تحلیل بیت کوین (BITCOIN) | 20 اردیبهشت ۱۴۰۴

تحلیل جامع پیش‌بینی هفتگی بیت‌کوین: هدف ۱۰۵,۰۰۰ دلار پس از رشد ۱۰ درصدی هفتگی

تحلیل تکنیکال بیت‌کوین
قیمت بیت‌کوین پس از عبور از مقاومت کلیدی ۹۷,۷۰۰ دلار در روز پنج‌شنبه، حوالی ۱۰۳,۰۰۰ دلار تثبیت شده است. این سطح از اوایل فوریه مشاهده نشده بود و اکنون نزدیک به سطح کلیدی روانی ۱۰۵,۰۰۰ دلار قرار دارد.
شاخص‌های تکنیکال
⦁ شاخص قدرت نسبی (RSI):
⦁ عدد فعلی RSI: ۷۶، بالاتر از سطح اشباع خرید (۷۰).
⦁ نشان‌دهنده مومنتوم صعودی قوی است.
⦁ احتمال اصلاح قیمت کوتاه‌مدت وجود دارد اما ممکن است RSI با قدرت در محدوده اشباع خرید باقی بماند و روند صعودی ادامه یابد.
⦁ اندیکاتور MACD (همگرایی-واگرایی میانگین متحرک):
⦁ در روز پنج‌شنبه، MACD روی نمودار روزانه تقاطع صعودی را نشان داد.
⦁ این سیگنال بیانگر حرکت صعودی قوی و احتمال افزایش قیمت بیشتر است.
سطوح کلیدی
⦁ مقاومت‌ها:
⦁ ۱۰۵,۰۰۰ دلار: سطح روانی کلیدی بعدی.
⦁ ۱۰۹,۵۸۸ دلار: بالاترین قیمت تاریخی BTC.
⦁ حمایت‌ها:
⦁ ۱۰۳,۰۰۰ دلار: سطح فعلی به عنوان اولین حمایت در صورت اصلاح.
⦁ ۹۷,۷۰۰ دلار: سطح مقاومت قبلی که به حمایت تبدیل شده است.

سناریوهای احتمالی حرکت قیمت
۱. سناریوی صعودی: عبور از ۱۰۵,۰۰۰ دلار
⦁ شرط: تثبیت قیمت بالای ۱۰۵,۰۰۰ دلار.
⦁ اهداف:
⦁ هدف اول: تست بالاترین سطح تاریخی ۱۰۹,۵۸۸ دلار.
⦁ هدف دوم: حرکت به سمت سطح ۱۱۵,۰۰۰ دلار در صورت شکست سقف تاریخی.
۲. سناریوی نزولی: بازگشت به زیر ۱۰۳,۰۰۰ دلار
⦁ شرط: شکست حمایت ۱۰۳,۰۰۰ دلار.
⦁ اهداف:
⦁ هدف اول: اصلاح به سمت سطح ۹۷,۷۰۰ دلار.
⦁ هدف دوم: تست مجدد ۹۳,۵۰۰ دلار در صورت افزایش فشار فروش.
جمع‌بندی تکنیکال:
بیت‌کوین در حال حاضر در محدوده‌ای قرار دارد که اگر مقاومت کلیدی ۱۰۵,۰۰۰ دلار شکسته شود، امکان ثبت رکورد جدید وجود دارد. با این حال، باید توجه داشت که وضعیت اشباع خرید (RSI) می‌تواند اصلاح کوتاه‌مدت قیمت را به‌همراه داشته باشد.

