوین از محدوده زیر ۹۰,۰۰۰ دلار بازگشت و روز معاملاتی را رشد بسته است.
از آنجا که بیتکوین شاخص اصلی احساسات بازار است، این بازگشت موجب افزایش تقاضا برای آلتکوینها از جمله ریپل شده است.
در گذشته نیز حرکات بیتکوین در چنین نواحی نقش محرک بازگشتی برای ریپل داشته است.
قانون Market Structure Bill که پیشتر در مجلس نمایندگان تصویب شده بود، اکنون به آستانه رأیگیری در سنا بسیار نزدیک شده است. سناریوهای زمانبندی جدید نشان میدهد که در ماه آینده، کمیتههای بانکداری و کشاورزی سنا درباره این لایحه رأیگیری خواهند کرد و انتظار میرود اوایل سال آینده در صحن سنا مطرح شود.
اهمیت این موضوع برای ریپل زمانی مشخص میشود که بدانیم در تاریخ هفده جولای، پس از تصویب این لایحه در مجلس نمایندگان، قیمت ریپل ۱۴/۶۹٪ رشد کرد. در نتیجه، هرگونه پیشرفت جدید در قانونگذاری میتواند اثر مشابه یا حتی بزرگتری ایجاد کند.
با افزایش حجم خرید در محدوده حمایتی و خروج اجباری معاملهگران فروشنده از بازار، ساختار مارکت شرایط لازم برای شکلگیری یک موج جدید صعودی را پیدا کرده است. پاکسازی لیکوئیدهای سمت فروش معمولاً سیگنال آغاز فاز بازگشتی است.
در صورت حفظ قیمت بالای محدوده حمایتی ۱/۹۲۸۰ تا ۲/۰۰۰۰ دلار، انتظار میرود موج صعودی نخست تا سطح ۲/۲۶۳۴ دلار شکل بگیرد.
در صورت شکست این مقاومت، مسیر برای حرکت به سمت ۲/۴۵۹۳ دلار باز خواهد شد.
موارد زیر این سناریو را تقویت میکنند:
در صورتی که قیمت زیر سطح ۱/۹۲۰۰ دلار تثبیت شود، موج نزولی جدیدی فعال میشود.
اهداف این مسیر:
در این سناریو، تأخیر در عرضه ETFها یا سقوط دوباره بیتکوین میتواند عامل تشدید روند نزولی باشد.
ابطال سناریوی صعودی زمانی رخ میدهد که قیمت در تایمفریم چهار ساعته زیر ۱/۹۲۰۰ دلار تثبیت شود.
در این حالت، ساختار حرکتی تغییر کرده و نیاز به بازنگری کامل تحلیل دارد.
ریپل اکنون در یکی از مهمترین نواحی حمایتی خود در ماههای اخیر قرار دارد. قرارگیری قیمت در محدوده ۱/۹۲۸۰ تا ۲/۰۰۰۰ دلار، همپوشانی ترازهای فیبوناچی با کف کانال نزولی و افزایش حجم تقاضا، مجموعهای از نشانههای بازگشتی را ارائه کرده است.
از طرف دیگر، عوامل بنیادین شامل عرضه ETFهای اسپات ریپل، پیشرفت قوانین تنظیمگری در کنگره، فروش سنگین سرمایهگذاران خرد و بازگشت بیتکوین از کف قیمتی، زمینه را برای شکلگیری یک موج صعودی جدید آماده کردهاند.
تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایتی باقی بماند، احتمال ادامه حرکت صعودی به سمت مقاومت ۲/۲۶۳۴ دلار و در ادامه ۲/۴۵۹۳ دلار بسیار بیشتر از سناریوی نزولی است.
با توجه به مجموعه شرایط موجود، ریپل در روزها و هفتههای پیش رو میتواند یکی از داراییهای جذاب بازار برای معاملهگران روندی و میانمدتی باشد.
این تحلیل توسط تیم تخصصی FXPay تهیه شده و صرفاً جنبه آموزشی و اطلاعرسانی دارد. با توجه به ماهیت پرریسک بازارهای مالی، هیچ تحلیلی تضمینی برای سوددهی ندارد. مسئولیت نهایی هرگونه تصمیم یا معامله، تنها بر عهده سرمایهگذار است
وورد و ثبت نام کامــــلا رایگــان
برای استفاده رایگان از خدمات FXplus وارد پنل کاربری خود شده و سپس از منو پروفایل خود ٬ بخش خدمات ویژه اف ایکس پلاس٬ خدمت مورد نظر را انتخاب نمایید
لازم به ذکر است این خدمات به صورت کاملا رایگان در دسترس کاربران اف ایکس پی میباشد
