نمودار اونس طلای جهانی پس از صعود چشمگیر هفته گذشته که منجر به ثبت رکورد تاریخی ۳,۶۷۳/۹۵ دلار شد، در آغاز هفته جاری با اندکی فشار فروش ناشی از سیو سود و تقویت جزئی شاخص دلار آمریکا با کاهش خفیفی مواجه شد و در محدوده ۳,۶۳۳/۸۶ دلار تثبیت گردید. این تحرک نسبتا محدود نشان میدهد که بازار همچنان در وضعیت انتظار برای نشست مهم فدرال رزرو است؛ نشستی که احتمالاً با کاهش ۰/۲۵ درصدی نرخ بهره در واکنش به دادههای ضعیف بازار کار و کندی رشد اقتصادی ایالات متحده همراه خواهد بود.
حفظ سطوح حمایتی کلیدی در تایمفریمهای مختلف و قرارگیری قیمت در محدوده ساختار صعودی، در کنار فضای فاندامنتال مساعد، همچنان سناریوی حرکت اونس به سمت اهداف مقاومتی بالاتر را تقویت میکند.
در تحلیل قبلی اونس طلا (چارت روزانه)، پیشبینی شد که با شکست مقاومت ۳,۵۴۹ دلار و تثبیت بالاتر از آن، احتمال صعود قیمت تا هدف ۳,۷۳۴ دلار (تراز ۱/۶۱۸ فیبوناچی) وجود دارد. در ادامه، بازار دقیقاً در مسیر تحلیلشده حرکت کرد و پس از عبور از مقاومتهای میانی، رشد قابل توجهی را ثبت کرد.
چارت جدید (تایمفریم یکساعته) نشان میدهد که قیمت پس از رشد اخیر، اکنون در حال پولبک به محدوده حمایتی ۳,۶۲۹ – ۳,۶۳۵ دلار (همپوشانی فیبوناچیهای ۰/۵ و ۰/۶۱۸) است.
ساختار اخیر حاکی از احتمال آغاز موج صعودی جدید در صورت حفظ این منطقه است، با اهداف اولیه در ۳,۶۶۲ دلار (فیبوناچی ۰/۷۸۶) و سپس ۳,۶۹۲ دلار (اکستنشن ۱/۲۷۲).
قرارگیری قیمت بالای ابر ایچیموکو در هر دو تایمفریم چهارساعته و یکساعته، استمرار قدرت خریداران را تأیید میکند، اگرچه اندیکاتور RSI با عدد ۷۵ در محدوده اشباع خرید قرار دارد و میتواند باعث نوسانات اصلاحی موقت شود.
۱. ۳,۶۳۵ دلار – مهمترین نقطه دفاعی کوتاهمدت و مرز بالایی منطقه حمایتی.
۲. ۳,۶۲۹ دلار – کف اصلی ساختار کنونی که شکست آن، میتواند جرقه اصلاح عمیقتر را بزند.
۳. شکست قطعی و تثبیت زیر ۳,۶۲۹ دلار میتواند مسیر را برای کاهش تا ۳,۶۰۰ دلار یا حتی ۳,۵۸۰ دلار باز کند.
در سناریوی نزولی، در صورت از دست رفتن حمایتها، ابتدا ۳,۶۰۰ دلار و سپس محدوده ۳,۵۸۰ دلار سطوحی هستند که میتوانند نقش توقف افت را برعهده بگیرند.
پس از رشد ۱/۶ درصدی در هفته گذشته و رسیدن به قله تاریخی، بخشی از معاملهگران کوتاهمدت اقدام به ذخیره سود کردند که طبیعتاً فشار فروش لحظهای و اصلاح محدود را در آغاز هفته ایجاد کرد.
افزایش ۰/۱ درصدی شاخص دلار، خرید اونس طلا را برای سرمایهگذاران غیرآمریکایی گرانتر کرده و موقتاً از شتاب صعودی کاسته است، هرچند این اثر در فضای انتظاری قبل از نشست فدرال رزرو چندان عمیق نبود.
قرارگیری RSI در سطح ۷۵ به معنی ورود بازار به محدوده اشباع خرید است؛ شرایطی که معمولاً پیشزمینه اصلاحات خفیف یا تثبیت قیمتی پیش از ادامه روند صعودی است.
