روز دوشنبه، با بالا گرفتن تهدیدات ایران مبنی بر هدف قرار دادن زیرساختهای حیاتی در خلیج فارس، بیتکوین و بازارهای آسیایی با افت مواجه شدند.
همزمان با تشدید تهدیدات متقابل میان ایالات متحده و ایران برای چهارمین هفته متوالی که به نوسانات الاکلنگی قیمت نفت منجر شد، بازار کریپتو و بازارهای مالی گستردهتر سقوط کردند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز یکشنبه در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» (Truth Social) نوشت که اگر ایران تنگه هرمز را ظرف ۴۸ ساعت باز نکند، ایالات متحده نیروگاههای برق ایران را «مورد هدف قرار داده و نابود خواهد کرد» و این کار را «ابتدا از بزرگترین آنها آغاز میکند.»
ایران در پاسخ اعلام کرد که به هرگونه حمله آمریکا به زیرساختهای آب یا برق خود، با حمله به منافع ایالات متحده و اسرائیل در خلیج فارس پاسخ خواهد داد و تهدید کرد که این تنگه را که یکی از حیاتیترین مسیرهای حملونقل نفت در جهان است،بهطور کامل مسدود خواهد کرد.
لیکویید شدن ۳۳۶ میلیون دلار در یک شبانهروز
بیتکوین (در محدوده ۶۸,۵۱۸ دلار) که مدتهاست توسط حامیانش بهعنوان یک دارایی «پناهگاه امن» مانند طلا در نظر گرفته میشود، در ۲۴ ساعت گذشته ۱/۸ درصد افت کرد و به ۶۸,۱۶۰ دلار رسید؛ هرچند توانست خود را از کفِ زیر ۶۷,۶۰۰ دلار در اواخر معاملات روز یکشنبه کمی بازیابی کند.
بر اساس دادههای کوینگلس (CoinGlass)،افت قیمت بیتکوین باعث جهش لیکویید شدنها در سراسر بازار کریپتو شد؛ بهطوری که ۳۳۶/۳ میلیون دلار در روز گذشته از بازار محو شد و نزدیک به یکسوم این حجم، یعنی ۱۰۰ میلیون دلار، ناشی از شکست پوزیشنهای لانگ (خرید) بیتکوین بود.
ریچل لوکاس (Rachael Lucas)، تحلیلگر صرافی رمزارزی بیتیسی مارکتس (BTC Markets)، در گفتگو با کوینتلگراف گفت :
که کریپتو «در حال حاضر دقیقاً همگام با سهام معامله میشود، نه بهعنوان یک پناهگاه امن. همچنین احساسات بازار در پایینترین سطح تاریخی خود قرار دارد و شاخص ترس و طمع (Fear and Greed Index) با ثبت عدد ۸، عمیقاً در محدوده ‘ترس شدید’ فرو رفته است.»
زلزله در بازارهای جهانی؛ پرواز نفت برنت و سقوط دومینووار سهام آسیا
بازارهای سهام در سراسر آسیا نیز به این تهدیدات فزاینده واکنش نشان دادند؛ بازارهای استرالیا و نیوزیلند هر دو ۰/۸ درصد و بازار ژاپن بیش از ۴ درصد سقوط کردند.
قیمت نفت خام در اوایل معاملات روز دوشنبه برای مدت کوتاهی به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه جهش کرد و سپس بهسرعت به ۹۷/۲۰ دلار کاهش یافت. از آن زمان تا لحظه نگارش این خبر، قیمت با رشدی پیوسته به ۹۹/۳۰ دلار رسیده است.
در همین حال، نفت خام برنت (Brent) که بهعنوان معیاری برای خرید نفت در سراسر جهان در نظر گرفته میشود، به بالای ۱۱۴ دلار در هر بشکه جهش کرد، اما در نهایت زیر ۱۱۳ دلار تثبیت شد.
