اونسطلا XAUUSD پس از تثبیت بالای حمایتهای میانمدت و شکلگیری پولبک سالم داخل کانال صعودی، بار دیگر نشانههای آغاز یک موج افزایشی جدید را نمایش میدهد. انتظارات قوی برای کاهش نرخ بهره توسط فدرالرزرو، ضعف نسبی دلار و رشد همزمان نقره، همگی شرایط را برای تقویت روند صعودی طلا فراهم کردهاند.
در تحلیل قبلی اونسطلا، قیمت در بازه حمایتی ۴,۱۹۲ – ۴,۲۱۷ دلار در حالت رنج قرار داشت و موفق شد این ناحیه را حفظ کند.
تحلیل تکنیکال XAUUSD
رفتار قیمت اونسطلا در تایمفریم ۴ساعته نشان میدهد که بازار همچنان در یک کانال صعودی معتبر حرکت میکند و برخوردهای متوالی به کف کانال (نزدیک نواحی ۴,۱۵۰ – ۴,۱۹۲ دلار) واکنشهای مثبت و قدرتمندی ایجاد کرده است. این محدوده از نظر ساختاری، تقاطع مهمی از حمایت فیبوی ۰/۶۱۸ در ۴,۱۵۰/۶۵۱ دلار و حمایت افقی اصلی محسوب میشود.
بازار اکنون بالای این ناحیه حمایتی در حال نوسان است و ساختار کندلی نشان میدهد که با تداوم تقاضا، طلا میتواند به سمت اهداف میانی و نهایی در ۴,۳۱۳ دلار (نسبت ۱/۲۷۲ فیبوناچی) و سپس ۴,۳۹۸ دلار (نسبت ۱/۶۱۸ فیبو) حرکت کند.
در بخش بالایی چارت، سقف کانال در محدوده ۴,۳۹۸ دلار قرار دارد که میتواند مقصد اصلی موج صعودی فعلی باشد. هر اصلاح احتمالی در نیمه راه صعود، اگر در همان محدوده حمایتی ۴,۱۹۲ – ۴,۱۵۰ کنترل شود، میتواند نقطه ورود کمریسکتر برای ادامه مسیر باشد.
حمایتهای کلیدی
- حمایت اول: محدوده ۴,۱۹۲ – ۴,۱۵۰ دلار، ترکیب حمایت افقی و فیبوی ۰/۶۱۸؛ مهمترین سطح تثبیت روند صعودی.
- حمایت دوم: ناحیه ۴,۰۵۰ – ۳,۹۹۷ دلار، شامل نسبت ۰/۷۸۶ فیبو و کف کانال کوتاهمدت؛ شکستن آن به معنی تغییر فاز ساختاری خواهد بود.
- حمایت سوم: میانگین ۲۰۰ دوره حوالی ۴,۰۹۴ دلار که بهعنوان حمایت داینامیک عمل میکند.
سطوح تکنیکالی مهم
- مقاومت اول: ۴,۳۱۳ دلار؛ اولین هدف فیبوناچی و سطح عرضه میانمدت.
- مقاومت دوم: ۴,۳۹۸ دلار؛ هدف اصلی صعود و سقف کانال.
- مقاومت سوم: خط روند بالایی کانال صعودی که بعد از ۴,۴۰۰ دلار قرار میگیرد.
در صورت اصلاح قیمت از سطوح فعلی، برگشت به حمایت ۴,۱۹۲ – ۴,۱۵۰ میتواند فرصت خرید مجدد باشد.
ایده معاملاتی
- ایده خرید:
ورود پلهای در محدوده ۴,۱۹۲ – ۴,۱۵۰ دلار
اهداف:- ۴,۳۱۳ دلار
- ۴,۳۹۸ دلار
- حد ضرر: تثبیت زیر ۴,۱۵۰ دلار
در صورت اصلاح عمیقتر، ورود پله دوم روی محدوده ۴,۰۵۰ – ۳,۹۹۷ قابل بررسی است.
تحلیل انس جهانی(XAUUSD)؛ در مسیر حمله به مقاومتهای بالاتر
تحلیل فاندامنتال XAUUSD
فشارهای فاندامنتالی اخیر، مسیر طلا را بار دیگر صعودی کرده است. انتظار گسترده فعالان بازار برای کاهش نرخ بهره فدرالرزرو محرک اصلی این روند است؛ موضوعی که به شکل مستقیم باعث تضعیف شاخص دلار و حمایت از قیمت طلا میشود.