تحلیل بنیادی بیت‌کوین
۱. تقویت احساسات مثبت بازار
این هفته بیت‌کوین از انتشار اخبار مثبت اقتصادی و تجاری، به‌ویژه توافق تجاری جدید میان ایالات متحده و بریتانیا، بهره‌مند شد.
⦁ جزئیات توافق:
⦁ تعرفه ۱۰ درصدی آمریکایی‌ها بر کالاهای بریتانیایی حفظ شده است.
⦁ بریتانیا تعرفه‌های خود را کاهش داده و بازار گسترده‌تری را برای کالاهای آمریکایی باز کرده است.
این توافق‌نامه، نگرانی‌ها درباره جنگ‌های تجاری را کاهش داد و احساسات ریسک‌پذیری را در بازارهای مالی، از جمله بازار ارزهای دیجیتال، تقویت کرد.
۲. رقابت ایالت‌های آمریکا بر سر ذخیره بیت‌کوین
ایالت‌هایی چون آریزونا و نیوهمپشایر به روند قانون‌گذاری دوستدار ارزهای دیجیتال پیوسته‌اند:
⦁ ایالت آریزونا:
⦁ لایحه‌ای تصویب شد که اجازه می‌دهد دارایی‌های دیجیتال بدون مطالبه، به مالکیت دولت درآید.
⦁ ایجاد صندوق ذخیره BTC برای استفاده بهینه از دارایی‌های ضبط‌شده، بدون استفاده از مالیات مردم.
⦁ اهمیت:
⦁ تشویق سایر ایالت‌ها به پذیرش بیت‌کوین و ایجاد رقابت برای تبدیل‌شدن به کانون ارزهای دیجیتال.
⦁ این تحولات می‌تواند پذیرش وسیع‌تر بیت‌کوین را در آمریکا تسریع کند.
۳. ورود سرمایه نهادی به بازار
تقاضای نهادی برای بیت‌کوین همچنان رو به افزایش است و نقش بزرگی در حرکت صعودی این هفته داشت:
⦁ ورودی‌های صندوق‌های ETF بیت‌کوین:
⦁ صندوق‌های بیت‌کوین ایالات متحده در این هفته نزدیک به ۶۰۰ میلیون دلار سرمایه ورودی ثبت کردند.
⦁ این چهارمین هفته متوالی ورود سرمایه به این صندوق‌ها است که نشان‌دهنده افزایش علاقه سرمایه‌گذاران نهادی است.
⦁ شرکت‌های عمده:
⦁ Strategy: در این هفته حدود ۱,۸۹۵ BTC به مجموع ذخایر خود اضافه کرد.
⦁ Semler Scientific: با افزودن ۱۶۷ بیت‌کوین اکنون چهارمین شرکت بزرگ دارنده BTC است.
۴. تقویت احساسات صعودی ناشی از کاهش عدم قطعیت اقتصادی و تجاری
علاوه بر توافق تجاری ایالات متحده و بریتانیا، مذاکرات هفته جاری میان ایالات متحده و چین برای کاهش تعرفه‌ها نیز نشانه مثبتی برای بازار به‌شمار می‌رود. این عوامل باعث شده‌اند بازار کریپتو تحت تاثیر احساسات مثبت قرار بگیرد و بیت‌کوین با افزایش تقاضای خرید، سقف‌های سال ۲۰۲۵ را تست کند.

چشم‌انداز کلی و توصیه معاملاتی
۱. چشم‌انداز صعودی:
⦁ شرط: تثبیت بالای سطح ۱۰۵,۰۰۰ دلار.
⦁ اهداف:
⦁ بازبینی بالاترین رکورد یعنی ۱۰۹,۵۸۸ دلار.
⦁ دستیابی به سطح ۱۱۵,۰۰۰ دلار در میان‌مدت.
۲. چشم‌انداز نزولی:
⦁ شرط: شکست حمایت ۱۰۳,۰۰۰ دلار و حرکت به سمت پایین‌تر.
⦁ اهداف:
⦁ اصلاح به سمت ۹۷,۷۰۰ دلار.
⦁ در صورت افزایش فشار فروش، احتمال تست مجدد سطح ۹۳,۵۰۰ دلار.
توصیه‌های معاملاتی:
⦁ فرصت خرید (Buy):
⦁ ورود: تثبیت قیمت بالای ۱۰۵,۰۰۰ دلار.
⦁ حد سود: ۱۰۹,۵۸۸ دلار و ۱۱۵,۰۰۰ دلار.
⦁ حد ضرر: زیر ۱۰۳,۰۰۰ دلار.
⦁ فرصت فروش (Sell):
⦁ ورود: شکست سطح ۱۰۳,۰۰۰ دلار.
⦁ حد سود: ۹۷,۷۰۰ دلار و ۹۳,۵۰۰ دلار.
⦁ حد ضرر: بالای ۱۰۵,۰۰۰ دلار.

نتیجه‌گیری
بیت‌کوین با عوامل تکنیکال قوی و حمایت بنیادین جدی از سوی بازار مواجه شده است. هرچند وضعیت اشباع خرید در شاخص RSI احتمال اصلاح کوتاه‌مدت را مطرح می‌کند، سناریوی اصلی حرکت صعودی به سمت ۱۰۵,۰۰۰ دلار و ۱۰۹,۵۸۸ دلار است. تعامل عوامل بنیادین مانند ورود سرمایه نهادی، قانون‌گذاری مثبت دولتی و کاهش تنش‌های تجاری جهانی می‌تواند مسیر صعودی را هموار کند.