جفت ارز پوند به دلار آمریکا (GBPUSD) در حال حاضر در یک موقعیت حساس تکنیکالی قرار گرفته است. با کاهش اندک ارزش دلار در آستانه انتشار گزارش مالی انویدیا و بلاتکلیفیهای ناشی از سیاستهای تعرفهای ترامپ، پوند انگلیس فرصتی برای تنفس پیدا کرده است.
در آخرین تحلیل ارائه شده GBPUSD ،متاسفانه بازه مقاومتی ۱/۳۵۷۳-۱/۳۶۴۵ دلار را به سمت پایین شکست و حد ضرر فعال شد که نشاندهنده فشار فروش قویتر از انتظار در بازار بود.
تحلیل تکنیکال پوند به دلار (GBPUSD)
بر اساس نمودار روزانه آپدیت شده، قیمت پس از یک اصلاح عمیق، به بازه حمایتی بسیار مهم ۱/۳۴۵۳ تا ۱/۳۵۷۳ دلار (باکس قرمز رنگ) رسیده است. این محدوده که با ترازهای ۰/۶۱۸ و ۰۷۸۶ فیبوناچی اصلاحی همپوشانی دارد، به عنوان “ناحیه تقاضای طلایی” عمل کرده و قیمت را به سمت بالا پرتاب کرده است.
تشکیل الگوهای کندلی صعودی در این ناحیه و واکنش مثبت قیمت، نشاندهنده ورود خریداران و تلاش برای تغییر روند نزولی کوتاهمدت است. فلش آبی رنگ در نمودار، مسیر احتمالی صعود قیمت از این ناحیه به سمت اهداف فیبوناچی بالاتر را ترسیم میکند.
حمایتهای کلیدی
چنانچه بازار مجدداً تحت فشار فروش قرار گیرد، سطوح زیر به عنوان سنگرهای دفاعی خریداران عمل خواهند کرد:
- حمایت اول: محدوده ۱/۳۵۷۳ دلار (سقف باکس قرمز و تراز ۰/۷۸۶ فیبوناچی) که اکنون نقش حمایتی دارد.
- حمایت دوم (بسیار حیاتی): محدوده ۱/۳۴۵۳ دلار (کف باکس قرمز و تراز ۰/۶۱۸ فیبوناچی). حفظ این سطح برای اعتبار سناریوی صعودی کاملاً ضروری است.
سطوح تکنیکالی مهم (مقاومتها)
برای تایید روند صعودی و دستیابی به اهداف بالاتر، قیمت باید از سدهای زیر عبور کند:
- مقاومت اول: سطح ۱/۳۹۲۱ دلار (تراز ۱/۲۷۲ فیبوناچی اکستنشن) که ایستگاه اول خریداران خواهد بود.
- مقاومت دوم (هدف نهایی): سطح ۱/۴۱۶۹ دلار (تراز ۱/۶۱۸ فیبوناچی اکستنشن) که هدف اصلی این موج صعودی محسوب میشود.
ایده معاملاتی
با توجه به واکنش مثبت به ناحیه حمایتی و احتمال ضعف موقت دلار، این سناریو میتواند برای معاملهگران قابل بررسی باشد: خرید پلهای (Long):
- نقطه ورود: بررسی فرصتهای خرید در قیمتهای فعلی (حوالی ۱/۳۵۲۰ دلار) و در صورت پولبک به محدوده ۱/۳۴۸۰ تا ۱/۳۵۵۰ دلار.
- حد ضرر: توصیه میشود تثبیت قیمت (بسته شدن کندل روزانه) در زیر سطح ۱/۳۴۰۰ دلار به عنوان شرط خروج در نظر گرفته شود.
- اهداف سود: پله اول ۱/۳۹۲۱ دلار و پله نهایی ۱/۴۱۶۹ دلار.
نمودار GBPUSD در تایم فریم روزانه
تحلیل فاندامنتال GBPUSD
بازار ارز در حال حاضر تحت تاثیر ترکیبی از احتیاط قبل از رویدادهای مهم و سیاستهای کلان ایالات متحده است.
تضعیف دلار در آستانه گزارش انویدیا
دلار آمریکا روز چهارشنبه اندکی کاهش یافت و شاخص دلار (DXY) با ۰/۱ درصد افت به ۹۷/۷۰۷ رسید. این کاهش ناشی از احتیاط بازار در آستانه انتشار گزارش درآمدی غول هوش مصنوعی، انویدیا (Nvidia)، است که میتواند بر احساسات کلی بازار تأثیر بگذارد. تحلیلگران ING معتقدند که انویدیا برای اطمینانبخشی به بازار باید فراتر از پیشبینیها عمل کند و ریسکهای نزولی ناشی از عدم تحقق انتظارات، بیشتر از پتانسیل صعودی ناشی از عملکرد مثبت است.
تعرفههای ترامپ و محدودیتهای کنگره
دلار در محدوده نسبتاً تنگی معامله میشود، زیرا تعرفه جهانی ۱۰ درصدی جدید دونالد ترامپ از روز سهشنبه اجرایی شد و بازارها خود را برای افزایش احتمالی به ۱۵ درصد آماده میکنند. با این حال، با توجه به حکم اخیر دیوان عالی، انتظار میرود دامنه اختیارات او برای اعمال تعرفههای جدید به شدت محدود شود و نیاز به تایید کنگره داشته باشد. این محدودیت میتواند فشار صعودی بر دلار را تعدیل کند.
سناریوهای احتمالی
سناریو صعودی
در صورتی که گزارش انویدیا مثبت باشد و ریسکپذیری در بازار افزایش یابد (Risk-on)، تقاضا برای دلار به عنوان دارایی امن کاهش یافته و پوند میتواند با تکیه بر حمایت ۱/۳۴۵۳ دلار، به سمت اهداف ۱/۳۹۲۱ و ۱/۴۱۶۹ دلار حرکت کند.
سناریو نزولی
چنانچه گزارش انویدیا ناامیدکننده باشد و منجر به ریزش بازارهای سهام شود، یا اگر ترامپ راهی برای اعمال تعرفههای بیشتر بدون تایید کنگره بیابد، دلار آمریکا ممکن است مجدداً تقویت شود. در این صورت، شکست حمایت ۱/۳۴۵۳ دلار محتمل خواهد بود که میتواند قیمت را به سطوح پایینتر سوق دهد.
سناریو ابطال تحلیل
بسته شدن یک کندل روزانه قدرتمند زیر سطح ۱/۳۴۰۰ دلار، اعتبار ناحیه حمایتی فعلی را خدشهدار کرده و تحلیل صعودی را باطل میکند.
نتیجهگیری
جفت ارز پوند به دلار در تقاطعی حساس از متغیرهای اقتصاد کلان و سطوح تکنیکالی قرار دارد. واکنش قیمت به محدوده حمایتی ۱/۳۴۵۳ تا ۱/۳۵۷۳ دلار نشانههایی از حضور تقاضا را منعکس میکند؛ با این حال، تداوم هرگونه حرکت صعودی کاملاً مشروط به انتشار دادههای کلان (گزارش انویدیا) و روشن شدن ابعاد سیاستهای تعرفهای جدید آمریکا است.
با توجه به پتانسیل بالای این رویدادها در ایجاد نوسانات سریع و غیرمنتظره، هرگونه تصمیمگیری معاملاتی در این نواحی نیازمند پایبندی دقیق به شروط تکنیکالی و اجرای سختگیرانه اصول مدیریت ریسک و سرمایه خواهد بود.
