واچ لیست هفتگی ارزهای دیجیتال ( ۲۹ تیر تا ۴ مرداد)

در واچ‌لیست هفتگی ارزهای دیجیتال FxPay برای بازه ۲۹ تیر تا ۴ مرداد ۱۴۰۴ (۲۰ تا ۲۶ جولای ۲۰۲۵)، مجموعه‌ای از مهم‌ترین فرصت‌های فاندامنتال و تکنیکال بازار بررسی شده است. در این هفته، جهش غیرمتمرکز هایپرلیکوئید (Hyperliquid) در حجم معاملات، ابهامات پرونده ریپل (XRP)، ایردراپ بزرگ ارا (ERA)، توکنومیک منحصربه‌فرد بلک‌هول (BLACKHOLE)، سرمایه‌گذاری کلان در تائو (TAO) و رشد مقیاس‌پذیری سولانا (SOL) شش سیگنال اصلی بازار را شکل داده‌اند که در ادامه تحلیل جامع آن‌ها را خواهید خواند.

Hyperliquid (هایپرلیکوئید)

جهش غیرمتمرکز در حجم معاملات | Hyperliquid به سومین DEX برتر بازار PUMP تبدیل شد

در یک حرکت کم‌سابقه، پلتفرم غیرمتمرکز Hyperliquid توانست با ثبت بیش از ۱۶۵ میلیون دلار حجم معاملات اسپات برای توکن PUMP، از صرافی‌های بزرگی مانند Bitget و MEXC پیشی بگیرد. این در حالی است که Bitget تنها ۹۵ میلیون دلار و MEXC ۱۴۹ میلیون دلار حجم معاملاتی داشتند. تنها Gate و Bybit با ۲۴۳ میلیون دلار و ۱۷۵ میلیون دلار بالاتر از Hyperliquid قرار گرفتند.

این جهش قابل‌توجه، نشان‌دهنده افزایش تمایل معامله‌گران به استفاده از زیرساخت‌های غیرمتمرکز برای معاملات حجیم است. مقایسه با دیگر DEXهای مبتنی بر سولانا مانند Meteora (۶۳ میلیون دلار) و PumpSwap (۲۸ میلیون دلار) نیز قدرت Hyperliquid را بیش از پیش برجسته می‌سازد.

در زمان نگارش این گزارش، توکن PUMP با رشد ۲۳ درصدی در ۲۴ ساعت گذشته، به ۰/۰۰۶۸ دلار رسیده است.

تحلیل تکنیکال Hyperliquid

قیمت HYPER در حال حاضر در محدوده حمایتی ۰/۳۸۸۱ تا ۰/۳۱۶۹ دلار قرار دارد که این ناحیه با سطوح ۵۰٪ و ۶۱/۸٪ فیبوناچی اصلاحی هم‌راستا بوده و یکی از نواحی کلیدی برگشت بازار محسوب می‌شود. همچنین، میانگین متحرک ۵۰ روزه (آبی رنگ) در زیر قیمت قرار گرفته که می‌تواند نشانه‌ای از شروع تغییر روند باشد. ساختار نمودار، الگوی کف گرد را نشان می‌دهد که معمولاً پیش‌درآمد یک حرکت صعودی قدرتمند است. ورود در قیمت فعلی (۰/۳۵۳۱ دلار) با حد ضرر زیر سطح ۰/۳۱۶۹ دلار می‌تواند یک موقعیت مناسب خرید تلقی شود.

تارگت‌های پیش‌رو و پتانسیل سود

در صورت حفظ حمایت و ادامه روند صعودی:

• تارگت اول: در ۰/۴۸۲۶ دلار با سود تقریبی ۳۶/۷٪
• تارگت دوم: در ۰/۶۴۶۹ دلار با سود حدود ۸۳/۲٪

ریسک به ریوارد

درصد ریسک ورود به معامله: حدود ۱۰/۲۵٪

حد ضرر: زیر ۰/۳۱۶۹ دلار

بازگشت قیمت از منطقه حمایتی معتبر و تشکیل الگوی بازگشتی، در کنار اهداف مشخص‌شده، نسبت سود به زیان این موقعیت را مطلوب و جذاب می‌سازد.

نمودار HYPERLIQUID در تایم فریم روزانه

XRP (ریپل)

ابهام در پرونده ریپل | تأخیر SEC، صعود XRP را محدود کرد

با وجود رشد ۰/۳۳ درصدی قیمت XRP در روز شنبه ۱۹ جولای و رسیدن آن به ۳/۴۲۶۴ دلار، این رمزارز همچنان زیر سقف تاریخی ۳/۶۶۰۶ دلار باقی مانده است. دلیل این عقب‌نشینی را می‌توان در سکوت کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) نسبت به پرونده Ripple دانست.

