نمودار قیمت بیتکوین پس از ثبت سقف تاریخی جدید بالای ۱۲۵,۰۰۰ دلار، یک اصلاح سریع ۴/۲٪ را تجربه کرد و وارد فاز تثبیت (Consolidation) شد. این اصلاح، که بهطور گسترده پیشبینی شده بود، همزمان با افزایش پیاپی سقفهای تاریخی بدون شتاب صعودی قابل توجه و رشد چشمگیر علاقه باز (Open Interest) در بازارهای مشتقه رخ داد.
مطابق دادههای Cointelegraph و TradingView، بیتکوین در حال حاضر پس از تثبیت موفق بالای حمایتهای کلیدی، آماده جهش دوباره به سمت اهداف بالاتر است. این بازگشت نقدینگی و رفتار فعال خریداران، بهویژه در حمایتهای فیبوناچی، نشاندهنده قدرت ساختاری بازار در ادامه روند صعودی است.
دادههای جدید CoinGlass نشان میدهد ورود نقدینگی به سمت خرید و فروش (Bid-side & Ask-side) دوباره ضخیمتر شده و بازیگران بزرگ با حجمهای بالا در دفتر سفارشها فعال هستند. رفتار بازار بیانگر این است که فاز فعلی نه یک توقف بلندمدت، بلکه یک استراحت کوتاهمدت قبل از حرکت به سمت اهداف اصلی فیبوناچی میباشد.
در تحلیل قبلی بیت کوین که مربوط به بررسی پیشین قبل از تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۲۵ است، بیتکوین طبق تحلیل قبلی در مسیر تکنیکال پیشبینیشده حرکت کرد. قیمت پس از تثبیت و حفظ ناحیه حمایتی مهم ۱۱۸,۰۰۳ – ۱۲۰,۵۲۲ دلار (مطابق فیبوناچیهای ۰/۶۱۸ و ۰/۷۸۶)، توانست موج صعودی جدیدی آغاز کند.
پس از آن، بازار وارد یک مرحله رنج Sideways شد که نشاندهنده برابری نسبی قدرت خریداران و فروشندگان در این ناحیه بود. این حالت معمولاً پیش از شکست محدوده و ورود به موج حرکتی جدید دیده میشود.
چارت آپدیتشده نشان میدهد که پس از اصلاح کوتاهمدت، قیمت از ناحیه حمایتی ۱۱۸,۰۰۳ – ۱۲۰,۵۲۲ دلار برخاسته و به محدوده فعلی ۱۲۲,۵۹۸ – ۱۲۳,۱۵۰ دلار رسیده است.
حمایت فیبوناچی ۰/۷۸۶ در ۱۲۰,۵۲۲ دلار اکنون به یک سطح کلیدی دینامیک تبدیل شده که بارها قدرت خریداران را نشان داده است. حفظ این سطح زمینهساز حمله به اولین مقاومت مهم در ۱۳۲,۹۹۸ دلار خواهد بود.
اهداف بعدی در صورت عبور موفق عبارتند از:
ساختار فعلی قیمت و شکست محدوده مقاومتی قبلی، نشان میدهد که بازار از اصلاح اخیر عبور کرده و وارد فاز حرکت صعودی مجدد شده است.
۱. ۱۲۰,۵۲۲ دلار – سطح فیبوناچی ۰/۷۸۶ و مهمترین حمایت دینامیک فعلی، تثبیت بالای آن برای حفظ مومنتوم صعودی ضروری است.
۲. ۱۱۸,۰۰۳ دلار – محدوده حمایتی استاتیک که نقش مهمی در برگشت قیمت داشته است.
۳. ۱۱۵,۰۰۰ دلار – سطح نقدینگی پایینتر، که در صورت فشار فروش بیشتر میتواند جذب خریداران شود.
در صورت کاهش قیمت از حمایتها، از دست دادن سطح ۱۱۸,۰۰۳ دلار میتواند حرکت نزولی جدیدی را تا ۱۱۰,۰۰۰ – ۱۰۸,۰۰۰ دلار فعال کند.
قبل از اصلاح اخیر، افزایش سریع علاقه باز (OI) در بازارهای آتی بیتکوین، نشانهای واضح از وجود معاملات اهرمی بالا بود. این حالت معمولاً باعث افزایش احتمال اصلاح کوتاهمدت میشود. رفتار «شکارچیانه» توسط معاملهگران بزرگ در دفتر سفارشات نیز تأثیر زیادی بر افت ۴/۲٪ اخیر داشته است.
