واچ لیست ارز دیجیتال ( ۲۶ مرداد تا ۱ شهریور)

در واچ لیست ارز دیجیتال این هفته  یعنی ۲۶ مرداد تا ۱ شهریور ( ۱۷ تا ۲۳آگوست )، ارزهای منتل (MNT)، سی (SEI)، اتنا (ENA)، هایپرلیکویید (HYPE)، استوری پروتکل (IP) و سولانا (SOL) را بررسی می‌کنیم. این واچ‌لیست با تحلیل فاندامنتال و تکنیکال، فرصت‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و میان‌مدت را در بازار پرنوسان رمزارزها برجسته کرده و اطلاعات دقیقی برای تصمیم‌گیری ارائه می‌دهد.

صعود پرقدرت منتل، هایپ و سولانا در کانون توجه

بازار رمزارزها در هفته جاری با تحولات قابل‌توجهی همراه است که می‌تواند مسیر معاملاتی بسیاری از دارایی‌ها را تعیین کند.

بازگشت نهنگ‌ها به منتل و عبور ارزش بازار آن از مرز ۴ میلیارد دلار، جهش چشمگیر هایپرلیکویید با ورود سرمایه‌گذاران بزرگ، رشد انفجاری اتنا همزمان با صعود استیبل‌کوین USDe، و همچنین تحرکات سولانا در آستانه تصمیم‌گیری SEC درباره ETF اسپات، از مهم‌ترین نقاط کانونی این هفته محسوب می‌شوند.

علاوه بر این، ادغام شبکه سی با متامسک و جذب سرمایه ۸۲ میلیون دلاری استوری پروتکل نیز به رشد اکوسیستم آن‌ها دامن زده است.

تیم تحلیلی FXPAY با بررسی دقیق داده‌های درون‌زنجیره‌ای، فعالیت نهنگ‌ها، روندهای بنیادی و نمودارهای تکنیکال، در این واچ‌لیست تلاش کرده تصویری جامع از فرصت‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت بازار ارائه دهد.

هدف این گزارش، کمک به معامله‌گران برای شناسایی موقعیت‌های پرپتانسیل و مدیریت بهتر ریسک در شرایط پرنوسان بازار است.

منتل (MNT)

بازگشت نهنگ‌ها و افزایش فشار خرید

منتل [Mantle] طی هفته گذشته رشد ۱۲/۳۱ درصدی را تجربه کرد و تا سقف هفت‌ماهه ۱/۲۶ دلار صعود کرد، پیش از آنکه در زمان نگارش در محدوده ۱/۲۱ دلار قرار گیرد.

در همین بازه، ارزش بازار منتل برای اولین بار پس از ۷ ماه از ۴ میلیارد دلار عبور کرد که نشان‌دهنده ورود سرمایه‌های تازه به این شبکه است.

پس از ۱۳ روز عقب‌نشینی، نهنگ‌های منتل دوباره به بازار نقدی بازگشتند. داده‌های CryptoQuant نشان می‌دهد که بین ۱۵ و ۱۶ آگوست سفارش‌های بزرگ نهنگ‌ها ثبت شد.

در همین مدت، منتل شاهد حجم خرید ۹۳۷ هزار واحد در برابر فروش ۴۵۵ هزار واحد بود که یک دلتا مثبت ۴۸۰ هزاری را رقم زد.

از سوی دیگر، داده‌های CoinGlass جریان خالص منفی ۵/۷۳ میلیون دلار را نشان داد که حاکی از خروج بیشتر توکن‌ها از صرافی‌هاست؛ موضوعی که معمولاً فشار صعودی را تقویت می‌کند.

حجم معاملات مشتقه منتل ۱۴/۱۹ درصد افزایش یافت و به ۱۰۳/۶ میلیون دلار رسید. همچنین، بهره باز (OI) نیز ۲۶ درصد رشد داشت و در سطح ۸۰/۶ میلیون دلار قرار گرفت.

نسبت لانگ به شورت روی ۱/۰۱ ایستاد که نشان‌دهنده غلبه موقعیت‌های خرید بر فروش است.

تحلیل تکنیکال منتل (MNTUSDT) با حمایت معتبر و پتانسیل صعود

قیمت MNT در حال حاضر در محدوده ۱/۳۱۷ دلار معامله می‌شود و پس از شکست مقاومت تاریخی، موفق به تثبیت بالای ابر ایچیموکو شده است.

