نمودار بیتکوین در هفت روز گذشته رشد ۲/۵ درصدی را به ثبت رسانده و بازار کریپتو بهتدریج از اصلاح اخیر خود فاصله گرفته است. با وجود این بهبود، شاخص ترس و طمع در محدوده ۴۴ قرار دارد که نشان از حالت خنثی و احتیاط سرمایهگذاران دارد.
بر اساس دادههای منتشرشده، در هفته گذشته بیش از ۱۲۳ میلیون دلار جریان ورودی خالص به ETFهای اسپات بیتکوین ثبت شده است. این موضوع پس از بازگشت قیمت از محدوده ۱۰۸,۰۰۰ دلار اتفاق افتاده که نشانهای از انباشت قوی و جمعآوری توسط سرمایهگذاران نهادی به شمار میآید. علاوه بر آن، حجم معاملات روزانه که در روز شنبه به کف ۲۱ میلیارد دلار کاهش یافته بود، مجدداً رشد کرده و دیروز با عبور از ۴۰ میلیارد دلار همراه با افزایش ۲۳ درصدی در ۲۴ ساعت گذشته بسته شد.
با توجه به اینکه بازار در هفته جاری منتظر اعلام آمار تورم آمریکا است و پیشبینی میشود تورم سالانه به ۲/۹ درصد برسد و تورم هسته بدون تغییر در ۳/۱ درصد باقی بماند، سناریوی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو قوت گرفته است. اکثر تحلیلگران انتظار دارند هفته آینده نرخ بهره ۲۵ واحد پایه کاهش یابد؛ عاملی که میتواند سوخت لازم برای ادامه رشد بیتکوین به محدوده ۱۲۰,۰۰۰ دلار و بالاتر را فراهم کند.
در تحلیل قبلی بیت کوین، هدف اولیه رشد قیمت در محدوده ۱۱۳,۳۶۵ دلار مشخص شده بود که بازار دقیقاً طبق مسیر پیشبینیشده حرکت کرد و این هدف را لمس کرد.
بر اساس چارت جدید، محدوده حمایتی قدرتمند ۱۰۹,۶۰۵ تا ۱۱۰,۳۲۸ دلار مانع از افت بیشتر قیمت شده و شاهد بازگشت قیمت به بالای خطوط میانگین مهم و محدوده ابر ایچیموکو هستیم. سناریوی صعودی فعلی نشان میدهد در صورت تثبیت بالای این محدوده، هدفهای بعدی بهترتیب ۱۱۴,۶۲۲ دلار (سطح ۰/۷۸۶ فیبوناچی) و ۱۱۸,۲۱۷ دلار (سطح ۰/۵ فیبوناچی در کانال نزولی) مورد انتظار است.
شکستهشدن این سطوح، مسیر را برای امتحان سقف کانال نزولی و حرکت به سمت اعداد بالاتر هموار میکند. در حال حاضر، همزمانی حمایت ساختاری کف کانال و شرایط فاندامنتال صعودی، اعتبار این سناریو را افزایش داده است.
۱. ۱۰۹,۶۰۵ – ۱۱۰,۳۲۸ دلار: حمایت اصلی و محدوده انباشت فعلی بازار. شکست نزولی این محدوده میتواند به فشار فروش شدید منجر شده و قیمت را به سمت کفهای روانی پایینتر هدایت کند.
۲. ۱۰۸,۰۰۰ دلار: حمایت روانی مهم. بازگشت اخیر بازار از این محدوده نشاندهنده حضور پررنگ خریداران در این ناحیه است.
در صورت شکست حمایت ۱۰۹,۶۰۵ – ۱۱۰,۳۲۸ دلار، احتمال حرکت به سمت ۱۰۸,۰۰۰ دلار و حتی پایینتر نیز وجود دارد.
در هفته گذشته بیش از ۱۲۳ میلیون دلار جریان ورودی مثبت به ETFهای اسپات بیتکوین ثبت شد، که بخش زیادی از آن پس از برگشت قیمت از ۱۰۸,۰۰۰ دلار اتفاق افتاد. همچنین تنها در روز دوشنبه، این صندوقها ۳۶۴ میلیون دلار ورودی داشتند؛ نشانهای روشن از بازگشت تقاضا و تأیید پایان اصلاح اخیر.
حجم معاملات روزانه که به ۲۱ میلیارد دلار رسیده بود، مجدداً رشد کرد و با عبور از ۴۰ میلیارد دلار و افزایش ۲۳ درصدی در یک شبانهروز، شرایط نقدشوندگی بازار را تقویت کرده است. این رشد، همسو با افزایش باز علاقهباز (Open Interest) در معاملات آتی بیتکوین بوده و بیانگر افزایش تمایل معاملهگران به فعالیت در این بازار است.
