تحلیل اتریوم (ETHEREUM) | ۳۱ فروردین ۱۴۰۴
در هفته اخیر، قیمت اتریوم با تلاطم قابل‌توجهی در قیمت همراه بوده است. پس از رشدهای متوالی ماه‌های گذشته، ETH وارد فاز اصلاحی شد و شواهد تکنیکالی زیر قابل توجه هستند:
♦ از دست رفتن برخی حمایت‌های کلیدی: افت تا محدوده‌های حمایتی مهم باعث شد خریداران کوتاه‌مدتی عقب‌نشینی کنند و فروشندگان کنترل بازار را برای چند روز به دست گیرند.
♦ افزایش حجم معاملات نزولی: همزمان با سقوط قیمت، حجم معاملات افزایش چشمگیری داشت که نشان‌دهنده خروج سرمایه با قدرت بالاتر و احتمال اصلاح بیشتر است.
♦ بررسی اندیکاتورها: شاخص‌های RSI و مکدی در نواحی اشباع فروش قرار گرفته یا به آن‌ها نزدیک شده‌اند؛ این نشانه‌ای است که ممکن است در روزهای آتی فاز تثبیت یا برگشت تدریجی آغاز شود.
♦ مقاومت‌ها و حمایت‌های مهم: در صورت ادامه فشار فروش، محدوده‌های حمایتی بعدی اتریوم به دقت باید زیر نظر باشد؛ شکست این نواحی می‌تواند زمینه‌ساز اصلاح‌های عمیق‌تر شود، اما تثبیت یا بازگشت خریداران می‌تواند بر شدت این اصلاح غلبه کند.
در نتیجه قیمت در حوالی سطح 1700 دلار با مقاومت روانی روبه‌رو است. در صورتی که این ناحیه شکسته شود و قیمت بتواند بالای 1850 دلار تثبیت شود، امکان آغاز یک رالی صعودی کوتاه‌مدت وجود دارد.
وضعیت بنیادی و رفتار بازار
در کنار سیگنال‌های منفی تکنیکال، رویدادهای بنیادی نقش مهمی در تشدید نگرانی‌های اخیر داشتند:
خروج بیش از ۶۰٪ سرمایه از ETFهای اتریوم: صندوق‌های قابل معامله اتریوم شاهد کاهش بی‌سابقه دارایی بودند که به نوعی گویای بی‌اعتمادی فعلی سرمایه‌گذاران نهادی تلقی می‌شود. این موضوع فشار فروش را در بازار نقدی افزایش داده و باعث واکنش روانی منفی در سرمایه‌گذاران خرد شده است.
موضع هولدرهای بزرگ: برخی بازیگران بزرگ حوزه رمزارز اعلام کردند با وجود فشار بازار، قصد فروش دارایی‌های عمده خود را ندارند. این پیامد روانی مثبت می‌تواند مانع ریزش‌های بیشتر در قیمت شود و به بازار برای یافتن کف‌های قیمتی جدید کمک کند.
چشم‌انداز و نکات کلیدی برای سرمایه‌گذاران
کوتاه‌مدت: بازار با نوسان بالا و رفتار هیجانی روبروست. تثبیت قیمت بر روی حمایت‌های فعلی یا اگر سیگنال‌های بازگشت در اندیکاتورها ظاهر شود، می‌تواند نقطه شروع ورود جدید باشد.
میان‌مدت: اگر اصلاح عمیق‌تر شود و سرمایه بیشتری از صندوق‌ها یا بازار اسپات خارج شود، باید آماده تست سطوح حمایتی پایین‌تر باشیم. با این حال اگر حجم خروج کند یا سیگنال انباشت توسط نهنگ‌ها و فعالان عمده تقویت شود، بازار قابلیت برگشت سریع دارد.
بلندمدت: با وجود فشارهای کوتاه‌مدت، چشم‌انداز بنیادی اتریوم هنوز ظرفیت رشدهای چشمگیر را حفظ کرده و این اصلاح می‌تواند فرصت خرید تدریجی با مدیریت ریسک باشد.
در نهایت، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باید تطابق چینش پورتفوی و حجم سرمایه‌گذاری‌شان با شرایط نوسانی فعلی بازار را رعایت کرده و به هیچ وجه فومو یا ترس افراطی را وارد تصمیم‌گیری نکنند. شرایط فعلی می‌تواند همانند گذشته، مقدمه‌ای برای تثبیت و بازیابی بازار اتریوم باشد، اما حفظ هوشیاری و مدیریت سرمایه نقش کلیدی دارد.
