دلار آزاد پس از نوسانات سنگین هفتههای گذشته وارد فاز تثبیت صعودی شده و اکنون در حال ساخت پایه حرکتی جدید بالای محدوده حمایتی ۱۰۶,۱۳۰ تومان است. در این محدوده خریداران به شکل قابل توجهی فعال شدهاند و حجم معاملات نقدی در بازار فردایی رشد محسوسی دارد.
در شرایطی که تحولات سیاسی و امنیتی منطقه بار دیگر توجه بازارهای ارزی را به نقش ریسک ژئوپلیتیک جلب کرده، دلار آزاد همچنان توانسته برتر از سایر داراییهای ریالی عمل کند.
در تحلیل گذشته دلار آزاد، به هدف صعودی در محدوده ۱۱۷,۹۶۰ تومان اشاره شده بود که قیمت با موفقیت به این سطح رسید و سناریوی صعودی ما محقق شد.
روند فعلی دلار آزاد نشاندهنده بازگشت پرقدرت خریداران پس از تثبیت بالای حمایت ۱۰۶,۱۳۰ تومان است. در نمودار ۴ ساعته، ساختار شمعی در حال تشکیل کف بالاتر است و از دید الگوی موجی، فاز اصلاحی نزولی قبلی از نوع فلت بوده است. این موضوع احتمال ادامه حرکت صعودی تا مقاومتهای پیشرو را افزایش میدهد.
بررسی میانگینهای متحرک نیز نشان میدهد که EMA50 در حوالی ۱۱۱,۰۰۰ تومان نقش حمایت پویا دارد و قیمت با حفظ بالای این سطح مومنتوم صعودی خود را تقویت کرده است.
در صورت تثبیت بالای ناحیه ۱۱۶,۰۰۰ – ۱۱۷,۹۶۰ تومان، شتاب حرکت تا محدوده ۱۲۴,۲۲۵ و در گام بعدی هدف اصلی ۱۳۰,۰۰۰ تومان دور از انتظار نیست.
الگوی صعودی فعلی از نوع شکست کانال مقاومتی میانمدت است و حجم معاملات همزمان با افزایش شیب مثبت بازار آزاد، تأییدی بر احتمال رشد میانمدت دلار میباشد.
حمایت نخست در محدوده ۱۰۶,۱۳۰ تومان قرار دارد و از دید تکنیکال مهمترین سطح حفظ ساختار صعودی محسوب میشود.
در صورت افزایش فشار فروش، حمایت دوم در حوالی ۱۰۲,۴۰۰ تومان میتواند مانع اصلاح عمیقتر شود. این سطح همزمان با کف آخرین کندلهای پولبک شناخته میشود و از لحاظ رفتاری منطقهای است که معاملهگران عمده دوباره وارد خرید میشوند.
اگر قیمت به زیر این ناحیه نفوذ کند، حمایت سوم در محدوده ۹۸,۰۰۰ تومان دیده میشود که حد پایینی کانال صعودی بلندمدت است.
در مجموع تا زمانی که قیمت بالاتر از سطح ۱۰۶,۱۳۰ تومان تثبیت دارد، ساختار فعلی صعودی ارزی معتبر خواهد بود.
مقاومت اول: سطح ۱۱۷,۹۶۰ تومان که در تحلیل گذشته به عنوان هدف اولیه معرفی شده بود؛ هماکنون با فشار تقاضا در آستانه شکست قرار دارد.
مقاومت دوم: محدوده ۱۲۴,۲۲۵ تومان است که سقف میانمدت و نسبت فیبوناچی ۱٫۲۷ موج اصلاحی اخیر را تشکیل میدهد. شکست و تثبیت بالای این سطح میتواند موج جهش نهایی را تا سطح هدف بعدی تحریک کند.
مقاومت سوم: هدف بلندمدت ۱۳۰,۰۰۰ تومان است که در چارت بهوضوح مشخص شده و نقش سقف روانی بازار در فصل جاری دارد. عبور از این ناحیه، مسیر را به سمت رکوردهای قیمتی جدید و احتمال بروز فاز ابرصعودی باز خواهد کرد.
چنانچه قیمت از مقاومتها برگشت کند، اصلاح تا محدودههای حمایتی ذکر شده سناریوی نرمال بازار خواهد بود و نشانه تغییر روند محسوب نمیشود.
بر اساس ساختار فعلی، پیشنهاد میشود خرید پلهای روی اصلاحات کوتاهمدت تا محدوده ۱۱۰,۰۰۰ تا ۱۱۲,۰۰۰ تومان با حد ضرر تثبیت زیر ۱۰۵,۰۰۰ تومان انجام شود.
اهداف میانمدت الگو شامل سطوح ۱۲۰,۰۰۰، ۱۲۴,۰۰۰ و ۱۳۰,۰۰۰ تومان است.
در صورت شکستهشدن مقاومت ۱۱۷,۹۶۰ تومان، خرید کامل و موقعیت هجینگ در بازه بالای این سطح منطقی خواهد بود، زیرا احتمال شتاب صعودی افزایش مییابد.
در روزهای اخیر خبر توقیف نفتکش «تالارا» توسط نیروهای ایرانی در خلیج فارس و واکنش ارتش آمریکا توجه زیادی را به ریسکهای ژئوپلیتیک منطقه جلب کرده است. این تحولات میتواند اثر مستقیمی بر بازار ارز ایران بگذارد زیرا هرگونه تشنج در خلیج فارس عملاً سطح «ریسک سیاسی» کشور را در ذهن سرمایهگذاران داخلی و خارجی افزایش میدهد.
