تحلیل اتریوم (ETHEREUM) | ۲۴ فروردین ۱۴۰۴

تحلیل تکنیکال

روند کلی و ساختار نمودار

بررسی نمودار روزانه اتریوم نشان می‌دهد که قیمت در یک کانال نزولی کوتاه‌مدت قرار دارد. شکست روند صعودی قبلی و تثبیت قیمت در زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، حاکی از ضعف در ساختار صعودی بازار است.

شاخص‌های مهم تکنیکال

MACD: اندیکاتور مک‌دی در فاز منفی قرار دارد و هنوز سیگنال واضحی از بازگشت روند دیده نمی‌شود.
RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده 30 قرار دارد که  در منطقه اشباع فروش است.
سطوح حمایت و مقاومت:
مقاومت کلیدی: 1850 دلار و 220۰ دلار
حمایت مهم: 1200 دلار و 950  دلار

تحلیل پرایس اکشن

قیمت در حوالی سطح 1700 دلار با مقاومت روانی روبه‌رو است. در صورتی که این ناحیه شکسته شود و قیمت بتواند بالای 1850 دلار تثبیت شود، امکان آغاز یک رالی صعودی کوتاه‌مدت وجود دارد.

سناریوهای پیش‌رو

⇐ سناریوی صعودی

در صورتی که ارتقاء Pectra با موفقیت اجرا شده و بازار کل رمزارزها از ثبات مناسبی برخوردار باشد، اتریوم می‌تواند وارد یک روند صعودی جدید شود. شکست مقاومت 2200 دلاری می‌تواند مسیر را برای رشد میان مدت فراهم کند.

⇐ سناریوی نزولی

در مقابل، اگر فشار فروش از سوی نهنگ‌ها و خروج سرمایه از بازار شدت گیرد یا شاخص‌های اقتصاد کلان (نرخ بهره، نرخ بیکاری، نرخ تورم) به ضرر بازارهای پرریسک عمل کنند، احتمال شکست حمایت 1450 دلار و رسیدن به سطوح پایین‌تر مانند 1200 و حتی 950 دلار نیز وجود دارد.

تحلیل فاندامنتال

عوامل حمایتی : به‌روزرسانی بزرگ Pectra

اتریوم با هدف افزایش مقیاس‌پذیری و بهبود تجربه کاربری، در آستانه اجرای ارتقاء فنی بزرگی به نام Pectra  قرار دارد. این به‌روزرسانی که برای نیمه اول ۲۰۲۵ برنامه‌ریزی شده، قرار است چندین بهبود مهم در سطح عملکرد شبکه، پردازش تراکنش‌ها و تعاملات بین لایه‌ها ارائه دهد. تحلیل‌گران این ارتقاء را عاملی بالقوه برای جذب توسعه‌دهندگان بیشتر و تقویت موقعیت اتریوم در رقابت با شبکه‌های لایه دوم می‌دانند.

عوامل محدودکننده و تهدیدها

⇐ رقابت شدید از سوی شبکه‌های لایه دوم

یکی از چالش‌های اصلی پیش‌روی اتریوم، رشد سریع شبکه‌های لایه دوم مانند Base است که با کارمزد پایین‌تر و پردازش سریع‌تر، در حال جذب کاربران از لایه اصلی هستند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که این روند باعث کاهش بیش از ۵۰ میلیارد دلاری از ارزش بازار اتریوم شده و در صورت ادامه این رقابت، ممکن است موقعیت اتریوم در بخش‌هایی از بازار دچار تزلزل شود.

⇐ پیش‌بینی‌های نزولی در برخی سناریوها

برخی منابع بدبین تر معتقدند که با فرض عدم موفقیت به‌روزرسانی‌های فنی یا تشدید فشارهای رقابتی، قیمت اتریوم ممکن است تا سطح 1000 دلار کاهش یابد. این تحلیل‌ها بر اساس شرایط فعلی نرخ بهره، رفتار سرمایه‌گذاران نهادی و شاخص‌های کلان اقتصادی صورت گرفته است.