در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره زمان رأی‌گیری برای لغو درخواست تجدیدنظر در جریان است، غیبت نام Ripple در دستور جلسات بسته اخیر SEC، به‌نوعی امید سرمایه‌گذاران را برای تأیید سریع ETF اسپات XRP کمرنگ کرده است. با این حال، اگر SEC در هفته‌های آینده رأی به کنار گذاشتن شکایت بدهد، راه برای صعود مجدد XRP به بالای ۳/۶۶۰۶ دلار و حتی رسیدن به محدوده ۵ دلار باز خواهد شد.

تحلیل تکنیکال ریپل

قیمت ریپل (XRP) در حال حاضر پس از عبور از مقاومت بلندمدت وارد فاز تثبیت بالای محدوده کلیدی ۳/۱۹ تا ۳/۴۰ دلار شده است؛ این ناحیه با سطح ۰/۸۶ فیبوناچی اصلاحی نیز هم‌راستا بوده و در گذشته بارها به عنوان حمایت قوی عمل کرده است. دو میانگین متحرک ۵۰ روزه (۲/۴۰۹۱ دلار – آبی رنگ) و ۲۰۰ روزه (۲/۳۷۲۸ دلار – قرمز رنگ) کاملاً زیر قیمت قرار گرفته‌اند که تأییدی مضاعف بر شروع فاز صعودی و تغییر روند بلندمدت است. ساختار نمودار، شکست مقاومتی و تثبیت قیمت بر روی سطح مهم را نشان می‌دهد که عموماً آغازگر حرکت صعودی بزرگتر خواهد بود. ورود در قیمت فعلی (۳/۴۸۴۹ دلار) با حد ضرر زیر سطح ۳/۱۹ دلار می‌تواند یک فرصت خرید جذاب تلقی شود.

تارگت‌های پیش‌رو و پتانسیل سود

در صورت تثبیت و ادامه روند صعودی:

• تارگت اول: در ۳/۸۸۹۰ دلار با سود تقریبی ۱۱/۲۳٪
• تارگت دوم: در ۴/۵۱۰۰ دلار با سود حدود ۲۹/۱۳٪
• تارگت سوم (اکستنشن فیبوناچی): ۵/۰۸۱۵ دلار با سود بالقوه ۴۵/۸۱٪ نسبت به قیمت فعلی

ریسک به ریوارد

درصد ریسک ورود به معامله: حدود ۸/۵۵٪ (اختلاف قیمت فعلی تا حد ضرر)

حد ضرر: زیر ۳/۱۹ دلار

بازگشت قیمت از منطقه حمایتی معتبر، شکست مقاومت تاریخی و چینش مناسب میانگین‌های متحرک، در کنار اهداف قیمتی مشخص، نسبت سود به زیان این موقعیت را برای معامله‌گران کاملاً مطلوب و جذاب می‌سازد.

نمودار ریپل در تایم فریم روزانه

ERA (ارا)

Airdrop بزرگ ERA و استقبال بازار | چشم‌انداز صعودی برای Caldera

از تاریخ ۱۷ جولای، شرکت‌کنندگان واجد شرایط می‌توانند برای دریافت توکن ERA از طریق پلتفرم رسمی Caldera اقدام کنند. این ایردراپ که ۷ درصد از کل عرضه یک میلیاردی توکن ERA را شامل می‌شود، با هدف افزایش تعامل اجتماعی و گسترش مشارکت جامعه برگزار می‌شود.

توکن ERA که نقشی کلیدی در پرداخت کارمزدها، رأی‌گیری‌های حکومتی و استیکینگ دارد، اکنون با قیمت ۱/۹۶ دلار معامله می‌شود. ارزش بازار آن به ۲۹۱/۵۱ میلیون دلار و حجم معاملات روزانه آن به ۳۵۷/۹۷ میلیون دلار رسیده است. همچنین، رشد قیمتی ۱۲۹/۵۲ درصدی در ۹۰ روز گذشته، نشانه‌ای از اعتماد فزاینده بازار به آینده این پروژه است.