انتظار برای کاهش نرخ بهره
طبق ابزار FedWatch اکنون احتمال ۸۷/۲٪ برای کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره در نشست ۱۰ – ۹ دسامبر وجود دارد.
این موضوع باعث شده سرمایهگذاران بار دیگر به سمت داراییهای امن حرکت کنند.
دادههای اقتصادی ضعیف آمریکا
- شاخص PCE Core ماه سپتامبر رشد ۰/۳٪ داشته و سالانه از ۲/۹٪ به ۲/۸٪ کاهش یافته است.
- بخش اشتغال آمریکا ضعیفترین عملکرد خود در ۲/۵ سال اخیر را ثبت کرده است.
این دادهها فشار را بر فدرالرزرو افزایش میدهد تا سریعتر وارد فاز تسهیل پولی شود.
ضعف دلار و تقویت فلزات
با تضعیف دلار، جریان پول به سمت بازارهای امن:
- طلا
- نقره
- پلاتین
افزایش یافته است.
نقره تا محدوده ۵۹/۳۲ دلار رشد کرده و افزایش ۹۸٪ سالانه ثبت کرده است؛ که معمولاً همجهت با طلا حرکت میکند.
چشمانداز قیمت طلا
طبق نظر Alex Ebkarian قیمت طلا در سال جاری در بازه ۴,۲۰۰ تا ۴,۵۰۰ دلار باقی میماند و سال آینده احتمالاً به ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ دلار میرسد.
این پیشبینی کاملاً همسو با اهداف تکنیکالی ۴,۳۱۳ و ۴,۳۹۸ دلار است.
رفتار تقاضای جهانی
تقاضای فیزیکی در هند و چین کاهش داشته، اما این کاهش بیشتر ناشی از انتظار اصلاح قیمتی است؛ نه مشکلات بنیادی.
در صورت شکلگیری اصلاح کوتاه، احتمال بازگشت این تقاضا بسیار زیاد است.
سناریوهای احتمالی
سناریو صعودی
در صورت حفظ حمایت ۴,۱۹۲ – ۴,۱۵۰، طلا میتواند بهسمت:
- ۴,۳۱۳ دلار
- ۴,۳۹۸ دلار
حرکت کند.
محرک اصلی این سناریو انتظار کاهش نرخ بهره و ضعف دلار است.
سناریو نزولی
اگر حمایت ۴,۱۵۰ با حجم بالا شکسته شود، اصلاح به سمت محدوده ۴,۰۵۰ – ۳,۹۹۷ محتمل خواهد بود.
در صورتی که دادههای اقتصادی آمریکا ناگهان بهبود یابد یا فدرالرزرو پیامهای تندتر صادر کند، این سناریو تقویت میشود.
سناریو ابطال تحلیل
تثبیت زیر ۳,۹۹۷ دلار، ساختار صعودی فعلی را کاملاً باطل میکند.
نتیجهگیری
اونسطلا در نقطه حساسی از بازار قرار گرفته و نشانههای روشنی از تمایل به ادامه روند صعودی دارد. حمایت قدرتمند ۴,۱۹۲ – ۴,۱۵۰ توانسته بار دیگر مانع ریزش شود و اکنون قیمت در محدودهای قرار دارد که از نظر تکنیکالی و فاندامنتالی برای آغاز موج جدید صعودی بسیار مناسب است.
ضعف شاخص دلار، انتظار قوی برای کاهش نرخ بهره و رشد همزمان سایر فلزات گرانبها، همگی کنار هم تصویر مثبتی از مسیر طلا ارائه میدهند.
تا زمانی که حمایتهای اصلی حفظ شوند، اهداف ۴,۳۱۳ و سپس ۴,۳۹۸ دلار قابل دستیابی هستند. تنها در صورت شکست حمایتهای کلیدی است که احتمال اصلاح عمیقتر مطرح میشود.
در مجموع، جهت غالب بازار همچنان صعودی است و اصلاحهای کوتاه میتوانند فرصتهای مناسبی برای ورود ایجاد کنند.
