تحلیل تکنیکال بیت‌کوین: ضعف در عبور از مقاومت کلیدی

قیمت بیت‌کوین در هفته گذشته با تلاش‌های متعددی برای عبور از مقاومت روانی ۱۰۵٬۰۰۰ دلار مواجه شد اما موفق به تثبیت در بالای این سطح نشد. اکنون BTC در محدوده ۱۰۳٬۰۰۰ دلار در حال تثبیت است که نشانه‌ای از کاهش قدرت خریداران و افزایش ریسک اصلاح قیمت محسوب می‌شود.

۱. مقاومت تکنیکال در ۱۰۵٬۰۰۰ دلار

سطح ۱۰۵٬۰۰۰ دلار به عنوان یک مقاومت مهم، بارها مانع از ادامه روند صعودی شده است. شکست این مقاومت می‌تواند بیت‌کوین را به سمت سطوح بالاتر مانند ۱۱۵٬۰۰۰ دلار هدایت کند، اما در صورت ناتوانی در عبور از آن، احتمال افت به سمت حمایت ۱۰۰٬۰۰۰ دلار افزایش می‌یابد.

۲. شاخص قدرت نسبی (RSI)

در تایم‌فریم روزانه، شاخص RSI در محدوده ۶۹ قرار دارد و از ناحیه اشباع خرید بازگشته است. تثبیت RSI زیر سطح ۶۵ می‌تواند نشانه‌ای از تضعیف روند صعودی و آغاز اصلاح باشد.

۳. اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD در آستانه کراس نزولی قرار دارد. در صورت تأیید این سیگنال، احتمال ورود بیت‌کوین به فاز اصلاحی بیشتر خواهد شد. کاهش هیستوگرام MACD نیز کاهش تکانه صعودی را تأیید می‌کند.

۴. حمایت روانی ۱۰۰٬۰۰۰ دلار

سطح حمایتی ۱۰۰٬۰۰۰ دلار به عنوان نقطه روانی و تاریخی اهمیت بالایی دارد. شکست این حمایت می‌تواند مسیر قیمت را به سوی ۹۵٬۰۰۰ دلار یا کمتر باز کند.

تحلیل فاندامنتال بیت‌کوین: تعادل میان ریسک و خوش‌بینی

۱. کاهش تورم و توافقات تجاری جهانی

در هفته گذشته، کاهش تنش‌های اقتصادی میان آمریکا، چین، بریتانیا و عربستان با توافق بر سر کاهش تعرفه‌ها، فضای مثبتی را برای دارایی‌های ریسکی مانند بیت‌کوین فراهم کرد. همچنین انتشار داده‌های تورمی ضعیف‌تر از انتظار در آمریکا انتظارات برای کاهش نرخ بهره در نیمه دوم سال را تقویت کرده است.

۲. رشد تقاضای نهادی

شرکت‌ها و نهادهای بزرگ جهانی همچون Metaplant ژاپن، DDC Enterprise و دولت اوکراین به طور جدی به سمت خرید و ذخیره‌سازی بیت‌کوین رفته‌اند. علاوه بر این، صندوق‌های ETF در آمریکا در یک هفته ۳۴۳ میلیون دلار ورود سرمایه ثبت کردند.

۳. ریسک‌های کوتاه‌مدت

علی‌رغم عوامل مثبت، برخی متغیرها نظیر برداشت سود توسط سرمایه‌گذاران و برنامه صرافی FTX برای تسویه بدهی‌های ۵ میلیارد دلاری در تاریخ ۳۰ می می‌تواند باعث افزایش عرضه و نوسانات منفی قیمت شود.

جمع‌بندی و توصیه‌های معاملاتی

• سناریوی صعودی: عبور از مقاومت ۱۰۵٬۰۰۰ دلار می‌تواند مسیر صعودی جدیدی برای بیت‌کوین باز کند.
• سناریوی اصلاحی: عدم عبور از مقاومت و کراس نزولی MACD احتمال بازگشت قیمت به ۱۰۰٬۰۰۰ دلار را افزایش می‌دهد.

توصیه‌ها

معامله‌گران کوتاه‌مدت: توجه ویژه به سطوح حمایتی و مقاومتی و مدیریت ریسک.

سرمایه‌گذاران بلندمدت: استفاده از اصلاحات برای ورود تدریجی به بازار با تمرکز بر عوامل بنیادی.