تحلیل تکنیکال ERAUSDT

قیمت ERA در حال حاضر در محدوده حمایتی ۰/۹۰۵۱ تا ۱/۱۰۴۵ دلار قرار گرفته است؛ این بازه با سطوح ۰/۳۸۲ و ۰/۵ فیبوناچی اصلاحی هم‌راستا بوده و یکی از مهم‌ترین نواحی برگشتی در ساختار قیمتی این رمزارز به حساب می‌آید. کندل‌های چهار ساعته نشان‌دهنده تشکیل کف حمایتی و ورود تقاضای جدید در این سطوح هستند. در صورت تثبیت قیمت در بالای حمایت مذکور، الگوی بازگشتی معتبر شکل گرفته و با افزایش حجم معاملات می‌توان انتظار شروع یک موج صعودی را داشت. ورود در قیمت فعلی (۱/۲۴۸۰ دلار) با حد ضرر زیر سطح ۱/۱۰۴۵ دلار می‌تواند یک موقعیت مناسب و کم‌ریسک برای خرید محسوب شود.

تارگت‌های پیش‌رو و پتانسیل سود

در صورت حفظ حمایت و ادامه روند صعودی:

• تارگت اول: در ۱/۵۷۵۰ دلار با سود تقریبی ۲۷/۹۹٪
• تارگت دوم: در ۱/۹۹۲۰ دلار با سود حدود ۶۱/۸۴٪

ریسک به ریوارد

درصد ریسک ورود به معامله: حدود ۱۱/۵۳٪

حد ضرر: زیر ۱/۱۰۴۵ دلار

بازگشت قیمت از منطقه حمایتی معتبر و واکنش مثبت به کف‌های قیمتی، در کنار اهداف مشخص‌شده، نسبت سود به زیان این موقعیت را برای معامله‌گران کوتاه‌مدت و میان‌مدت مطلوب و جذاب می‌سازد.

نمودار ERAUSDT در تایم فریم چهار ساعته

BLACKHOLE (بلک‌هول)

سیاه‌چاله‌ای برای نقدینگی؟ | BLACKHOLE با توکنومیک منحصربه‌فرد به میدان آمده است

Blackhole یک صرافی غیرمتمرکز نسل جدید است که روی شبکه آوالانچ توسعه یافته و با استفاده از معماری AMM پیشرفته و مدل توکنومیک ve)3,3)، به دنبال ارائه راهکارهای نوآورانه در تأمین نقدینگی است.

توکن $BLACK از طریق سازوکارهای قفل‌سازی در veNFTها، استیکینگ و رأی‌گیری حاکمیتی کاربرد دارد. سیستم دو لایه veNFT شامل Singularity و Supermassive باعث می‌شود کاربران بتوانند با قفل‌کردن یا سوزاندن توکن‌ها، در حکمرانی و کسب درآمد از پروتکل مشارکت داشته باشند. تیم پروژه نیز تمامی توکن‌های خود را سوزانده و به Supermassive veNFT تبدیل کرده تا فشار فروش در آینده را حذف کند.

با مکانیزم رأی‌گیری هفتگی روی «گِیج‌ها»، مشارکت‌کنندگان در سود استخرها، کارمزد معاملات و مشوق‌های دیگر سهیم می‌شوند. طراحی پیشرفته، سیستم عرضه کنترل‌شده، و فرصت‌های درآمدی جذاب، BLACK را به یکی از نمادهای پرپتانسیل DeFi تبدیل کرده است.

تحلیل تکنیکال BLACKUSDT

قیمت BLACKHOLE هم‌اکنون در محدوده حمایتی ۰/۰۰۷۰۳ تا ۰/۰۰۷۷۲۸ دلار قرار دارد که این منطقه با سطوح ۰/۳۸۲ و ۰/۵ فیبوناچی اصلاحی هم‌راستا بوده و یکی از زون‌های کلیدی برگشت در تایم‌فریم ۴ ساعته محسوب می‌شود. همچنین، دو میانگین متحرک ۵۰ (۰/۰۰۶۴۳۲ دلار) و ۲۰۰ (۰/۰۰۶۴۳۳ دلار) به عنوان حمایت پویای روند، زیر قیمت فعلی قرار دارند و نشان‌دهنده برتری خریداران و تثبیت روند صعودی است. ساختار نمودار تشکیل کف حمایتی و تثبیت بالای زون پولبک را نشان می‌دهد که معمولاً سیگنالی از آماده بودن برای یک حرکت صعودی جدید است. ورود در قیمت فعلی (۰/۰۰۸۳۹۳۵ دلار) با حد ضرر زیر سطح ۰/۰۰۷۰۳ دلار می‌تواند یک موقعیت مناسب خرید تلقی شود.