حمایت معتبر آن در بازه ۱/۰۹۲۶ تا ۱/۲۳۶۵ دلار قرار دارد که با سطوح فیبوناچی ۰/۶۱۸ و ۰/۷۸۶ هم‌پوشانی دارد.

این ناحیه می‌تواند کف قیمتی مهم و نقطه ورود کم‌ریسکی محسوب شود.

الگوی حرکتی اخیر و شکست روند نزولی نشان‌دهنده تغییر فاز بازار به سمت صعود است.

تارگت‌های پیش‌رو و پتانسیل سود

در صورت حفظ حمایت و ادامه روند صعودی:

• تارگت اول: ۱/۶۵۲۸ دلار با سود تقریبی ۲۴/۵٪
• تارگت دوم: ۱/۹۴۹۲ دلار با سود حدود ۴۸/۷٪

ریسک به ریوارد

• درصد ریسک ورود به معامله: حدود ۲۱٪ (از قیمت فعلی تا حد ضرر ۱/۰۹۲۶ دلار)
• حد ضرر: زیر ۱/۰۹۲۶ دلار
• قدرت گرفتن روند صعودی پس از شکست مقاومت‌های کلیدی، هم‌پوشانی با ابر ایچیموکو و اهداف تکنیکالی مشخص، نسبت سود به زیان این موقعیت را برای معامله‌گران جذاب جلوه می‌دهد.

سی (SEI)

ورود متامسک و جهش اکوسیستم

متامسک، کیف پول محبوب وب۳ با بیش از ۱۰۰ میلیون کاربر، رسماً شبکه سی (Sei Network) را ادغام کرد.

این اتفاق بزرگ به کاربران امکان می‌دهد بدون واسطه به اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز، توکن‌ها، NFTها و تراکنش‌های SEI دسترسی داشته باشند.

این یکپارچگی، تعداد شبکه‌های پشتیبانی‌شده در متامسک را به ۱۱ بلاکچین رساند و جایگاه سی را به‌عنوان یک زیرساخت لایه‌اول پرسرعت و مقیاس‌پذیر تقویت کرد.

اکوسیستم سی با ۴/۲ میلیون تراکنش روزانه، ۶۰۰ میلیون دلار TVL و ۱۱ میلیون کاربر فعال ماهانه رشد چشمگیری را تجربه کرده است.

پس از خبر متامسک، قیمت SEI حدود ۲/۵ درصد رشد کرد و نشانه‌هایی از ادامه روند صعودی ظاهر شد.

تحلیل تکنیکال سی (SEIUSDT) با حمایت معتبر و پتانسیل صعود

قیمت SEI در حال حاضر در محدوده ۰/۳۳۹۷ دلار معامله می‌شود و حمایت کلیدی آن در بازه ۰/۲۴۴۹ تا ۰/۲۷۱۷ دلار قرار دارد که هم‌زمان با محدوده فیبوناچی اصلاحی ۰/۵–۰/۶۱۸ همپوشانی دارد.

واکنش مثبت قیمت در این ناحیه و تثبیت بالای ابر ایچیموکو نشان‌دهنده ورود تقاضای جدید و تغییر مومنتوم بازار به سمت صعود است.

عبور از مقاومت ۰/۳۴–۰/۳۵ دلار می‌تواند راه را برای حمله به سطوح بالاتر باز کند.

ورود در قیمت فعلی با حد ضرر زیر ۰/۲۴۴۹ دلار یک موقعیت کم‌ریسک خرید محسوب می‌شود.

تارگت‌های پیش‌رو و پتانسیل سود

در صورت حفظ حمایت و ادامه روند صعودی:

• تارگت اول: ۰/۴۳۳۰ دلار با سود تقریبی ۲۷٪
• تارگت دوم: ۰/۶۰۶۱ دلار با سود حدود ۷۷٪

ریسک به ریوارد

• درصد ریسک ورود به معامله: حدود ۲۰٪ (از قیمت فعلی تا حد ضرر ۰/۲۴۴۹ دلار)
• حد ضرر: زیر ۰/۲۴۴۹ دلار
• بازگشت قیمت از منطقه حمایتی معتبر، هم‌گرایی با ابر ایچیموکو و تثبیت در سطوح کلیدی، در کنار اهداف قیمتی مشخص، نسبت سود به زیان این موقعیت را برای معامله‌گران میان‌مدت جذاب می‌کند.

