قیمت اتریوم در حال تجربه یک اصلاح عمیق است و با شکست سطوح حمایتی کلیدی، فشار فروش در بازار تشدید شده است. دادههای نموداری و تحلیل حجم معاملات نشان میدهد که قیمت در حال نزدیک شدن به یک منطقه تصمیمگیری حیاتی است.
در آخرین تحلیل اتریوم ، اشاره کردیم که این رمز ارز با فشار فروش مواجه است؛ طبق سناریوی پیشبینی شده، قیمت با مومنتوم نزولی قوی حرکت کرد و تا هدف اول در محدوده ۲,۱۱۴ دلار سقوط کرد (یا به آن بسیار نزدیک شد) و سناریوی نزولی ما محقق گردید.
تحلیل تکنیکال اتریوم (ETHUSDT)
در بررسی نمودار آپدیت شده در تایم فریم روزانه، اتریوم حمایت استاتیک بسیار مهم ۲,۶۲۳ دلار (تراز ۱ فیبوناچی) را با یک کندل نزولی قدرتمند به سمت پایین شکسته است. تثبیت قیمت زیر این سطح، نقش آن را از حمایت به مقاومت تبدیل کرده است.
در حال حاضر قیمت در محدوده ۲,۴۲۹ دلار معامله میشود و فلش آبی رنگ ترسیم شده روی نمودار، ادامه روند نزولی را به سمت سطوح پایینتر فیبوناچی نشان میدهد. ساختار بازار کاملاً نزولی است و هرگونه تلاش برای صعود به عنوان پولبک به سطح شکسته شده تلقی میشود.
حمایتهای کلیدی
بر اساس سطوح فیبوناچی اکستنشن در چارت آپدیت شده، اهداف قیمتی فروشندگان عبارتند از:
- حمایت اول (هدف جاری): سطح ۱/۶۱۸ فیبوناچی در محدوده ۲,۱۱۴/۰۸ دلار که قیمت با شتاب به سمت آن در حرکت است.
- حمایت دوم (هدف نهایی): سطح ۲ فیبوناچی در محدوده ۱,۷۹۹/۲۲ دلار که تارگت اصلی این موج نزولی محسوب میشود.
سطوح تکنیکالی مهم (مقاومتها)
در صورت تلاش خریداران برای اصلاح قیمت، سطوح زیر سد راه خواهند بود:
- مقاومت اول: سطح شکسته شده ۲,۶۲۳/۴۷ دلار (تراز ۱ فیبوناچی).
- مقاومت دوم: محدوده ۳,۰۳۵ دلار (کف باکس قرمز رنگ مقاومتی).
ایده معاملاتی
با توجه به شکست حمایت ۲,۶۲۳ دلار و مومنتوم منفی بازار: فروش پلکانی (Short):
- نقطه ورود: فروش در قیمتهای فعلی (۲,۴۲۹ دلار) یا در صورت پولبک به محدوده ۲,۵۰۰ تا ۲,۶۰۰ دلار.
- حد ضرر: تثبیت قیمت (کلوز روزانه) بالای سطح ۲,۷۵۰ دلار.
- اهداف سود: پله اول ۲,۱۱۴ دلار و پله نهایی ۱,۷۹۹ دلار.
نمودار اتریوم (ETHUSDT) در تایم فریم روزانه
تحلیل فاندامنتال اتریوم
وضعیت بنیادی اتریوم بر اساس تحلیل رفتار قیمت و پروفایل حجمی (Volume Profile) در حال بررسی است.
عقبنشینی به سمت خط روند بلندمدت
اتریوم پولبک خود را در نمودار روزانه گسترش داده و پس از ثبت یک کندل قرمز شارپ که نشاندهنده افت تقریباً ۶ درصدی در یک جلسه معاملاتی بود، در نزدیکی ۲,۵۳۵ دلار (در زمان گزارش) معامله میشود. لئو لانزا، تحلیلگر کریپتو، معتقد است که کاهش قیمت از اوج ۵,۰۰۰ دلاری ماه اوت ۲۰۲۵، همچنان میتواند در قالب یک روند صعودی کلی جای بگیرد، مشروط بر اینکه قیمت ساختار “کف بالاتر” (Higher Low) را حفظ کند. اتریوم اکنون در حال نزدیک شدن به یک کانال صعودی بلندمدت است که از مارس ۲۰۲۰ آغاز شده است.
اهمیت گرههای حجمی (Volume Nodes)
تحلیل پروفایل حجمی در سمت راست نمودار، تمرکز معاملات در سطوح قیمتی مختلف را نشان میدهد. لانزا توضیح میدهد که “گرههای کمحجم” (Low Volume Nodes) مناطقی هستند که قیمت معمولاً سریع از آنها عبور میکند یا ریجکت میشود، زیرا از نظر تاریخی معاملات کمتری در آنجا انجام شده است. در مقابل، “گرههای پرحجم” (High Volume Nodes) مناطق پذیرش قیمت هستند که فعالیت سنگین میتواند باعث کندی حرکت و ایجاد نوسان رنج شود.
منطقه تصمیمگیری فعلی
در حال حاضر، اتریوم درون یک گره پرحجم قرار دارد که نشان میدهد بازار در این منطقه به شدت معامله شده و ممکن است آن را به عنوان یک “منطقه تصمیمگیری” در نظر بگیرد تا یک فضای خالی برای حرکت سریع. اگر قیمت به منطقه کمحجم پایینتر لغزش کند، حرکات میتوانند در هر دو جهت سریعتر شوند زیرا نقدینگی کاهش مییابد.
سناریوهای احتمالی
سناریو صعودی
برای تغییر روند نزولی فعلی، اتریوم باید ابتدا سطح ۲,۶۲۳ دلار را پس بگیرد و سپس بالای خط روند نزولی کوتاهمدت تثبیت دهد. در این صورت، هدف اول بازگشت به ۳,۰۰۰ دلار خواهد بود.
سناریو نزولی
این سناریو با توجه به شکست سطح ۲,۶۲۳ دلار و فلش موجود در چارت آپدیت شده، محتملترین گزینه است. ادامه فشار فروش، قیمت را به سمت حمایتهای فیبوناچی در ۲,۱۱۴ دلار و در نهایت ۱,۷۹۹ دلار هدایت خواهد کرد.
سناریو ابطال تحلیل
تثبیت قیمت با یک کندل روزانه پرقدرت بالای سطح ۲,۸۰۰ دلار، شکست اخیر را فیک (Fakeout) تلقی کرده و تحلیل فروش را باطل میکند.
نتیجهگیری
اتریوم در یک مقطع حساس تکنیکالی قرار دارد. شکست حمایت ۲,۶۲۳ دلار سیگنال قوی برای ادامه اصلاح صادر کرده است. از نظر فاندامنتال، قیمت در حال تست کردن ساختار بلندمدت و خط روند چند ساله است.
قرارگیری در یک گره حجمی بالا نشان میدهد که جنگ بین خریداران و فروشندگان در این نواحی شدید خواهد بود، اما اگر فروشندگان موفق شوند قیمت را از این ناحیه عبور دهند، سقوط سریعتر به سمت ۲,۱۱۴ و ۱,۷۹۹ دلار دور از انتظار نیست. معاملهگران باید مدیریت ریسک را جدی بگیرند زیرا ورود به مناطق کمحجم میتواند نوسانات را تشدید کند.
