شرح وضعیت کلی بازار طلا

اونس طلا هفته گذشته را با کاهش پشت سر گذاشت، اما در آغاز هفته جدید علائمی از بازیابی و افزایش تقاضا در بازار مشاهده می‌شود. تمرکز اصلی بازار در روزهای آینده بر سخنان سیاست‌گذاران فدرال رزرو آمریکا (Fedspeak) و تحولات مذاکرات تجاری آمریکا قرار گرفته، به ویژه با توجه به نگرانی‌های فزاینده نسبت به وضعیت کسری بدهی آمریکا.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا (XAU/USD)

۱. اندیکاتورها و سطوح کلیدی

• RSI 14 روزه: مقدار ۴۸.۵۰ که نشانه عدم قطعیت بازار است.
• SMA21: مقاومت مهم در سطح ۳,۲۹۹ دلار.
• SMA50: حمایت اصلی در قیمت ۳,۱۶۹ دلار.

۲. سناریوهای احتمالی حرکتی

• ماندن قیمت بالای ۳,۱۶۹ دلار → احتمال بازیابی تا ۳,۲۹۹ دلار.
• عبور از ۳,۲۹۹ دلار → احتمال رشد به ۳,۴۰۷ دلار.
• شکست SMA50 → حرکت نزولی به سمت ۳,۱۰۰ دلار و سپس ۳,۰۷۲ دلار.

  

تحلیل بنیادی قیمت طلا

۱. کاهش رتبه اعتباری ایالات متحده

کاهش رتبه از Aaa به Aa1 توسط Moody’s در پی کسری ۳۶ تریلیون دلاری باعث ریزش شاخص دلار و افزایش نسبی تقاضا برای طلا شد.

۲. تاثیر بازده اوراق خزانه‌داری

رشد بازده اوراق مانع افزایش سریع طلا شده و قیمت را در رنج بالای ۳,۲۰۰ دلار نگه داشته است.

۳. جنگ تعرفه‌ای و مذاکرات تجاری

تهدید به بازگرداندن تعرفه‌ها موجب افزایش نااطمینانی بازار شده، اما اخبار مثبت از مذاکرات می‌تواند به تقویت دلار و کاهش قیمت طلا منجر شود.

۴. داده‌های اقتصادی داخلی آمریکا

شاخص‌های ضعیف اقتصادی مانند PPI و CPI به نفع طلا عمل کرده‌اند، اما احتمال تصویب کاهش مالیات ممکن است از دلار حمایت کند.

جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده قیمت طلا

• روند فعلی بازار طلا: بازی در محدوده مشخص بدون روند قوی.
• مقاومت‌ها: ۳,۲۹۹ و ۳,۴۰۷ دلار.
• حمایت‌ها: ۳,۱۶۹، ۳,۱۰۰ و ۳,۰۷۲ دلار.
• اخبار فدرال رزرو و مذاکرات تجاری، تعیین‌کننده جهت حرکت بعدی بازار هستند.

نتیجه‌گیری نهایی

در شرایط فعلی، معامله‌گران باید با توجه به محدوده‌های قیمتی حساس، اخبار اقتصادی آمریکا و واکنش طلا نسبت به آن‌ها، با احتیاط عمل کنند. سطوح SMA21 و SMA50 در روزهای آتی نقش کلیدی در تعیین جهت بازار ایفا خواهند کرد.