اتنا (ENA)

رشد انفجاری با حمایت از USDe

اتنا (Ethena) در ماه گذشته با جهش ۱۵۰ درصدی و طی هفته اخیر با رشد ۴۰ درصدی توجه بازار را به خود جلب کرده است.

محرک اصلی این رشد، افزایش TVL به بیش از ۱۰ میلیارد دلار و صعود استیبل‌کوین USDe به جایگاه سومین استیبل‌کوین بزرگ جهان بوده است.

علاوه بر این، خریدهای روزانه ۵ میلیون دلار ENA موجب کاهش عرضه در گردش شده و سهم نهنگ‌ها (با دارایی بین ۱۰۰ هزار تا ۱ میلیون ENA) به حدود ۳۰ درصد رسیده است.

تحلیل تکنیکال اتنا (ENAUSDT) با حمایت معتبر و پتانسیل صعود

قیمت ENAUSDT در حال حاضر در محدوده حمایتی ۰/۶۴۲۵ تا ۰/۶۸۳۱ دلار قرار دارد که این محدوده با ناحیه تقاضای کلیدی و سطح‌های فیبوناچی ۰/۵۰ و ۰/۶۱۸ همپوشانی دارد.

قرارگیری قیمت بالای ابر ایچیموکو و تثبیت آن در این حمایت، نشان‌دهنده کنترل نسبی خریداران و آماده‌شدن بازار برای ادامه حرکت صعودی است.

عبور پرقدرت از مقاومت ۰/۸۹۹۱ دلار می‌تواند تأیید آغاز موج بعدی صعود باشد.

ورود در قیمت فعلی (۰/۷۳۵۷ دلار) با حد ضرر زیر سطح ۰/۶۴۲۵ دلار، سناریوی خرید را تقویت می‌کند.

تارگت‌های پیش‌رو و پتانسیل سود

در صورت حفظ حمایت و عبور از مقاومت‌های نزدیک:

• تارگت اول: ۰/۸۹۹۱ دلار → سود تقریبی ۲۲/۴۹٪
• تارگت دوم: ۱/۱۳۲۵ دلار → سود حدود ۷۸/۱۹٪

ریسک به ریوارد

• درصد ریسک معامله: حدود ۹ تا ۱۰ درصد از نقطه ورود
• حد ضرر: زیر ۰/۶۴۲۵ دلار
• بازگشت قیمت از این ناحیه حمایتی با همگرایی سطوح فیبوناچی، همراه با تثبیت بالای ابر ایچیموکو، چشم‌انداز مثبتی برای رسیدن به تارگت‌های اعلام‌شده ایجاد کرده است.
• نسبت سود به زیان این موقعیت با رعایت حد ضرر، شرایط مناسب و منطقی برای معامله‌گران کوتاه‌مدت و میان‌مدت فراهم می‌کند.

هایپرلیکویید (HYPE)

خرید ۲۱ میلیون دلاری نهنگ و رکورد جدید

هایپرلیکویید [HYPERLIQUID] از کف اخیر ۹ دلار بیش از ۵ برابر رشد کرده و در محدوده ۵۰ دلار به اوج تاریخی جدید رسید.

یک نهنگ تازه‌وارد ۲۱ میلیون دلار USDC به این پروژه تزریق و ۴۶۶,۴۲۱ توکن HYPE را در میانگین قیمتی ۴۵ دلار خریداری کرد که در زمان نگارش حدود ۱/۲۳ میلیون دلار سود محقق‌نشده دارد.

حجم معاملات پرپچوال به ۲۷ میلیارد دلار و حجم معاملات اسپات به ۷۷۰ میلیون دلار رسیده است.

رشد TVL از ۵۰۰ میلیون دلار به ۲/۲۳ میلیارد دلار تنها در ۸ ماه، همراه با اجرای سیاست خرید مجدد توکن‌ها از محل درآمد کارمزدها، این روند را تقویت کرده است.

