تحلیل دلار نیوزلند (NZD/USD) | ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۴

در حال حاضر جفت‌ارز NZD/USD وارد یک مرحله حساس شده و در محدوده‌های کلیدی نوسان می‌کند. بررسی نمودار و اندیکاتورها نکات مهم زیر را نشان می‌دهد:

روند و ساختار قیمت

• روند غالب: تا این لحظه ساختار کلی بازار نوسانی (رنج) با تمایل ملایم صعودی است، اما هنوز سیگنال قطعی برای ورود به یک روند جدید صادر نشده است.

سطوح کلیدی حمایت و مقاومت

• مقاومت‌ها:
  • 0.6120: مقاومت نخست و سقف حرکات اخیر. شکست این سطح می‌تواند باعث ورود موج جدید خریداران شود.
  • 0.6150: مقاومت مهم بعدی که هم در گذشته چندبار مانع رشد قیمت شده و هم از لحاظ روانی و تکنیکالی اهمیت دارد.
  • 0.6200: مقاومت روانی و تاریخی؛ عبور از این سطح می‌تواند تایید محکمی بر تغییر شتاب روند به سمت صعودی قوی باشد.
• حمایت‌ها:
  • 0.6080: نخستین حمایت پیش‌رو؛ برگشت یا تثبیت قیمت روی این سطح برای خریداران اهمیت زیادی دارد.
  • 0.6050: دومین حمایت کلیدی که در صورت فشار فروش ممکن است قیمت به آن واکنش نشان دهد.
  • 0.6000: سطح روانی و تاریخی بازار. شکست این سطح می‌تواند یک سیگنال نزولی بلندمدت تلقی شود.

وضعیت اندیکاتورها

• RSI: حرکت شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده 45 تا 55 بوده و فعلاً نشانه ای از اشباع خرید یا فروش جدی به چشم نمی‌خورد؛ این موضوع قدرت گرفتن روند جدید را منوط به شکست سطوح کلیدی می‌کند.
• میانگین‌های متحرک: قیمت به محدوده میانگین متحرک 50 و 100 نزدیک شده است، تلاقی یا واگرایی این خطوط با قیمت، می‌تواند نشانه‌ای برای تغییر جهت در آینده باشد.
• الگوهای قیمتی: هنوز الگوی ادامه دهنده یا برگشتی واضحی در تایم‌فریم روزانه شکل نگرفته است.

جمع‌بندی تکنیکال

در مجموع، محدوده 0.6080 تا 0.6120 منطقه جدالی مهم بین خریداران و فروشندگان است. احتمال نوسان کوتاه‌مدت در این بازه بالا بوده اما هرگونه شکست معتبر از این محدوده‌ها می‌تواند حالت سکون فعلی بازار را بشکند و روند جدیدی بسازد.

تحلیل فاندامنتال NZD/USD

مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار

1. تصمیمات بانک مرکزی نیوزلند (RBNZ):

بانک مرکزی نیوزلند اخیراً سیگنال‌هایی از افزایش احتیاط در سیاست‌های پولی مخابره کرده است. نرخ تورم بالاتر از حد انتظار اما نگرانی نسبت به رشد اقتصادی، ممکن است مانع افزایش سریع نرخ بهره در کوتاه‌مدت شود.

2. داده‌های اقتصادی آمریکا و فدرال رزرو:

هرگونه نشانه از توقف سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی آمریکا یا انتشار داده‌های ضعیف‌تر از پیش‌بینی، می‌تواند فشار بر دلار آمریکا وارد کند و به نفع دلار نیوزلند باشد.

3. اقتصاد چین:

اقتصاد نیوزلند ارتباط نزدیکی با چین دارد و هر نشانه‌ای از بهبود یا تضعیف رشد اقتصادی چین، تاثیر قابل توجهی بر عملکرد کیوی خواهد داشت.

4. بازارهای کالایی:

رشد یا افت قیمت کالاهای صادراتی نیوزلند (مانند لبنیات و محصولات کشاورزی) نیز جهت حرکت NZD را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

سناریوهای کوتاه‌مدت

• در سناریوی صعودی: اگر قیمت بالای 0.6120 تثبیت شود و داده‌های حمایتی از نیوزلند یا ضعف دلار آمریکا ادامه داشته باشد، احتمال جهش به سمت 0.6150 و حتی سطوح بالاتر (0.6200) بالاست.
• در سناریوی نزولی: در صورت شکست حمایت 0.6080، فروشندگان می‌توانند تا حوالی 0.6050 و حتی 0.6000 بازار را پایین ببرند. حرکت به زیر 0.6000 چشم‌انداز کاملاً منفی را برای کیوی به همراه دارد.

جمع‌بندی و استراتژی

جفت‌ارز NZD/USD در یک محدوده تعیین تکلیف قرار دارد و هنوز روند مشخص و قوی شکل نگرفته است. معامله‌گران کوتاه‌مدت بایستی با دقت حرکات قیمت را در سطوح کلیدی 0.6080 (حمایت) و 0.6120 (مقاومت) رصد کنند و صرفاً در صورت شکست معتبر این محدوده‌ها وارد بازار شوند.

معامله‌گران میان‌مدت نیز باید به اخبار مربوط به سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی و داده‌های کلان اقتصادی نیوزلند، آمریکا و چین توجه ویژه‌ای داشته باشند.