با پیشبینی کاهش ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره در هفته آینده، هزینه فرصت نگهداری داراییهای غیرسودده مانند بیتکوین کاهش یافته و جذابیت این بازار برای سرمایهگذاران نهادی و خرد افزایش مییابد. در صورت تحقق این پیشبینی، فضای صعودی میانمدت در بازار تقویت خواهد شد.
با برآورد تورم سالانه در سطح ۲/۹ درصد و تورم هسته ۳/۱ درصد، در صورت واقعیشدن این ارقام یا کمتر بودن آنها، فدرال رزرو دلیلی برای توقف کاهش نرخ بهره نخواهد داشت. این عامل، یکی از محرکهای اصلی رشد بازار کریپتو در کوتاهمدت محسوب میشود.
تثبیت بالای محدوده حمایتی ۱۰۹,۶۰۵ – ۱۱۰,۳۲۸ دلار میتواند قیمت را به سمت ۱۱۴,۶۲۲ دلار و سپس ۱۱۸,۲۱۷ دلار هدایت کند. در صورت شکست این مقاومتها، تارگت بعدی ۱۲۲,۰۰۰ دلار (سقف کانال نزولی) خواهد بود. حمایت فاندامنتال ناشی از ورود سرمایه به ETFها، رشد حجم معاملات و احتمال کاهش نرخ بهره از عوامل کلیدی این روند صعودی هستند.
شکست قطعی محدوده حمایتی اصلی، قیمت را به سمت ۱۰۸,۰۰۰ دلار سوق میدهد و در صورت تداوم فشار فروش، کفهای بعدی ۱۰۶,۰۰۰ و ۱۰۳,۰۰۰ دلار نیز در دسترس خواهند بود. این سناریو بیشتر در حالتی فعال میشود که آمار تورم بالاتر از انتظار منتشر شود یا فدرال رزرو در کاهش نرخ بهره محتاطتر عمل کند.
حرکت قیمت در بازه ۱۰۹,۶۰۵ دلار تا ۱۱۴,۶۲۲ دلار بدون شکست معتبر هر یک از سطوح، بازار را وارد فاز تراکم و بیتصمیمی میکند و تحلیل فعلی را موقتاً بیاثر میسازد.
ترکیب دادههای تکنیکال و فاندامنتال نشان میدهد بیتکوین در نقطه حساسی از بازار قرار دارد. از دید تکنیکال، محدوده حمایتی ۱۰۹,۶۰۵ – ۱۱۰,۳۲۸ دلار نقطه کلیدی حفظ ساختار صعودی محسوب میشود. در سمت فاندامنتال، ورود سرمایه سنگین به ETFها، رشد حجم معاملات و احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، همگی شرایط را برای جهش قیمت به سمت اهداف بالاتر مهیا کردهاند.
سناریوی غالب در کوتاهمدت، صعود به سمت ۱۱۴,۶۲۲ دلار و سپس ۱۱۸,۲۱۷ دلار است و در صورت عبور از این سطوح، سقف کانال نزولی حوالی ۱۲۲,۰۰۰ دلار هدف بعدی خواهد بود. با این حال، شکست حمایت اصلی و افت به زیر ۱۰۸,۰۰۰ دلار میتواند شرایط را بهطور کامل به نفع فروشندگان تغییر دهد.
در چنین فضایی، معاملهگران باید با رعایت حد ضرر و مدیریت پلهای ورود، از فرصتهای ناشی از نوسانات در این برهه حساس بازار حداکثر استفاده را ببرند. بازار بیتکوین در آستانه انتشار دادههای مهم اقتصادی آمریکا و تصمیم نرخ بهره آتی قرار دارد؛ عواملی که میتوانند جرقه حرکت بزرگ بعدی را بزنند.
این تحلیل توسط تیم تخصصی FXPay تهیه شده و صرفاً جنبه آموزشی و اطلاعرسانی دارد. با توجه به ماهیت پرریسک بازارهای مالی، هیچ تحلیلی تضمینی برای سوددهی ندارد. مسئولیت نهایی هرگونه تصمیم یا معامله، تنها بر عهده سرمایهگذار است
وورد و ثبت نام کامــــلا رایگــان
برای استفاده رایگان از خدمات FXplus وارد پنل کاربری خود شده و سپس از منو پروفایل خود ٬ بخش خدمات ویژه اف ایکس پلاس٬ خدمت مورد نظر را انتخاب نمایید
لازم به ذکر است این خدمات به صورت کاملا رایگان در دسترس کاربران اف ایکس پی میباشد