تحلیل تکنیکال هایپرلیکویید (HYPEUSDT) با حمایت معتبر و پتانسیل صعود

قیمت هایپرلیکویید در حال حاضر در محدوده حمایتی ۴۲/۵۱ تا ۴۴/۱۷ دلار قرار دارد که این بازه با سطوح مهم ۰/۵ و ۰/۳۸۲ فیبوناچی اصلاحی هم‌پوشانی دارد و در عین حال با حمایت ساختاری گذشته هم‌راستا است.

واکنش‌های مثبت اخیر در این محدوده و قرارگیری قیمت بالای ابر ایچیموکو، نشان‌دهنده ورود تقاضای تازه و تمایل بازار برای بازگشت به مسیر صعودی است.

الگوی رفتاری قیمت و شکست‌های موقت سقف‌های کوتاه‌مدت، در کنار فشردگی نموداری، نشان می‌دهد بازار آمادگی حرکت به سمت مقاومت‌های بالادست را دارد.

ورود در قیمت فعلی (۴۷/۴۹ دلار) با حد ضرر زیر سطح ۴۲/۵۱ دلار می‌تواند یک موقعیت مناسب خرید محسوب شود.

تارگت‌های پیش‌رو و پتانسیل سود

در صورت حفظ حمایت و ادامه روند صعودی:

• تارگت اول: ۵۳/۷۸ دلار با سود تقریبی ۱۳/۶۳٪
• تارگت دوم: ۶۴/۲۴ دلار با سود حدود ۳۵/۳۵٪

ریسک به ریوارد

• درصد ریسک ورود به معامله: حدود ۱۰/۵٪
• حد ضرر: زیر ۴۲/۵۱ دلار
• بازگشت قیمت از منطقه حمایتی معتبر، هم‌گرایی با ابزار فیبوناچی و تأیید ساختار صعودی توسط ابر ایچیموکو، در کنار اهداف قیمتی مشخص، نسبت سود به زیان این موقعیت را برای معامله‌گران جذاب و منطقی جلوه می‌دهد.

استوری پروتکل (IP)

تأمین مالی ۸۲ میلیون دلاری

بازار سرمایه‌گذاری خطرپذیر کریپتو این هفته بیش از ۱/۵ میلیارد دلار جذب کرد که سهم قابل توجهی از آن متعلق به Story Protocol بود.

جذب ۸۲ میلیون دلار در قالب شراکت با Heritage Distilling و اختصاص ۲۲۰ میلیون دلار به خرید مستقیم توکن از بنیاد Story، موقعیت این پروژه را تقویت کرده است.

استفاده از توکن Story به‌عنوان دارایی ذخیره در شرکت بورسی Heritage، اعتماد سرمایه‌گذاران بزرگ به آینده این پروژه را نشان می‌دهد.

تحلیل تکنیکال استوری پروتکل (IPUSDT) با حمایت معتبر و پتانسیل صعود

قیمت IPUSDT در حال حاضر در محدوده حمایتی ۴/۸۶۵۴ تا ۵/۴۳۵ دلار قرار دارد که این بازه با سطح ۰/۳۸۲ و ۰/۵۰ فیبوناچی اصلاحی تطبیق یافته است.

قیمت همچنین در نزدیکی ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان از روند خنثی و احتمال آغاز موج صعودی به‌شرط حفظ حمایت‌ها دارد.

افزایش حجم معاملات و واکنش‌های مثبت در این ناحیه، سیگنال بازگشت خریداران به بازار را تقویت می‌کند.

ورود در قیمت فعلی (۵/۸۹۱ دلار) یا نزدیک به حمایت‌ها، همراه با حد ضرر زیر ۴/۸۶۳ دلار، می‌تواند یک موقعیت جذاب و مناسب برای خرید به‌منظور شرکت در موج صعودی پیش رو باشد.

تارگت‌های پیش‌رو و پتانسیل سود

در صورت حفظ حمایت و ادامه روند صعودی:

• تارگت اول: در ۷/۶۰ دلار با سود تقریبی ۲۹/۴۸٪
• تارگت دوم: در ۹/۰۰ دلار با سود حدود ۵۳/۳۷٪

ریسک به ریوارد

• ریسک معامله: حدود ۹/۰۵٪ از قیمت فعلی
• حد ضرر: زیر ۴/۸۶۳ دلار
• بازگشت قیمت از منطقه حمایتی معتبر، تطابق با سطوح فیبوناچی و تشکیل کندل صعودی در تایم‌فریم روزانه، به همراه اهداف قیمتی مشخص و چشم‌انداز صعودی، نسبت سود به زیان این معامله را برای سرمایه‌گذاران میان‌مدتی و کوتاه‌مدتی جذاب جلوه می‌دهد.

