ریزش همزمان سهام فناوری و فلزات گرانبها، بازار رمزارزها را نیز با خود به پایین کشید. بیتکوین به کانال ۶۸ هزار دلار بازگشت و میمکوینها پیشتاز ضرر شدند.
بازار ارزهای دیجیتال صبح سهشنبه نیز به روند نزولی خود ادامه داد و همسو با فروش گسترده سهام فناوری در والاستریت و اصلاح قیمت فلزات گرانبها، تحت فشار سنگین قرار گرفت.
بیتکوین با افتی ۱/۲۵ درصدی نسبت به ابتدای روز (UTC) به سطح ۶۸,۰۰۰ دلار رسید. این حرکت همزمان با کاهش ۰.۵۵ درصدی قراردادهای آتی نزدک (Nasdaq) و افت ۲/۴ درصدی طلا رخ داد که نشاندهنده تضعیف «اشتهای ریسک» در بازارهای جهانی است.
تغییر زمین بازی: بازگشت همبستگی بیتکوین و والاستریت
یکی از نکات کلیدی تحولات اخیر، تغییر معنادار در رابطه بیتکوین و بازار سهام است. ضریب همبستگی (Correlation) بیتکوین با شاخص نزدک که در تاریخ ۳ فوریه منفی ۰/۶۸ بود، اکنون به مثبت ۰/۷۲ رسیده است. این تغییر جهت نشان میدهد که سرنوشت بیتکوین بار دیگر با سهام شرکتهای فناوری گره خورده است؛ بازاری که خود به دلیل نگرانیها درباره تأثیرات هوش مصنوعی بر صنایع، دچار نوسان شده است.
سقوط آزاد میمکوینها و اصلاح تاریخی طلا
آلتکوینها نیز از این موج فروش در امان نماندند. میمکوینهای محبوب نظیر PEPE، DOGE و TRUMP با ثبت ریزشی بین ۳/۵ تا ۴/۵ درصد، بیشترین کاهش را در میان رمزارزهای برتر تجربه کردند.
در بازار فلزات گرانبها نیز طلا (XAUUSD) پس از ناکامی در تثبیت قیمت بالای سطح ۵,۰۰۰ دلار، اکنون در محدوده ۴/۹۲۸ دلار معامله میشود. این در حالی است که طلا در ۲۸ ژانویه رکورد ۵,۶۰۰ دلار را لمس کرده بود، اما طی روزهای اخیر اصلاحی تاریخی معادل ۲۱/۵ درصد را پشت سر گذاشته است.
وضعیت بازار فیوچرز: فرار سرمایه و لیکوییدیشنهای سنگین
دادههای بازار آتی (Futures) حاکی از خروج سرمایه و کاهش ریسک توسط معاملهگران است:
- کاهش سود باز: ارزش اسمی تجمعی موقعیتهای باز (Open Interest) در کل بازار با کاهشی ۱.۵ درصدی به ۹۳ میلیارد دلار رسید که پایینترین سطح در چند ماه اخیر است.
- لیکوییدیشن گسترده: طی ۲۴ ساعت گذشته، حجم سنگینی از معاملات اهرمی (حدود ۲۲۹ میلیارد دلار طبق گزارش صرافیها*) لیکویید شده که بخش عمده آن مربوط به موقعیتهای خرید (لانگ) بوده است.
- عقبنشینی در دوجکوین و HYPE: موقعیتهای باز در دوجکوین ۴ درصد کاهش یافت. همچنین توکن HYPE که اخیراً عملکردی درخشان داشت، با کاهش موقعیتهای باز به سطح اوایل دسامبر (۴۴/۴۵ میلیون واحد) رسید که نشاندهنده «سیو سود» معاملهگران است.
کاهش ترس شدید در بازار
با وجود ریزش قیمتها، نشانههایی از فروکش کردن هیجان و ترس افراطی دیده میشود. شاخصهای نوسان ضمنی (Implied Volatility) بیتکوین و اتریوم از سقفهای ماهانه فاصله گرفتهاند. در صرافی Deribit، همچنان قیمت اختیار فروش (Put) بالاتر از اختیار خرید (Call) است که بیانگر احتیاط معاملهگران است، اما شدت این مواضع تدافعی نسبت به دو هفته گذشته کمتر شده است.
خلاف جهت آب: جهش خیرهکننده MORPHO و ZEC
در حالی که شاخص «سلطه بیتکوین» (Dominance) همچنان در محدوده ۵۷/۴ تا ۶۰/۱ درصد نوسان میکند، برخی آلتکوینها روند متفاوتی را طی کردند:
برندگان: توکن هوش مصنوعی MORPHO با رشد ۲۳/۵ درصدی و رمزارز حریم خصوصی ZEC با رشد ۱۹ درصدی در هفت روز گذشته، عملکردی خیرهکننده داشتند.
بازندگان: توکن لایه یک ZRO (LayerZero) با افت ۱۶ درصدی در هفته گذشته، مومنتوم صعودی خود را از دست داده است.
در حال حاضر، بازار رمزارزها در تایمفریمهای کوتاه، ضعف نسبی را تجربه میکند و معاملهگران در انتظار یک کاتالیزور قدرتمند برای بازگشت روند صعودی هستند.
