تون کوین (TON) در میان ۳۰ ارز برتر بازار، یکی از امیدوارکنندهترین نمودارها را به نمایش گذاشته است.
با وجود اصلاحات گسترده در بازار کریپتو، قیمت تون کوین با تکیه بر دادههای مثبت بازار مشتقات و رسیدن به یک ناحیه تقاضای تکنیکالی قدرتمند، گارد صعودی به خود گرفته است.
در آخرین تحلیل تون کوین ،طبق پیشبینی به هدف نزولی در محدوده ۱/۱۸۴ دلار رسید و سناریوی ریزشی با دقت بالایی محقق شد.
تحلیل تکنیکال تون کوین (TONUSDT)
در بررسی نمودار آپدیت شده در تایم فریم ۴ ساعته، قیمت تون کوین پس از تکمیل یک موج اصلاحی، به ناحیه حمایتی حیاتی ۱/۲۰۱ تا ۱/۲۷۶ دلار (باکس قرمز رنگ) رسیده است. این محدوده که با ترازهای فیبوناچی اکستنشن ۱/۲۷۲ و ۱/۴۱۴ همپوشانی دارد، به عنوان یک “کف دوقلو” یا ناحیه چرخش قیمت عمل کرده است. واکنش مثبت قیمت در این ناحیه و تشکیل کندلهای سبز، نشاندهنده ورود خریداران و تلاش برای تغییر روند از نزولی به صعودی است. فلش آبی رنگ ترسیم شده، مسیر بازگشت قیمت به سمت مقاومتهای بالاتر را نشان میدهد.
حمایتهای کلیدی
بر اساس چارت آپدیت شده، سطوح زیر مناطق امن برای ورود خریداران هستند:
- حمایت اول (حیاتی): محدوده ۱/۲۷۶ دلار (سقف باکس قرمز و تراز ۱/۲۷۲ فیبوناچی) که قیمت اکنون بالای آن در حال تثبیت است.
- حمایت دوم: محدوده ۱/۲۰۱ دلار (کف باکس قرمز و تراز ۱/۴۱۴ فیبوناچی).
سطوح تکنیکالی مهم (مقاومتها)
در مسیر صعود، اهداف قیمتی زیر مدنظر معاملهگران خواهد بود:
- مقاومت اول: سطح ۱/۶۳۳ دلار (تراز ۰/۶۱۸ فیبوناچی اصلاحی).
- مقاومت دوم (هدف نهایی): سطح ۱/۷۷۲ دلار (تراز ۰/۷۸۶ فیبوناچی اصلاحی و سقف کانال نزولی).
ایده معاملاتی
با توجه به واکنش مثبت به باکس حمایتی و دادههای آنچین مثبت: خرید پلهای (Long):
- نقطه ورود: خرید در قیمتهای فعلی (۱/۳۹۹ دلار) یا در پولبک به محدوده ۱/۳۰۰ تا ۱/۳۵۰ دلار.
- حد ضرر: تثبیت قیمت (کلوز ۴ ساعته) زیر سطح ۱/۱۸۰ دلار.
- اهداف سود: پله اول ۱/۶۳۳ دلار و پله نهایی ۱/۷۷۲ دلار.
نمودار تون کوین (TONUSDT) در تایم فریم ۴ ساعته
تحلیل فاندامنتال تون کوین
تون کوین با عملکردی بهتر از کلیت بازار، توجه سرمایهگذاران خرد و معاملهگران مشتقات را به خود جلب کرده است.
بازگشت تقاضای خرد و عملکرد بهتر از بازار
تون کوین یکی از امیدوارکنندهترین نمودارها را در بین ۳۰ ارز برتر دارد و پس از اصلاح سنگین هفته گذشته، طی دو روز گذشته ۴/۵ درصد بازیابی قیمت داشته است. در حالی که بازار کریپتو در روز سهشنبه با زیان مواجه شد و همگام با سهام تکنولوژی ریزش کرد، TON توانست از دوشنبه تاکنون نزدیک به ۵ درصد به ارزش خود بیافزاید و بهتر از بازار عمل کند.
بهبود دادههای مشتقات و سنتیمنت صعودی
دادههای بازار مشتقات نشاندهنده بهبود احساسات با افزایش شرطبندیهای لانگ (خرید) است. نسبت لانگ به شورت (Long-to-Short Ratio) در روز چهارشنبه به ۱/۰۶ رسیده و بهطور مداوم در حال افزایش است؛ عبور این نسبت از ۱/۰ نشاندهنده تسلط احساسات صعودی است.
نرخ تأمین مالی مثبت
نرخ تأمین مالی (Funding Rate) وزنی TON نیز مثبت شده و در حال حاضر به ۰/۰۰۴۵٪ رسیده است. این بدان معناست که تعداد معاملهگرانی که انتظار افزایش قیمت را دارند بیشتر است و خریداران حاضر به پرداخت هزینه به فروشندگان برای حفظ موقعیتهای خود هستند که از رالی قیمت حمایت میکند.
سناریوهای احتمالی
سناریو صعودی
با حفظ حمایت ۱/۲۷۶ دلار و حمایت دادههای مثبت مشتقات، محتملترین سناریو ادامه ریکاوری قیمت به سمت ۱/۶۳۳ و سپس ۱/۷۷۲ دلار است.
سناریو نزولی
در صورتی که فشار فروش عمومی در بازار کریپتو (به دلیل ریسکگریزی کلان) افزایش یابد، قیمت ممکن است حمایت ۱/۲۷۶ دلار را از دست داده و مجدداً کف ۱/۲۰۱ دلار را تست کند.
سناریو ابطال تحلیل
تثبیت قیمت زیر سطح ۱/۱۵۰ دلار، اعتبار ناحیه حمایتی فعلی را از بین برده و تحلیل صعودی را باطل میکند.
نتیجهگیری
تون کوین در حال حاضر در یک واگرایی مثبت نسبت به کلیت بازار قرار دارد. از نظر تکنیکالی، قیمت روی حمایت قوی ۱/۲۰۱-۱/۲۷۶ دلار کفسازی کرده است. از نظر فاندامنتال، افزایش نسبت خریداران در بازار آتی و نرخ فاندینگ مثبت، سوخت لازم برای حرکت صعودی را فراهم میکنند. انتظار میرود با مدیریت ریسک مناسب، TON بتواند در کوتاهمدت به سمت اهداف ۱/۶ و ۱/۷ دلار حرکت کند.
