نمودار بیت کوین طی ۲۴ ساعت گذشته با رشد ۱٪ توانسته جایگاه خود را بالای ۱۱۳,۰۰۰ دلار حفظ کند؛ اما در عین حال هنوز در فاز تثبیت قیمت (Consolidation) قرار دارد، چرا که بازار با وجود اخبار مثبت کلان اقتصادی، همچنان نشانههایی از عدم قطعیت را بروز میدهد.
در هفته گذشته، صندوقهای قابل معامله (ETF) مرتبط با بیتکوین شاهد خروج سنگین سرمایه به ارزش تقریبی ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار بودند، زیرا برخی سرمایهگذاران اقدام به شناسایی سود یا انتقال سرمایه خود به بازار آلتکوینها و میمکوینها کردند.
با این حال، هفته جاری در شرایطی آغاز شد که تنها در روز دوشنبه بیش از ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار سرمایه جدید وارد ETFهای بیتکوین شد و معمولاً چنین ورودی بزرگی میتواند نشانه بازگشت خریداران به بازار باشد.
از دیدگاه فاندامنتال، کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا به میزان ۰/۲۵ درصد (۲۵ واحد پایه) نخستین کاهش نرخ سال جاری بود و پیشبینیها نشان میدهد که احتمال وقوع یک کاهش دیگر در جلسه ماه اکتبر FOMC نزدیک به ۹۳٪ است. این موضوع از منظر بلندمدت یک عامل بسیار صعودی برای بازار کریپتوکارنسی محسوب میشود، زیرا سرمایهگذاران ناچار خواهند شد برای کسب سود بهتر، ریسکهای بیشتری از جمله ورود به بازار بیتکوین و سایر رمزارزها را بپذیرند.
در تحلیل تکنیکال، آنچه که در نمودار بیت کوین مشاهده میکنیم، تایید ساختار حمایتی قدرتمند در محدوده ۱۰۹,۶۰۵ – ۱۱۰,۳۲۸ دلار و حرکت به سمت تارگتهای بالاتر مانند ۱۱۸,۲۱۷ دلار و نهایتاً مقاومت سنگین در ۱۲۴,۵۰۱ دلار است.
تحلیل تکنیکال بیتکوین (BTC)
در تحلیل قبلی بیت کوین، ساختار نزولی کوتاهمدتی که از اوج ۱۲۴,۵۰۱ دلار آغاز شده بود، در نهایت روی حمایت کلیدی ۱۰۹,۶۰۵ – ۱۱۰,۳۲۸ دلار موفق به تثبیت شد. حرکات بعدی منجر به صعود قیمت تا اولین تارگت ۱۱۴,۶۲۲ دلار گردید که به وضوح در تحلیل قبلی به عنوان هدف اولیه دیده میشود. این سطح به عنوان فیبوناچی ۰/۷۸۶ نیز شناخته شده و نقش مقاومتی کوتاهمدت در گذشته ایفا کرده بود.
در چارت آپدیتشده، پس از برخورد موفق به سطح اول ۱۱۴,۶۲۲ دلار و تثبیت بالای حمایت اصلی، ساختار حرکتی بیتکوین به سمت نواحی بالاتر تنظیم شده است. در حال حاضر محدوده ۱۰۹,۶۰۵ – ۱۱۰,۳۲۸ دلار به عنوان حمایت سوپر کلیدی عمل کرده و مانع از نزول بیشتر قیمت شده است.
با شکست سقف کوتاهمدت و عبور از ۱۱۴,۶۲۲ دلار، تارگت بعدی ۱۱۸,۲۱۷ دلار معادل فیبوناچی ۰/۵ قرار دارد و در صورت عبور از این سطح، بازار میتواند بار دیگر اوج ۱۲۴,۵۰۱ دلار را آزمایش کند. در این الگو، حرکت قیمت درون کانال صعودی متمایل به بالا (بر اساس مد خطوط قرمز و آبی) انجام میشود.
۱. ۱۰۹,۶۰۵ – ۱۱۰,۳۲۸ دلار
۲. ۱۱۲,۰۰۰ دلار
با توجه به چارت بهروز شده، یک استراتژی منطقی میتواند به شکل زیر باشد:
پس از افت شدید هفته گذشته و خروج سرمایه به ارزش ۹۰۰ میلیون دلار، این هفته تنها در یک روز شاهد ورود ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه به ETFهای بیتکوین بودیم. چنین رویدادی معمولاً نشانه تغییر رفتار سرمایهگذاران و بازگشت جریان نقدینگی به سمت بیتکوین است که میتواند محرک افزایش قیمت در میانمدت باشد.
گزارشها نشان میدهد روزبهروز تعداد شرکتهایی که بخشی از خزانه نقدی خود را به بیتکوین اختصاص میدهند در حال افزایش است. این روند به کاهش ریسکهای سیستماتیک در چشمانداز بلندمدت کمک میکند و بلوغ بازار را نشان میدهد. چنین اقدامی از سوی شرکتهای بزرگ میتواند فشار عرضه را کاهش داده و یک پایه قیمتی قدرتمند ایجاد کند.
