سقوط EUR/USD به پایین‌ترین سطح ماهانه با توافق تجاری آمریکا و چین؛ چشم‌انداز بازگشت تا سطح ۱.۱۲۳۴
در جریان معاملات روز دوشنبه، جفت‌ارز EUR/USD با کاهش ۰.۹ درصدی به سطح ۱.۱۰۵۰ رسید که پایین‌ترین سطح در یک ماه اخیر محسوب می‌شود. این افت در پی اعلام توافق تجاری جدید میان آمریکا و چین برای کاهش متقابل تعرفه‌ها طی ۹۰ روز آینده رخ داد. از نگاه تکنیکال، سطح ۱.۱۰۷۹ به‌عنوان حمایت کلیدی در نمودار عمل کرده و بازگشت از این ناحیه می‌تواند زمینه‌ساز رشد تا هدف ۱.۱۲۳۴ شود.
تحلیل تکنیکال EUR/USD: برگشت از حمایت فیبوناچی و احتمال صعود تا ۱.۱۲۳۴
در نمودار ۴ ساعته EUR/USD، قیمت در چارچوب یک کانال نزولی مشخص در حال نوسان است. در جریان افت اخیر، قیمت به سطح ۱.۱۰۷۹ رسید که با نسبت فیبوناچی ۲.۶۱۸ هم‌راستاست و در عین حال به باند پایینی اندیکاتور بولینگر باند نیز برخورد کرد.
پس از این برخورد، کندل‌ها علائمی از بازگشت نشان داده‌اند. در صورت تثبیت قیمت بالای سطح روانی ۱.۱۱۰۰، هدف اول می‌تواند رسیدن به ۱.۱۲۳۴ باشد که در نزدیکی نسبت فیبوناچی ۱.۲۷۲ و سقف کانال قرار دارد.
اگر قیمت نتواند بالای سطح ۱.۱۰۵۰ تثبیت شود، احتمال ادامه نزول و شکست حمایت ۱.۱۰۷۹ و حرکت به سمت سطوح پایین‌تر نیز وجود خواهد داشت.
عوامل بنیادی: توافق تجاری و جهش دلار آمریکا
اسکات بسن، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در بیانیه‌ای اعلام کرد که آمریکا و چین به توافقی دست یافته‌اند که طبق آن تعرفه‌های وضع‌شده پس از دوم آوریل، تا بیش از ۱۰۰ درصد کاهش می‌یابند. این توافق که پس از نشست آخر هفته در ژنو حاصل شد، اعتماد سرمایه‌گذاران را به دلار آمریکا بازگرداند و باعث فروش گسترده در یورو شد.
در همین حال، بازارها در انتظار انتشار داده تورم مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده در روز سه‌شنبه هستند که می‌تواند تأییدگر روند انقباضی سیاست پولی فدرال رزرو باشد. همچنین سخنرانی پیش‌روی جروم پاول رئیس فدرال رزرو، می‌تواند تأثیر زیادی بر جهت‌گیری بازار داشته باشد.
در سوی دیگر، یورو نیز در برابر فشارهای اقتصادی منطقه یورو آسیب‌پذیرتر شده است. کاهش رشد اقتصادی، احتمال کاهش نرخ بهره در نشست آتی ECB را افزایش داده است. انتشار آمارهای مهمی مانند شاخص ZEW آلمان و GDP منطقه یورو در این هفته می‌تواند بر ضعف یورو دامن بزند.
ریسک‌های پیش‌رو: داده‌های تورمی آمریکا و چشم‌انداز نرخ بهره ECB
اگرچه توافق تجاری آمریکا و چین به تقویت دلار و افت یورو منجر شده، اما تمرکز اصلی معامله‌گران به داده‌های تورمی ایالات متحده و تصمیمات آتی فدرال رزرو معطوف است. هرگونه انحراف از پیش‌بینی‌ها در گزارش CPI یا سخنرانی پاول می‌تواند تغییرات بزرگی در نرخ EUR/USD ایجاد کند.
جمع‌بندی: کلید صعود EUR/USD، حفظ سطح ۱.۱۰۷۹ و عبور از ۱.۱۱۰۰
در صورت حفظ سطح حمایتی ۱.۱۰۷۹ و بازگشت قیمت بالای ۱.۱۱۰۰، مسیر برای رشد تا ۱.۱۲۳۴ هموار خواهد شد. با این حال، فضای فاندامنتال همچنان به نفع دلار آمریکا است و هرگونه ضعف در داده‌های منطقه یورو می‌تواند فشار نزولی را تقویت کند.
