تحلیل تکنیکال بیت‌کوین: بررسی نمودار روزانه و مقاومت‌ها
در نمودار روزانه، قیمت بیت‌کوین پس از رسیدن به محدوده 113,999 دلار وارد فاز اصلاحی شده و اکنون در ناحیه 103,500 دلار معامله می‌شود. حمایت مهم بازار در محدوده 93,162 تا 97,552 دلار قرار دارد که با سطوح اصلاحی فیبوناچی 0.382 و 0.5 همپوشانی دارد. این منطقه از منظر تکنیکال می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در روند آتی ایفا کند.
سطوح کلیدی
- در صورتی که قیمت با موفقیت در این ناحیه تثبیت شود، امکان بازگشت به روند صعودی وجود دارد و مقاومت‌های بعدی در سطوح 113,999 دلار (سطح فیبو 1.13) و 131,033 دلار (سطح فیبو 1.618) قرار خواهند گرفت.
- اما در صورت از دست رفتن ناحیه حمایتی مذکور، ریسک ورود به فاز اصلاحی عمیق‌تر افزایش خواهد یافت.
نحوه تحلیل تکنیکال بیت‌کوین در تایم فریم روزانه
تحلیل فاندامنتال بیت‌کوین: اثر عوامل اقتصادی و رفتاری
بازار درگیر اصلاح ناشی از اهرم بالا و رفتار هیجانی معامله‌گران
داده‌های CoinGlass نشان می‌دهد که تنها در ۲۴ ساعت گذشته، حدود ۶۵۰ میلیون دلار پوزیشن لانگ در بازار ارزهای دیجیتال لیکوئید شده که نزدیک به یک‌سوم آن به بیت‌کوین اختصاص داشته است. این اتفاق در پی افزایش شدید نرخ بهره‌گیری از لوریج و نسبت لانگ به شورت رخ داد.
نسبت لانگ/شورت که در 25 می به 1.02 رسیده بود، به زیر 0.94 کاهش یافته که نشان‌دهنده افزایش فشار فروش و ورود سنگین معامله‌گران به موقعیت‌های شورت است. این یک نشانه هشداردهنده برای بازار محسوب می‌شود؛ چراکه معمولاً چنین شرایطی زمینه‌ساز اصلاح عمیق یا اجرای تله نزولی توسط بازیگران بزرگ (whales) است.
در چنین فضایی، بیت‌کوین نیازمند تثبیت در سطوح حمایتی کلیدی و تخلیه کامل هیجانات بازار است تا بتواند مجدداً برای حرکت به سمت سقف‌های تاریخی آماده شود.
سناریوهای احتمالی
سناریوی صعودی
در صورت حفظ محدوده حمایتی 93,000 تا 97,000 دلار و برگشت قیمت، اهداف بعدی 113,999 و سپس 131,033 دلار خواهند بود.
سناریوی نزولی
در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی، بیت‌کوین می‌تواند وارد فاز اصلاح عمیق‌تر شود و به سمت سطوح زیر 90,000 دلار حرکت کند.
جمع‌بندی
بازار بیت‌کوین پس از یک دوره صعودی قوی، اکنون در حال اصلاح ناشی از اشباع خرید و حجم بالای پوزیشن‌های لانگ است. حمایت ناحیه 93 تا 97 هزار دلار اکنون در کانون توجه بازار قرار دارد. مادامی که قیمت بالای این سطح باقی بماند و اصلاح با تثبیت همراه شود، سناریوی صعودی معتبر باقی خواهد ماند.