تارگت‌های پیش‌رو و پتانسیل سود

در صورت حفظ حمایت و ادامه روند صعودی:

• تارگت اول: در ۰/۰۰۹۲۲۲ دلار با سود تقریبی ۱۰/۳۰٪
• تارگت دوم: در ۰/۰۱۰۹۱ دلار با سود حدود ۲۹/۹۴٪

ریسک به ریوارد

درصد ریسک ورود به معامله: حدود ۱۵/۹۴٪

حد ضرر: زیر ۰/۰۰۷۰۳ دلار

بازگشت قیمت از منطقه حمایتی معتبر، چینش مناسب میانگین‌های متحرک و تثبیت بالای سطح کلیدی فیبوناچی، در کنار اهداف مشخص، نسبت سود به زیان این موقعیت را مطلوب و جذاب می‌سازد.

نمودار BLACKHOLE در تایم فریم چهار ساعته

TAO (تائو)

بیت‌تنسر در مسیر MicroStrategy هوش مصنوعی | خرید ۱۰ میلیون دلاری توسط TAO Synergies

شرکت TAO Synergies اخیراً با صرف ۱۰ میلیون دلار برای خرید ۲۹,۸۹۹ واحد توکن TAO، به بزرگ‌ترین نهاد عمومی دارنده این رمزارز تبدیل شد. این اقدام مشابه استراتژی MicroStrategy در خرید بیت‌کوین تلقی می‌شود، با این تفاوت که این بار هدف، توسعه دارایی‌های مبتنی بر هوش مصنوعی غیرمتمرکز است.

این خرید در قیمتی به‌زعم شرکت، نقطه ورود جذابی محسوب می‌شود و نشان‌دهنده اعتماد بالای سرمایه‌گذاران به آینده TAO است. قیمت فعلی این توکن ۴٠٨/١٧ دلار است و با وجود افت روزانه ۴/۹۵ درصدی، طی ۹۰ روز گذشته رشد ۴۸/۶۰ درصدی را ثبت کرده است.

تحلیل تکنیکال TAOUSDT

قیمت TAO در حال حاضر پس از جهش از محدوده حمایتی ۳۹۷/۷ تا ۴۱۰ دلار که با سطح ۰/۷۸۶ فیبوناچی اصلاحی نیز هم‌راستا است، وارد فاز تثبیت در بالای این منطقه کلیدی شده است. این ناحیه در گذشته محل برگشت‌های معتبر بازار بوده و بار دیگر خریداران توانسته‌اند از این سطح حمایت کنند. دو میانگین متحرک ۵۰ روزه (۳۶۰ دلار) و ۲۰۰ روزه (۳۷۱/۷ دلار) نیز به عنوان حمایت‌های داینامیک پایین‌تر از قیمت فعلی (۴۲۷/۷ دلار) قرار دارند و فضای لازم برای ادامه حرکت صعودی را فراهم کرده‌اند. ساختار کندلی بازار و تثبیت بالای این ناحیه، سیگنالی مثبت برای ادامه صعود و بازگشت قدرتمند محسوب می‌شود. ورود در قیمت فعلی (۴۲۷/۷ دلار) با حد ضرر زیر سطح ۳۹۷/۷ دلار می‌تواند گزینه مناسبی برای خرید باشد.

تارگت‌های پیش‌رو و پتانسیل سود

در صورت حفظ حمایت و ادامه روند صعودی:

• تارگت اول: در ۴۶۳/۶ دلار با سود تقریبی ۸/۴۵٪
• تارگت دوم: در ۵۰۷/۸ دلار با سود حدود ۱۸/۸۰٪

ریسک به ریوارد

درصد ریسک ورود به معامله: حدود ۷/۰۲٪

حد ضرر: زیر ۳۹۷/۷ دلار

بازگشت قیمت از منطقه حمایتی معتبر و تثبیت بالای سطح کلیدی، به همراه ورود خریداران جدید و سیگنال‌های مثبت از میانگین‌های متحرک، این موقعیت را از منظر نسبت سود به زیان برای معامله‌گران کوتاه‌مدت و میان‌مدت جذاب و مطلوب می‌سازد.

