تحلیل تکنیکال USD/JPY: مقاومت‌ها و حمایت‌های کلیدی

سطوح کلیدی فیبوناچی:

• سطح 50% فیبوناچی: منطقه 145.55 اکنون به‌عنوان حمایت اولیه عمل می‌کند.
• این سطح با میانگین متحرک ساده (SMA) ۲۰۰ دوره‌ای در نمودار ۴ ساعته منطبق است.
• سطح 61.8% فیبوناچی: محدوده 146.80-146.85 به‌عنوان مقاومت مهم برای بازگشت قیمت مطرح است.

نقاط مقاومت:

• 147.00: نقطه‌عطفی برای ادامه حرکت صعودی.
• 148.00: سطح روانی مهمی که در صورت بازگشت، خوش‌بینی صعودی را تقویت می‌کند.

نقاط حمایت:

• 145.55: سطح 50% فیبوناچی و حمایت کوتاه‌مدت کلیدی.
• 145.00: حمایت روانی کلیدی و انطباق با SMA 200 دوره‌ای.
• 144.45: حمایت فرعی در مسیر کاهشی.
• 144.00: سطح روانی مهم دیگر در ساختار نزولی.

شاخص‌های مومنتوم و روند:

• نوسانگرهای روزانه مجدداً وارد منطقه صعودی شده‌اند.
• میانگین‌های متحرک وضعیت تثبیت قیمت را نشان می‌دهند.
  

عوامل بنیادی تأثیرگذار بر USD/JPY

۱. مذاکرات تجاری آمریکا و چین

• کاهش تعرفه‌های آمریکا بر کالاهای چینی از 145٪ به 30٪.
• کاهش تعرفه‌های چین بر کالاهای آمریکایی از 125٪ به 10٪.

این توافق به دلار کمک کرده، اما ین ژاپن به عنوان دارایی امن، تقویت شده است.

۲. اختلافات سیاست‌های پولی فدرال رزرو و بانک مرکزی ژاپن

• فدرال رزرو: نرخ بهره را ثابت نگه داشته اما سیاست انقباضی ادامه دارد.
• بانک مرکزی ژاپن: نرخ‌های بهره نزدیک صفر و سیاست‌های فوق‌العاده تسهیلی.

۳. نگرانی‌های رشد اقتصادی ژاپن

• تأثیر منفی تعرفه‌های آمریکا بر رشد اقتصادی ژاپن.
• ضعف شاخص‌های اقتصادی ژاپن در برابر فشارهای خارجی.

۴. انتشار داده‌های تورم آمریکا (CPI)

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند شاخص CPI با رشد 0.3٪ بهبود خواهد یافت. این داده‌ها تأثیر زیادی بر قدرت دلار دارند.

۵. چشم‌انداز رکود اقتصادی آمریکا

توافق با چین خوش‌بینی‌ها را افزایش داده، اما در صورت ضعف در داده‌های CPI احتمال تضعیف دلار وجود دارد.

چشم‌انداز کوتاه‌مدت USD/JPY

سناریوی صعودی:

• تثبیت بالای سطح 146.80 می‌تواند جفت‌ارز را به سمت 147.00 و 148.00 هدایت کند.
• در صورت داده‌های مثبت از آمریکا، هدف بعدی سطح 148.50 خواهد بود.

سناریوی نزولی:

• شکست سطح 145.55 احتمال افت به 145.00 را افزایش می‌دهد.
• ادامه فشار فروش می‌تواند قیمت را به 144.45 و 144.00 بکشاند.

نتیجه‌گیری نهایی

جفت‌ارز USD/JPY در موقعیتی حساس قرار دارد. دلار آمریکا تحت حمایت سیاست‌های فدرال رزرو و داده‌های اقتصادی، و ین ژاپن تحت تأثیر مواضع مقامات و فضای ریسک‌گریزی، در حال رقابت هستند.

پیش‌بینی:

• داده‌های قوی CPI می‌تواند USD/JPY را به بالای 148.00 بازگرداند.
• داده‌های ضعیف‌تر و نگرانی‌ها درباره ژاپن ممکن است به افت جفت‌ارز منجر شود.

معامله‌گران باید با دقت داده‌های اقتصادی را زیر نظر گرفته و استراتژی‌های خود را بر اساس تحولات بازار تنظیم کنند.