بازارها تقریباً متفقالقول انتظار دارند که فدرال رزرو در نشست چهارشنبه، نرخ بهره را ۰/۲۵ درصد کاهش دهد. این اقدام میتواند جذابیت داراییهای بدون بازده را افزایش دهد و جریان ورود سرمایه به سمت طلا را تقویت نماید.
داده تورمی منتشر شده بالاتر از پیشبینی بود، اما ضعف پیدرپی بازار کار باعث شده که این گزارش اثر منفی چندانی بر انتظارات کاهش نرخ بهره نداشته باشد.
بر اساس گزارش CFTC، سفتهبازان تعداد ۲,۴۴۵ قرارداد از موقعیتهای خرید خود را کاهش داده و میزان کل موقعیتهای خرید خالص به ۱۶۶,۴۱۷ قرارداد رسیده است. این کاهش موقعیت میتواند در صورت صدور سیگنالهای مثبت فدرال رزرو، فضای مناسبی برای ورود نقدینگی جدید فراهم کند.
در صورت تثبیت بالای ۳,۶۲۹ دلار و شکست ۳,۶۶۲ دلار، مسیر برای حرکت به سمت ۳,۶۹۲ دلار و سپس ۳,۷۲۰ دلار باز خواهد شد. کاهش نرخ بهره، تضعیف دلار و افزایش تقاضای سرمایهگذاری میتواند این مسیر را تسهیل کند.
در صورت شکست ۳,۶۲۹ دلار و تثبیت زیر آن، احتمال نزول تا ۳,۶۰۰ دلار یا ۳,۵۸۰ دلار بالا میرود. این سناریو در صورت عدم کاهش نرخ بهره یا انتشار آمار اقتصادی قدرتمند آمریکا تقویت خواهد شد.
در صورت نوسان طولانیمدت بین ۳,۶۲۹ – ۳,۶۶۲ دلار بدون شکست هیچیک از این دو سطح، تحلیل فعلی اعتبار کوتاهمدت خود را از دست داده و نیاز به بازنگری خواهد داشت.
بازار اونس طلا در نقطهای حساس ایستاده که از یک سو فضای فاندامنتال با انتظار برای سیاست انبساطی فدرال رزرو، مسیر را برای رشد هموار میکند و از سوی دیگر فشار اشباع خرید و سیو سود کوتاهمدت، مانع از جهش سریع قیمت میشود.
حمایت کلیدی ۳,۶۲۹ – ۳,۶۳۵ دلار اکنون خط مقدم دفاعی خریداران است و نگهداری آن میتواند به اهداف ۳,۶۶۲ دلار، ۳,۶۹۲ دلار و حتی ۳,۷۲۰ دلار جان ببخشد. شکست این محدوده، بازار را وارد فاز اصلاحی به سمت ۳,۶۰۰ دلار و پایینتر خواهد کرد.
تیم FXPAY توصیه میکند که ورود به معاملات خرید در موقعیت کنونی ترجیحاً بهصورت پلهای و با رعایت دقیق حد ضرر انجام شود و معاملهگران، واکنش بازار به بیانیه فدرال رزرو و سخنان جروم پاول را به عنوان محرک اصلی جهتگیری قیمت در روزهای آینده مد نظر قرار دهند.
این تحلیل توسط تیم تخصصی FXPay تهیه شده و صرفاً جنبه آموزشی و اطلاعرسانی دارد. با توجه به ماهیت پرریسک بازارهای مالی، هیچ تحلیلی تضمینی برای سوددهی ندارد. مسئولیت نهایی هرگونه تصمیم یا معامله، تنها بر عهده سرمایهگذار است
وورد و ثبت نام کامــــلا رایگــان
برای استفاده رایگان از خدمات FXplus وارد پنل کاربری خود شده و سپس از منو پروفایل خود ٬ بخش خدمات ویژه اف ایکس پلاس٬ خدمت مورد نظر را انتخاب نمایید
لازم به ذکر است این خدمات به صورت کاملا رایگان در دسترس کاربران اف ایکس پی میباشد
