تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)
قیمت طلا در حال حاضر حدود 3,321 دلار قرار دارد و از یک حمایت مهم نزدیک محدوده 3,280 دلار بازگشت داشته است.
اندیکاتور ایچیموکو در وضعیت صعودی است و کندل‌ها بالای ابر کومو و میانگین متحرک 200 دوره‌ای (SMA 200) قرار دارند که نشان‌دهنده روند مثبت و حمایت قوی است.
هدف بعدی قیمت، ابتدا مقاومت نزدیک 3,430 دلار است و در صورت شکسته شدن این سطح، احتمال حرکت قیمت تا مقاومت بعدی در 3,497 دلار وجود دارد.
سناریوی تحلیلی نشان‌دهنده احتمال یک حرکت صعودی قوی از سطح کنونی به سمت اهداف ذکر شده است.
نمودار تکنیکال طلا – تایم 4 ساعته
این نمودار تکنیکال طلا در تایم‌فریم 4 ساعته را نشان می‌دهد. این نمودار به تحلیل دقیق‌تر قیمت طلا و بررسی روندهای بازار کمک می‌کند.
تحلیل فاندامنتال: طلا زیر فشار فضای ریسکی و دلار قوی‌تر
تعلیق موقتی تعرفه‌های ۵۰٪ بر واردات اروپا از سوی ترامپ، پس از گفت‌وگوی تلفنی او با رئیس کمیسیون اروپا، باعث بهبود احساس ریسک در بازار شد. این تحولات باعث افزایش شاخص‌های سهام و تقویت دلار آمریکا شد؛ دو عاملی که معمولاً به ضرر طلا عمل می‌کنند.
در همین حال، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، نیل کاشکاری، تأکید کرد که تا روشن شدن اثرات تعرفه‌ها بر تورم، نرخ بهره نباید تغییر کند. این موضع محتاطانه باعث شده انتظارات برای کاهش نرخ بهره در کوتاه‌مدت کمی تعدیل شود.
با این‌حال، گزارش‌های مهم اقتصادی آمریکا در هفته جاری، شامل تخمین اولیه تولید ناخالص داخلی فصل اول، آمار بیکاری هفتگی و شاخص تورمی PCE، می‌تواند مسیر آینده طلا را شفاف‌تر کند. همچنین انتشار صورت‌جلسه آخرین نشست فدرال رزرو در روز چهارشنبه از جمله رویدادهای کلیدی است.
سناریوهای احتمالی
سناریوی صعودی
حفظ حمایت 3300 دلاری و انتشار داده‌های ضعیف اقتصادی آمریکا می‌تواند طلا را مجدداً به مسیر صعودی برگرداند و مقاومت 3347 دلار هدف بعدی خواهد بود.
سناریوی نزولی
در صورت شکسته شدن حمایت 3300 دلار، افت تا سطوح 3260 و سپس 3225 دلار دور از انتظار نیست؛ به‌ویژه اگر دلار آمریکا به صعود ادامه دهد.
جمع‌بندی
طلا پس از رشد پرقدرت هفته گذشته، اکنون تحت تأثیر بهبود فضای ریسک و دلار قوی‌تر، در حال اصلاح قیمت است. سطح کلیدی 3300 دلار در مرکز توجه معامله‌گران قرار دارد. مادامی که این حمایت حفظ شود، چشم‌انداز صعودی میان‌مدت حفظ می‌شود. با این‌حال، داده‌های اقتصادی این هفته و موضع فدرال رزرو نسبت به نرخ بهره، نقش مهمی در تعیین مسیر بعدی خواهند داشت.