توقیف این نفتکش توسط نیروهای ایرانی در نزدیکی سواحل امارات، نخستین اقدام از این نوع در ماههای اخیر است و دوباره یادآور موارد مشابه سالهای گذشته است که بهدنبال آن معمولاً ارزش دلار آزاد با مکانیسم روانی افزایش ریسک داخلی، رشد پیدا کرده است.
سرمایهگذاران خرد با مشاهده افزایش تنش در تنگه هرمز و حضور ناوگان پنجم آمریکا در بحرین، تمایل بیشتری به تبدیل سرمایه ریالی خود به دلار و طلا دارند.
وقتی خبرهایی از توقیف نفتکش، یا دخالت پهپادهای آمریکایی منتشر میشود، بازار ارز داخلی به دلیل درک احتمال تضعیف ارتباطات تجاری منطقهای، واکنش سریع نشان میدهد. این واکنش شامل افزایش تقاضای سفتهبازانه برای دلار است که سطح کف حمایتی را بالاتر میبرد.
در چنین شرایطی، نرخ حواله درهم نیز معمولاً رشد میکند و این رشد مستقیماً به نرخ دلار آزاد منتقل میشود.
از طرف دیگر، اگر روابط بین ایران و همسایگان خلیج فارس موقتاً دچار بیاعتمادی شود، کانالهای عرضه ارزی رسمی و نیمهرسمی به شکل موضعی کاهش مییابد. همین موضوع میتواند موجب کمبود لحظهای دلار در بازار آزاد و افزایش لیدر قیمتی تا محدوده مقاومت ۱۱۷,۹۶۰ تومان شود.
در صورت ادامه این فضای تنشآلود، احتمال عبور قیمت از این سقف بالا خواهد رفت.
در حالت پایه، تثبیت قیمت بالای ۱۱۰,۰۰۰ تومان و شکست قطعی مقاومت ۱۱۷,۹۶۰ تومان میتواند آغازگر موج صعودی سوم باشد. هدف این موج طبق محاسبات فیبوناچی و چارت فعلی، محدوده ۱۳۰,۰۰۰ تومان است.
اگر حمایت ۱۰۶,۱۳۰ تومان با حجم بالای فروش شکسته شود، احتمال افت کوتاهمدت تا محدوده ۱۰۲,۴۰۰ تومان وجود دارد. در این وضعیت، کاهش موقت تنش سیاسی یا انتشار خبر مذاکره منطقهای میتواند هیجانات صعودی را خنثی کند. اما باید توجه داشت تا زمانی که قیمت پایینتر از ۹۸,۰۰۰ تومان تثبیت نشود، ساختار افزایشی متنفس باقی خواهد ماند.
در صورتی که دلار آزاد زیر حمایت روانی ۱۰۶,۱۳۰ تومان تثبیت کند و کندل روزانه با حجم بالا در زیر این سطح بسته شود، تمام اهداف صعودی فعلی ابطال میشود. این اتفاق تنها در صورتی محتمل است که خبر مثبتی از فضای سیاسی و روابط بینالمللی منتشر شود که سبب کاهش قابل توجه تقاضا برای ارز گردد.
برآیند فنی و فاندامنتال دلار آزاد در حال حاضر بهوضوح نشانههایی از قدرت خریداران و برتری سمت تقاضا را دارد. رویداد توقیف نفتکش تالارا در خلیج فارس، بستر قدرتمندی برای تقویت ریسک سیستماتیک بازار ارز فراهم کرده است و این نوع اتفاقات معمولاً اثر افزایشی میانمدت بر نرخ دلار دارند.
از نظر تکنیکال، تا زمانی که سطح ۱۰۶,۱۳۰ تومان حفظ شده و روند بالای میانگینهای پویا باقی بماند، احتمال ادامه رشد تا ناحیه ۱۱۷,۹۶۰ و در گام بعدی ۱۳۰,۰۰۰ تومان بسیار بالا است.
معاملهگران حرفهای میتوانند از استراتژی خرید پلهای بر اساس اصلاحات کوتاه استفاده کنند و حد ضرر خود را زیر محدوده ۱۰۵,۰۰۰ تومان تنظیم کنند.
در مجموع، چارچوب فنی بازار، جو روانی تقاضا و فشار سیاسی منطقهای همگی همجهت با سناریوی رشد قیمت عمل میکنند و اگر شرایط ژئوپلیتیک منطقه آرام نگیرد، بازار ارز ممکن است شاهد جهش قابل توجه دیگری طی هفتههای آینده باشد.
این تحلیل توسط تیم تخصصی FXPay تهیه شده و صرفاً جنبه آموزشی و اطلاعرسانی دارد. با توجه به ماهیت پرریسک بازارهای مالی، هیچ تحلیلی تضمینی برای سوددهی ندارد. مسئولیت نهایی هرگونه تصمیم یا معامله، تنها بر عهده سرمایهگذار است
وورد و ثبت نام کامــــلا رایگــان
برای استفاده رایگان از خدمات FXplus وارد پنل کاربری خود شده و سپس از منو پروفایل خود ٬ بخش خدمات ویژه اف ایکس پلاس٬ خدمت مورد نظر را انتخاب نمایید
لازم به ذکر است این خدمات به صورت کاملا رایگان در دسترس کاربران اف ایکس پی میباشد
