شاخص نزدک ۱۰۰ (US100) پس از یک دوره نوسان و تست حمایتهای کلیدی، با تشکیل الگوی تکنیکالی قدرتمند سر و شانه معکوس، آماده یک رالی صعودی تازه است. همگرایی تکنیکال با بازگشت خوشبینی به بخش فناوری، سوخت لازم برای شکست سقفهای قبلی را فراهم کرده است.
در آخرین تحلیل ارائه شده نزدک، این شاخص از بازه حمایت ۲۵,۰۳۸ واحد شروع به افزایش قیمت کرد و دقیقاً تا هدف ۲۵,۷۳۴ واحد پیشروی نمود که نشاندهنده دقت بالای تحلیل در شناسایی نقاط چرخش بود.
تحلیل تکنیکال نزدک (US100)
در بررسی نمودار آپدیت شده در تایم فریم ۴ ساعته، شاخص نزدک پس از تکمیل شانه راست الگوی “سر و شانه معکوس”، اکنون در حال پولبک به ناحیه گردن و حمایت معتبر ۲۵,۱۳۱ تا ۲۵,۲۵۷ واحد (باکس قرمز رنگ) است.
این محدوده که با ترازهای اصلاحی ۷۸/۶ و ۸۸/۶ درصد فیبوناچی همپوشانی دارد، به عنوان سکوی پرتاب قیمت عمل میکند. شکست خط روند نزولی و تثبیت بالای خط گردن، سیگنال ورود قدرتمند خریداران را صادر کرده است. فلش آبی رنگ ترسیم شده، مسیر صعودی قیمت به سمت اهداف فیبوناچی اکستنشن را نشان میدهد.
حمایتهای کلیدی
بر اساس چارت آپدیت شده، سطوح زیر مناطق امن برای ورود خریداران هستند:
- حمایت اول (حیاتی): محدوده ۲۵,۲۵۷ واحد (سقف باکس قرمز و تراز ۰/۷۸۶ فیبوناچی) که قیمت اکنون روی آن در نوسان است.
- حمایت دوم: محدوده ۲۵,۱۳۱ واحد (کف باکس قرمز و خط گردن الگوی سر و شانه).
سطوح تکنیکالی مهم (مقاومتها)
در مسیر صعود، اهداف قیمتی زیر مدنظر معاملهگران خواهد بود:
- مقاومت اول: سطح ۲۵,۷۴۵ واحد (تراز ۱/۲۷۲ فیبوناچی اکستنشن).
- مقاومت دوم (هدف نهایی): سطح ۲۶,۱۸۲ واحد (تراز ۱/۶۱۸ فیبوناچی اکستنشن).
ایده معاملاتی
با توجه به تکمیل الگوی بازگشتی و پولبک به ناحیه تقاضا: خرید پلهای (Long):
- نقطه ورود: خرید در قیمتهای فعلی (۲۵,۲۴۴ واحد) یا در پولبک به محدوده ۲۵,۱۵۰ تا ۲۵,۲۰۰ واحد.
- حد ضرر: تثبیت قیمت (کلوز ۴ ساعته) زیر سطح ۲۵,۰۰۰ واحد.
- اهداف سود: پله اول ۲۵,۷۴۵ واحد و پله نهایی ۲۶,۱۸۲ واحد.
نمودار نزدک (US100) در تایم فریم ۴ ساعته
تحلیل فاندامنتال NASDAQ
بازار سهام آمریکا، به ویژه بخش فناوری، با ترکیبی از بازگشت اعتماد سرمایهگذاران و گزارشهای درآمدی مثبت روبرو است.
بازگشت سهام فناوری و بهبود تکنیکال
سهام فناوری روز دوشنبه رالی صعودی داشتند و با تداوم بازگشت روز جمعه، به رشد کلی بازار کمک کردند. سرمایهگذاران امیدوارند بازار بتواند روند صعودی خود را پس از فروش هفته گذشته که ناشی از ترس در مورد نرمافزار و شرکتهای بزرگ فناوری بود، حفظ کند. نکته مهم این است که فروشهای هفته گذشته نتوانست آسیب جدی به ساختار تکنیکال بازار وارد کند.
گزارشهای درآمدی و دادههای اقتصادی
فصل گزارشهای درآمدی شرکتها با گزارش کوکاکولا، هاسبرو و اسپاتیفای ادامه دارد. همچنین، سرمایهگذاران منتظر گزارش خردهفروشی، گزارش بزرگ اشتغال در روز چهارشنبه و شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) در روز جمعه هستند که میتوانند مسیر بعدی بازار را مشخص کنند.
سناریوهای احتمالی
سناریو صعودی
با حفظ حمایت ۲۵,۱۳۱ واحد و الگوی سر و شانه معکوس، محتملترین سناریو شکست مقاومتهای پیشرو و حرکت به سمت ۲۵,۷۴۵ و سپس ۲۶,۱۸۲ واحد است.
سناریو نزولی
در صورت انتشار دادههای تورمی (CPI) بسیار بالا یا گزارشهای درآمدی ضعیف از شرکتهای بزرگ، قیمت ممکن است حمایت ۲۵,۱۳۱ واحد را شکسته و الگوی صعودی را نقض کند.
سناریو ابطال تحلیل
تثبیت قیمت زیر سطح ۲۴,۹۰۰ واحد، اعتبار شانه راست الگو را از بین برده و تحلیل صعودی را باطل میکند.
نتیجهگیری
Nasdaq در یک موقعیت طلایی تکنیکالی قرار گرفته است. الگوی سر و شانه معکوس روی حمایت ۲۵,۱۳۱ واحد تکمیل شده و پولبک به گردن الگو فرصت خرید جذابی را فراهم کرده است.
از نظر فاندامنتال، بازگشت سهام فناوری و بازپسگیری میانگینهای متحرک، تاییدکننده روند صعودی هستند. انتظار میرود با مدیریت ریسک مناسب، شاخص به سمت اهداف ۲۵,۷۴۵ و ۲۶,۱۸۲ واحد خیز بردارد.
