تحلیل اتریوم: بررسی نمودار روزانه و مقاومت‌ها
در تایم‌فریم روزانه، قیمت اتریوم در حال حاضر حوالی ۲۴۹۸ دلار معامله می‌شود و به‌تازگی وارد اصلاح نزولی شده است. بر اساس الگوی مشخص شده، انتظار می‌رود که قیمت ابتدا به سمت ناحیه حمایتی ۲۲۵۳ تا ۲۰۸۷ دلار کاهش یابد و سپس از این محدوده، با جذب تقاضا مجدداً مسیر صعودی خود را آغاز کند.
سطوح کلیدی
- مقاومت کلیدی بعدی در سطح ۳۰۶۸ دلار قرار دارد که با سطح 0.618 فیبوناچی هم‌پوشانی دارد و در صورت بازگشت قیمت، می‌تواند هدف اصلی بازار در موج بعدی باشد.
نحوه تحلیل تکنیکال اتریوم در تایم فریم روزانه
تحلیل فاندامنتال اتریوم: اثر عوامل اقتصادی و رفتاری
افزایش ذخایر صرافی‌ها و نشانه‌های واگذاری از سوی نهنگ‌ها
طبق داده‌های CryptoQuant، ذخایر اتریوم در صرافی بایننس از ماه دسامبر تا به امروز از ۳.۷۸ میلیون به بیش از ۴.۲۱ میلیون واحد رسیده که بالاترین سطح در ۷ ماه اخیر است. این افزایش، نشانه‌ای از آماده‌سازی برای فروش توسط هولدرهای بزرگ محسوب می‌شود.
همچنین، در سه جلسه معاملاتی اخیر، بیش از ۳۴۶ هزار واحد ETH به بایننس واریز شده است. این ورود سنگین هم‌زمان با تلاش قیمت برای شکست مقاومت‌های محلی بوده اما قیمت نتوانسته حرکت قوی به سمت بالا داشته باشد؛ موضوعی که نشان می‌دهد عرضه از تقاضا پیشی گرفته است.
نسبت عرضه در صرافی‌ها نیز در حال افزایش است و از کف سالانه در ماه مارس، اکنون به حدود ۰.۰۳۴ رسیده است. این روند افزایش هم‌زمان با تثبیت قیمت، سیگنالی منفی برای چشم‌انداز کوتاه‌مدت محسوب می‌شود.
نسبت خرید/فروش بازار (Taker Buy/Sell Ratio) نیز علی‌رغم اینکه در اواخر ماه می به بالای ۱.۰ رسید، نتوانست منجر به جهش قیمت شود. این بدان معناست که خریداران با بازار همراه شدند اما فروشندگان این تقاضا را به عنوان فرصت خروج استفاده کرده‌اند.
سناریوهای احتمالی
سناریوی صعودی
در صورت حفظ حمایت ۲۰۸۷–۲۲۵۳ دلار و جذب نقدینگی تازه، امکان بازگشت قیمت تا مقاومت ۳۰۶۸ دلار وجود دارد.
سناریوی نزولی
در صورت از دست رفتن ناحیه حمایتی یادشده، احتمال بازگشت به سطوح زیر ۲۰۰۰ دلار و ورود به اصلاح عمیق‌تر وجود دارد.
جمع‌بندی
با وجود رشد چشمگیر قیمت اتریوم در ماه‌های اخیر، داده‌های درون‌زنجیره‌ای مانند افزایش ذخایر صرافی‌ها، ورود سنگین ETH به بایننس و عدم واکنش مثبت قیمت به تقاضای خرید، نشان‌دهنده فاز توزیع و احتمال فشار فروش بیشتر در کوتاه‌مدت هستند. با این حال، محدوده حمایتی ۲۲۵۰ تا ۲۰۸۰ دلار نقش کلیدی در جلوگیری از افت بیشتر دارد و در صورت حفظ آن، بازگشت مجدد به مسیر صعودی دور از انتظار نخواهد بود.
