تحلیل یورو (EUR/USD) | ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۴

جفت ارز EUR/USD در معاملات امروز با افزایش روبرو شده و به سمت سطح ۱.۱۴۰۰ در حال حرکت است. این صعود پس از انتشار داده‌های مثبت از آلمان و بهبود شاخص‌های اقتصادی این کشور رخ داده است. در عین حال، ضعف دلار آمریکا به دلیل نگرانی‌ها درباره تعرفه‌های تجاری ترامپ بر چین و ژاپن نیز در این افزایش بی‌تأثیر نبوده است.

تحلیل تکنیکال

در نمودار ۴ ساعته، EUR/USD در زیر میانگین متحرک ساده (SMA) ۲۰ و ۵۰ دوره‌ای معامله می‌شود. شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز همچنان زیر سطح ۵۰ قرار دارد که نشان‌دهنده عدم تمایل خریداران به ورود به بازار است. با این حال، این جفت ارز توانسته است حمایت خوبی در نزدیکی مرز پایینی کانال صعودی در سطح ۱.۱۳۴۰ پیدا کند.

سطوح حمایت و مقاومت کلیدی:

• حمایت: ۱.۱۳۴۰ (مرز پایینی کانال صعودی)، ۱.۱۲۸۰ (سطح استاتیک)، ۱.۱২২۰ (SMA ۱۰۰ دوره‌ای)
• مقاومت: ۱.۱۴۰۰ (SMA ۵۰ دوره‌ای)، ۱.۱۴۵۰ (SMA ۲۰ دوره‌ای)، ۱.۱۵۰۰ (سطح استاتیک، سطح رند)

با وجود این صعود اخیر، چشم‌انداز تکنیکال کوتاه‌مدت هنوز نشان‌دهنده ایجاد حرکت صعودی قوی نیست.

عوامل بنیادی

تنش‌های تجاری آمریکا و چین:

دلار آمریکا در اواسط هفته پس از انتشار گزارشی در وال استریت ژورنال مبنی بر اینکه کاخ سفید در حال بررسی کاهش تعرفه‌ها بر کالاهای چینی برای کاهش تنش‌های تجاری است، موقعیت خود را حفظ کرد. با این حال، اظهارات بعدی وزیر خزانه‌داری آمریکا، اسکات بسنت، مبنی بر اینکه هر دو طرف می‌دانند سطوح فعلی تعرفه‌ها پایدار نیست، بار دیگر نگرانی‌ها را افزایش داد.

شاخص اطمینان کسب‌وکار آلمان:

شاخص اطمینان کسب‌وکار آلمان که توسط گروه CESifo منتشر می‌شود، به دقت توسط شرکت‌کنندگان در بازار زیر نظر گرفته می‌شود. یک تضعیف قابل توجه در اعتماد کسب‌وکار در آلمان می‌تواند بر یورو تأثیر منفی بگذارد.

داده‌های اقتصادی آمریکا:

در نیمه دوم روز، وزارت کار ایالات متحده داده‌های هفتگی مربوط به Initial Jobless Claims را منتشر خواهد کرد. بازارها انتظار دارند که تعداد درخواست‌های اولیه برای مزایای بیکاری از ۲۱۵,۰۰۰ به ۲۲۱,۰۰۰ افزایش یابد. یک رقم نزدیک به ۲۰۰,۰۰۰ می‌تواند به دلار آمریکا کمک کند تا قدرت بگیرد و باعث شود EUR/USD به سمت جنوب حرکت کند. از طرف دیگر، یک رقم ناامیدکننده ۲۳۰,۰۰۰ یا بالاتر می‌تواند تأثیر معکوس بر عملکرد این جفت ارز داشته باشد. تقویم اقتصادی ایالات متحده همچنین شامل داده‌های Durable Goods Orders و Existing Home Sales برای ماه مارس خواهد بود.

سناریوهای احتمالی

• سناریو صعودی: اگر داده‌های اقتصادی آمریکا ضعیف‌تر از حد انتظار منتشر شوند و تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین افزایش یابد، EUR/USD می‌تواند به سمت سطح ۱.۱۴۵۰ و حتی ۱.۱۵۰۰ صعود کند.
• سناریو نزولی: اگر داده‌های اقتصادی آمریکا قوی‌تر از حد انتظار منتشر شوند و شاخص اطمینان کسب‌وکار آلمان کاهش یابد، EUR/USD می‌تواند به سمت سطح ۱.۱۳۴۰ و حتی ۱.۱۲۸۰ سقوط کند.

توصیه‌های معاملاتی

با توجه به شرایط فعلی بازار و عدم قطعیت‌های موجود، توصیه می‌شود که معامله‌گران با احتیاط عمل کرده و از مدیریت ریسک مناسب استفاده کنند. تعیین حد ضرر و حد سود مناسب برای معاملات می‌تواند به حفظ سرمایه و کسب سود کمک کند.