سولانا (SOL)

نوسان روی حمایت ۱۸۵ دلاری با چشم‌انداز ETF

سولانا (Solana) پس از برخورد به مقاومت ۲۰۹ دلار وارد اصلاح شد و هم‌اکنون در محدوده حمایتی ۱۸۴ تا ۱۸۶ دلار در نوسان است.

این افت همزمان با تعویق تصمیم SEC درخصوص صندوق‌های ETF اسپات سولانا رخ داد که مهلت آن به ۱۶ اکتبر ۲۰۲۵ موکول شد.

با این حال، تحلیلگران معتقدند تأخیر به معنی رد ETF نیست و احتمالاً تا اواسط مهر تایید خواهد شد.

بازار به این حمایت کلیدی چشم دوخته است و تثبیت بالای آن می‌تواند آغازگر موج صعودی تازه برای SOL باشد.

تحلیل تکنیکال سولانا (SOLUSDT) با حمایت معتبر و پتانسیل صعود

قیمت سولانا در حال حاضر در محدوده حمایتی ۱۶۹/۶۱ تا ۱۷۴/۴۸ دلار قرار دارد که این بازه با سطح ۰/۷۸۶ فیبوناچی اصلاحی تطبیق یافته و هم‌زمان در مجاورت دو میانگین متحرک مهم (۵۰ روزه روی ۱۶۳/۷ دلار و ۲۰۰ روزه روی ۱۵۴/۹۳ دلار) قرار گرفته است.

واکنش‌های مثبت در این ناحیه و افزایش حجم معاملات نشان‌دهنده ورود تقاضای جدید و تلاش بازار برای برگشت به مسیر صعودی است.

الگوی نمودار کلاسیک و فشردگی قیمت بالای حمایت نشان می‌دهد که بازار آماده یک حرکت صعودی و شکست مقاومت‌های کلیدی پیش روست.

ورود در قیمت فعلی (۱۸۱/۲۴ دلار) با حد ضرر زیر سطح ۱۶۹/۶۱ دلار می‌تواند یک موقعیت مناسب خرید تلقی شود.

تارگت‌های پیش‌رو و پتانسیل سود

در صورت حفظ حمایت و ادامه روند صعودی:

• تارگت اول: در ۱۹۵/۷۰ دلار با سود تقریبی ۸/۲۲٪
• تارگت دوم: در ۲۱۳/۲۲ دلار با سود حدود ۱۸/۲۲٪

ریسک به ریوارد

• درصد ریسک ورود به معامله: حدود ۶/۴۳٪
• حد ضرر: زیر ۱۶۹/۶۱ دلار
• بازگشت قیمت از منطقه حمایتی معتبر، هم‌گرایی با میانگین‌های متحرک و تشکیل کندل‌های صعودی در نزدیکی سطح کلیدی، در کنار اهداف قیمتی مشخص، نسبت سود به زیان این موقعیت را برای معامله‌گران جذاب و منطقی جلوه می‌دهد.

نتیجه‌گیری

در مجموع، واچ‌لیست این هفته نشان می‌دهد که بازار رمزارزها بیش از هر زمان دیگری تحت‌تأثیر ورود سرمایه‌های جدید، تصمیمات نهادی و رفتار نهنگ‌ها قرار گرفته است.

منتل، هایپرلیکویید و سولانا در کانون توجه خریداران قرار دارند، در حالی که اتنا، سی و استوری پروتکل با تحولات بنیادی، آینده روشنی را نوید می‌دهند.

با وجود این چشم‌انداز مثبت، نوسانات بالا همچنان بخش جدایی‌ناپذیر بازار است و مدیریت ریسک باید در اولویت هر استراتژی معاملاتی قرار گیرد.

به‌طور کلی، فرصت‌های جذابی برای معامله‌گران میان‌مدت و کوتاه‌مدت فراهم است؛ اما بهره‌برداری از آن‌ها نیازمند پایبندی به حد ضرر و انضباط در معاملات خواهد بود.