دادههای CoinGlass نشان میدهد که نقدینگی دوباره به بازار برگشته و در سمت خرید و فروش حجمهای بیشتری ثبت شده است. این بازگشت نقدینگی اعتماد معاملهگران عمده به قیمت فعلی را تقویت کرده و احتمال ادامه روند صعودی را افزایش داده است.
رشد سرمایهگذاری در ETFهای بیتکوین و استقبال شرکتهای بزرگ از افزودن بیتکوین به سبد داراییهای خود، فشار خرید را در روندهای میانمدت بالا نگه داشته است. این جریان سرمایه از بزرگترین محرکهای رشد قیمت است.
احتمال تغییر سیاستهای فدرال رزرو به سمت رویکرد داویشتر، کاهش نرخهای بهره و نگرانیهای مربوط به تعطیلی دولت آمریکا، بیتکوین را به عنوان یک دارایی جایگزین جذابتر کرده است.
حرکت صعودی اخیر باعث لیکوئید شدن بسیاری از موقعیتهای فروش (Short) شد، که خود فشار خرید بیشتری ایجاد کرده و به تثبیت بالای حمایتهای فعلی کمک کرده است.
در صورت حفظ حمایت ۱۱۸,۰۰۳ – ۱۲۰,۵۲۲ دلار و افزایش حجم خرید، بیتکوین میتواند مقاومت ۱۲۵,۰۰۰ دلار را بشکند و به سمت ۱۳۲,۹۹۸ دلار حرکت کند. عبور از این سطح راه را برای رسیدن به ۱۳۸,۷۲۶ دلار و نهایتاً ورود به کانال ۱۴۰,۰۰۰ دلار باز خواهد کرد.
در صورت فشار فروش سنگین و شکست حمایت ۱۱۸,۰۰۳ دلار، قیمت احتمالاً تا ۱۱۵,۰۰۰ دلار و در ادامه تا ۱۱۰,۰۰۰ – ۱۰۸,۰۰۰ دلار اصلاح خواهد کرد.
تثبیت زیر ۱۱۵,۰۰۰ دلار و عدم بازگشت سریع به حمایت کلیدی، بیانگر ابطال ساختار صعودی فعلی و احتمال ورود به فاز اصلاحی گسترده تا محدوده ۱۰۸,۰۰۰ دلار خواهد بود.
بیتکوین پس از ثبت سقف تاریخی ۱۲۵,۰۰۰ دلار، اصلاح طبیعی ۴/۲٪ را طی کرد و اکنون با تثبیت بالای حمایت کلیدی ۱۱۸,۰۰۳ – ۱۲۰,۵۲۲ دلار، در موقعیت مناسبی برای ادامه روند صعودی قرار دارد. دادههای تکنیکال و فاندامنتال حاکی از قدرت بالای خریداران و افزایش حجم نقدینگی هستند که میتواند قیمت را به سمت اهداف ۱۳۲,۹۹۸ دلار و ۱۳۸,۷۲۶ دلار حرکت دهد.
از نگاه فاندامنتال، بازگشت نقدینگی، رشد سرمایه نهادی و شرایط کلان اقتصادی، همگی به نفع ادامه روند صعودی بیتکوین هستند. تنها عامل تهدیدکننده کوتاهمدت، از دست رفتن حمایت کلیدی ۱۱۸,۰۰۳ دلار است که میتواند روند را وارد فاز اصلاحی جدید کند.
این تحلیل توسط تیم تخصصی FXPay تهیه شده و صرفاً جنبه آموزشی و اطلاعرسانی دارد. با توجه به ماهیت پرریسک بازارهای مالی، هیچ تحلیلی تضمینی برای سوددهی ندارد. مسئولیت نهایی هرگونه تصمیم یا معامله، تنها بر عهده سرمایهگذار است
وورد و ثبت نام کامــــلا رایگــان
برای استفاده رایگان از خدمات FXplus وارد پنل کاربری خود شده و سپس از منو پروفایل خود ٬ بخش خدمات ویژه اف ایکس پلاس٬ خدمت مورد نظر را انتخاب نمایید
لازم به ذکر است این خدمات به صورت کاملا رایگان در دسترس کاربران اف ایکس پی میباشد