نمودار TAOUSDT در تایم فریم روزانه

SOL (سولانا)

سولانا روی موج مقیاس‌پذیری | ادغام‌ها، شفافیت و رشد توسعه‌دهنده

SOLANA با افزایش تعداد اعتبارسنج‌ها به بیش از ۲,۴۰۰ نود فعال و گسترش استفاده از Solana Pay در شرکت‌های فین‌تک آمریکای لاتین، جایگاه خود را در میان زنجیره‌های محبوب برای پرداخت و نقل‌وانتقال پول تقویت کرده است.

در رویداد Breakout Hackathon، بیش از ۱۰,۰۰۰ شرکت‌کننده با ارائه ۱,۴۱۲ پروژه نهایی مشارکت داشتند. این میزان استقبال، گویای اشتیاق توسعه‌دهندگان برای ساخت ابزارهای نوآورانه در اکوسیستم سولانا است.

از سوی دیگر، راه‌اندازی فاز دوم Testnet برای کلاینت Firedancer و بازگشت حجم معاملات NFT پس از اعمال ابزارهای جدید برای حفظ حقوق سازندگان، نشان‌دهنده بلوغ تدریجی این شبکه است.

از نظر تکنیکال، عبور قیمت از سطح ۱۸۰ دلار می‌تواند مسیر را برای دستیابی به اهداف ۱۸۸ تا ۱۹۵ دلار هموار کند.

تحلیل تکنیکال SOLUSDT

قیمت سولانا در حال حاضر در محدوده حمایتی ۱۶۹/۶۱ تا ۱۷۴/۴۸ دلار قرار دارد که این بازه با سطح ۰/۷۸۶ فیبوناچی اصلاحی تطبیق یافته و هم‌زمان در مجاورت دو میانگین متحرک مهم (۵۰ روزه روی ۱۶۳/۷ دلار و ۲۰۰ روزه روی ۱۵۴/۹۳ دلار) قرار گرفته است. واکنش‌های مثبت در این ناحیه و افزایش حجم معاملات نشان‌دهنده ورود تقاضای جدید و تلاش بازار برای برگشت به مسیر صعودی است. الگوی نمودار کلاسیک و فشردگی قیمت بالای حمایت نشان می‌دهد که بازار آماده یک حرکت صعودی و شکست مقاومت‌های کلیدی پیش روست. ورود در قیمت فعلی (۱۸۱/۲۴ دلار) با حد ضرر زیر سطح ۱۶۹/۶۱ دلار می‌تواند یک موقعیت مناسب خرید تلقی شود.

تارگت‌های پیش‌رو و پتانسیل سود

در صورت حفظ حمایت و ادامه روند صعودی:

• تارگت اول: در ۱۹۵/۷۰ دلار با سود تقریبی ۸/۲۲٪
• تارگت دوم: در ۲۱۳/۲۲ دلار با سود حدود ۱۸/۲۲٪

ریسک به ریوارد

درصد ریسک ورود به معامله: حدود ۶/۴۳٪

حد ضرر: زیر ۱۶۹/۶۱ دلار

بازگشت قیمت از منطقه حمایتی معتبر، هم‌گرایی با میانگین‌های متحرک و تشکیل کندل‌های صعودی در نزدیکی سطح کلیدی، در کنار اهداف قیمتی مشخص، نسبت سود به زیان این موقعیت را برای معامله‌گران جذاب و منطقی جلوه می‌دهد.

نمودار SOLUSDT در تایم فریم روزانه

نتیجه‌گیری

واچ‌لیست این هفته نشان می‌دهد که بازار رمزارزها در حال ورود به فاز جدیدی از تمرکز بر پروژه‌های نوآورانه با پشتوانه فاندامنتال قوی است؛ از رشد انفجاری پلتفرم‌های غیرمتمرکز مانند Hyperliquid گرفته تا موج جدید سرمایه‌گذاری روی توکن‌های هوش مصنوعی مانند TAO و تحرکات گسترده در شبکه‌هایی چون سولانا و Caldera. سکوت سازمان‌های نظارتی مانند SEC در پرونده‌هایی نظیر ریپل، همچنان به‌عنوان متغیری کلیدی بر چشم‌انداز برخی دارایی‌ها تأثیرگذار است.

تیم تحلیلی FXPAY با رصد دقیق تحولات بنیادی، حجم معاملات و رفتار نهنگ‌ها، تلاش کرده است تا در این واچ‌لیست فرصت‌هایی با بیشترین پتانسیل رشد کوتاه‌مدت و میان‌مدت را معرفی کند. با این حال، تصمیم‌گیری نهایی نیازمند در نظر گرفتن شرایط فردی، مدیریت ریسک و بررسی‌های تکمیلی شخصی هر معامله‌گر است.