سایه سنگین تورم و فدرال رزرو؛ حمایت ۶۸ هزار دلاری دوام میآورد؟
لوکاس گفت که آینده بازارهای کریپتو به کاهش تنشها در جنگ ایران و تصمیمات فدرال رزرو آمریکا بستگی دارد. او افزود که جهش قیمت نفت برنت «در حال دامن زدن به انتظارات تورمی است و احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در عرض تنها یک هفته از صفر به ۱۲/۴ درصد جهش یافته است.»
وی تصریح کرد: «این یک قیمتگذاری مجددِ کلان و قابلتوجه است که بازار کریپتو تا زمانی که در هر دو جبهه شفافیت ایجاد نشود، به بازتاب آن ادامه خواهد داد.»
با افزایش همبستگی مثبت بیتکوین با سهام آمریکا، خطر سقوط ۵۰ درصدی BTC را تهدید میکند.
لوکاس گفت اگر جنگ ایران فروکش کند، «کریپتو در زمره سریعترین داراییهای پرریسک برای بازیابی و رشد قرار خواهد گرفت. با این حال، این درگیری هیچ طرف مذاکرهکننده مشخصی ندارد و جدول زمانی خروج از آن نیز تعریف نشده است؛ موضوعی که پیشبینی چنین نتیجهای را در کوتاهمدت دشوار میسازد.»
او افزود که سطح ۶۸,۰۰۰ دلار «محدوده فوری» است که باید برای حمایت بیتکوین زیر نظر داشت و در صورت از دست رفتن آن، ۶۵,۸۰۰ دلار «حمایت معنادار بعدی» خواهد بود. لوکاس تأکید کرد: «در سمت صعودی، بیتکوین پیش از آنکه هرگونه سناریوی بازیابی اعتبار پیدا کند، باید سطح ۷۱,۵۰۰ دلار را پس بگیرد.»
وی اضافه کرد که بیتکوین همچنان از حمایت نهادی قدرتمندی برخوردار است و تا اینجای ماه، ۱/۴۳ میلیارد دلار جریان ورودی خالص به صندوقهای قابلمعامله (ETF) اسپات بیتکوین ثبت شده است. لوکاس در پایان گفت: «زمانی که احساسات بازار تا این حد پایین است اما زیرساختهای نهادی به این اندازه قدرتمند هستند، تاریخ نشان میدهد که بستر برای یک بازیابی در حال شکلگیری است؛ حتی اگر زمان دقیق آن نامشخص باشد.»
مرگ موقت «پناهگاه امن»؛ استراتژی بقا در شاخص ترس ۸
اتفاقات روز دوشنبه نشان داد که روایت «بیتکوین بهعنوان پناهگاه امن (Safe Haven)» در برابر بحرانهای حاد ژئوپلیتیک، حداقل در کوتاهمدت، کارایی خود را از دست داده است. همبستگی مستقیم کریپتو با بازارهای سهام، در کنار جهش قیمت نفت برنت به بالای ۱۰۰ دلار، مرگبارترین ترکیب برای داراییهای پرریسک است.
جهش احتمال افزایش نرخ بهره از صفر به ۱۲/۴ درصد، نشاندهنده وحشت والاستریت از بازگشت اژدهای تورم است. رسیدن شاخص ترس و طمع به عدد نادر و وحشتناک ۸ ثابت میکند که بازار در وضعیت «فروش احساسی و هیجانی» (Panic Sell) قرار دارد. در این تلاطمِ بیسابقه که اخبار جنگ بهصورت لحظهای جهت بازار را تغییر میدهند، استفاده از اهرمهای بالا (Leverage) به منزله خودکشی مالی است.
معاملهگران باید به دقت واکنش قیمت را به سنگر حیاتی ۶۸,۰۰۰ دلاری زیر نظر داشته باشند؛ از دست رفتن این سطح، مسیر را برای ریزشهای عمیقتر تا ۶۵,۸۰۰ دلار هموار خواهد کرد.