روی کار آمدن رئیس جدید و حامی رمزارزها در کمیسیون SEC آمریکا، افق روشنی برای توسعه اکوسیستم رمزارزها ایجاد کرده است. حمایت نظارتی و سیاسی میتواند مسیر سرمایهگذاری نهادی را تسهیل کرده و اعتماد عمومی به بازار را افزایش دهد.
در ۱۰ روز گذشته شاهد دو موج لیکوئید بزرگ بودیم — ابتدا ۳ میلیارد دلار پوزیشن لانگ در سقوط از ۱۱۵,۰۰۰ دلار به ۱۱۲,۰۰۰ دلار و سپس ۱/۱ میلیارد دلار دیگر در افت زیر ۱۱۰,۰۰۰ دلار. این پاکسازیها معمولاً باعث کاهش فشار فروش و آمادهسازی بازار برای حرکتهای صعودی میشوند.
در صورت حفظ حمایت ۱۰۹,۶۰۵ – ۱۱۰,۳۲۸ دلار و شکست مقاومتهای ۱۱۴,۶۲۲ و ۱۱۸,۲۱۷ دلار، قیمت میتواند به سمت ۱۲۴,۵۰۱ دلار حرکت کند. شکست این سطح راه را برای اهداف ۱۲۵,۷۶۰ دلار و ۱۳۱,۴۶۴ دلار باز میکند. کاهش نرخ بهره، ورود نقدینگی به ETFها و حمایت نهادی، همه عوامل تقویتکننده این سناریو هستند.
در صورت شکست حمایت ۱۰۹,۶۰۵ دلار و تثبیت زیر ۱۱۰,۰۰۰ دلار، فشار فروش میتواند قیمت را به سمت ۱۰۶,۰۰۰ دلار و حتی کف کانال نزولی حوالی ۹۶,۰۰۰ دلار هدایت کند. خروج سرمایه از ETFها و انتشار دادههای منفی اقتصادی، محرک اصلی نزول خواهند بود.
اگر دادههای کلان اقتصادی یا سیاستهای پولی ناگهان تغییر کنند و نرخ بهره افزایش یابد، یا مدیریت بازار توسط نهنگها باعث ایجاد فشار فروش سنگین شود، چشمانداز صعودی بیاعتبار میشود؛ به ویژه اگر همزمان حمایت کلیدی از دست برود.
با ترکیب دادههای تکنیکال و فاندامنتال، تصویر کلی بیتکوین در حال حاضر مثبت ارزیابی میشود. حمایت کلیدی ۱۰۹,۶۰۵ – ۱۱۰,۳۲۸ دلار تا این لحظه نقش حیاتی در حفظ روند بازی کرده و پس از بازگشت قیمت از این محدوده، حالا مقاومتهای ۱۱۴,۶۲۲ دلار و ۱۱۸,۲۱۷ دلار به عنوان دروازههای مهم برای ادامه روند صعودی مطرح هستند. از منظر فاندامنتال، کاهش نرخ بهره، افزایش ورود سرمایه به ETFها و رشد پذیرش نهادی، شرایطی فراهم کردهاند که میتواند به تداوم رشد قیمت در ماههای آینده بینجامد. با این حال، مدیریت ریسک و رعایت حد ضرر در شرایط نوسان بالا ضروری است.
اگر بازار موفق به تثبیت بالای ۱۱۸,۲۱۷ دلار شود، مسیر برای بازگشت به سقف ۱۲۴,۵۰۱ دلار و حتی فراتر از آن فراهم خواهد شد. اما در سناریوی بدبینانه، شکست حمایت کلیدی و از دست دادن محدوده ۱۱۰,۰۰۰ دلار میتواند آغازگر اصلاحی سنگین باشد. بنابراین معاملهگران باید همواره با چشم باز، استراتژی پلهای و تحلیل بهروز وارد معاملات شوند.
این تحلیل توسط تیم تخصصی FXPay تهیه شده و صرفاً جنبه آموزشی و اطلاعرسانی دارد. با توجه به ماهیت پرریسک بازارهای مالی، هیچ تحلیلی تضمینی برای سوددهی ندارد. مسئولیت نهایی هرگونه تصمیم یا معامله، تنها بر عهده سرمایهگذار است
وورد و ثبت نام کامــــلا رایگــان
برای استفاده رایگان از خدمات FXplus وارد پنل کاربری خود شده و سپس از منو پروفایل خود ٬ بخش خدمات ویژه اف ایکس پلاس٬ خدمت مورد نظر را انتخاب نمایید
لازم به ذکر است این خدمات به صورت کاملا رایگان در دسترس کاربران اف ایکس پی میباشد
